- •Содержание
- •Принцип совершения сделки на бирже
- •Торговый терминал
- •Классификация финансовых рынков
- •Участники торговли
- •Основные понятия трейдинга Контракты
- •Расчет прибылей и убытков
- •Ценообразование на финансовых рынках
- •Валютный рынок forex
- •Валютная котировка
- •Длинная и короткая позиция
- •Пункт и его стоимость
- •Bid, ask и спред (spread)
- •Торговые сессии
- •Маржинальная система торговли
- •Расчет прибыли на рынке Forex
- •Пример расчета прибыли при работе с валютной парой с обратной котировкой:
- •Виды Анализа рынков
- •Технический анализ
- •Типы графиков
- •Баровый график
- •На гистограмме отмечают следующие четыре важные точки:
- •Свечной график (Candle Stick)
- •Основные понятия торговли
- •Линия поддержки
- •Линия сопротивления
- •Сопротивление и поддержка
- •Тренды по направлению
- •Нисходящий тренд
- •Боковой тренд
- •Восходящий канал
- •Нисходящий канал.
- •Пробой уровней поддержки/ сопротивления
- •Пробой линий тренда
- •Работа в канале
- •Принцип формирования цены
- •Фундаментальный анализ Введение в фундаментальный анализ
- •Структура Фундаментального анализа
- •Экономические факторы.
- •Политические факторы.
- •Психологические факторы.
- •Участники рынка Forex
- •Центральные банки.
- •Еврозона
- •Великобритания.
- •Швейцария
- •Процентные (учетные) ставки
- •Операции Центрального банка Процентная ставка -%r
- •Валютная интервенция
- •Ввп (Внутренний Валовый Продукт) - gdp
- •Показатели инфляции: cpi и ppi
- •Показатель американской экономики: Nonfarm Payrolls
- •Новости
- •Продолжительность воздействия новостей на рынок.
- •Календарь публикации новостей
- •Фундаментальный анализ: проблемы и преимущества
- •Свечной анализ
- •Модель поглощения
- •Молот и повешенный
- •Вершины и основания «пинцет»
- •Совокупность свечей свечи и линии тренда
- •Анализ по фигурам
- •Фигура Голова и плечи
- •Перевернутая голова и плечи
- •Двойная вершина
- •Двойное дно
- •Клин или диагональный треугольник.
- •Бриллиант, алмаз или ромб.
- •Нисходящий клин или диагональный треугольник.
- •Фигуры продолжения тренда.
- •Симметричный треугольник.
- •Нисходящий треугольник.
- •Расходящийся треугольник
- •Торговая система(тс)
- •Для успешного трейдинга Торговая системадолжна состоять из следующих компонентов
- •Временные интервалы:
- •Область применения системы. Основные типы тс:
- •Системы следования за трендом.
- •Противотрендовые системы.
- •Системы для работы в боковиках.
- •Системы распознавания моделей поведения цены.
- •Методы и средства анализа рынка.
- •Принципы контроля риска и управления капиталом.
- •Идея торговой системы.
- •Основной этап
- •Правила управления капиталом
- •Торговый план
- •Психология торговли
- •Рекомендации по трейдингу Задание остановки потерь:
- •Сопровождение позиции:
- •Выход из сделки
- •Определение момента повторного входа
- •Варьирование лота
- •Добавление
- •Частичное закрытие позиции
- •Переворот
- •Усреднение
- •Тестирование системы
- •Выбор периода тестирования
- •Этапы тестирования
- •Определение параметров эффективности торговой системы
- •Оптимизация
- •Работа на рынке с использованием торговой системы. Следование сигналам
- •Анализ результатов торговли.
- •Методика тренировок трейдера
- •Дневник Торговли
- •Заключение
- •Этапы становления трейдера
- •Мои контакты:
Торговая система(тс)
Торговая система – некий набор правил и индикаторов, используемых трейдером в работе, а также четкий алгоритм его действий в конкретных рыночных ситуациях.
Каждый трейдер вырабатывает свои правила, рассчитанные под его метод торговли, характер, время торговли, его финансовое состояние.
Они могут быть просто в голове у трейдера, записаны на бумаге, а могут быть оформлены в виде компьютерной программы. Положительным моментом использования торговой системы является то, что она дает количественную оценку прибыли и риска, которые можно измерять, отслеживать и контролировать.
Для системы любой рынок, будь то рынок валют, товаров или фьючерсов, это просто набор чисел: биржевые котировки, объемы торгов и т.д.
Задача ТС – проанализировать данный числовой ряд определить состояние рынка на текущий момент. И в случае если выполняются определенные условия, заложенные в ТС, подать сигнал на совершение торговой операции.
Вместе с тем при создании ТС каждый инвестор должен учитывать определенные личностные факторы:
- темперамент – какая торговая тактика более приемлема: краткосрочная (несколько сделок в день), среднесрочная или долгосрочная;
- терпимость к риску – что более приемлемо в процессе торговли: частые, но мелкие убытки или редкие, но более крупные;
- время, которое планируется посвящать торговле – краткосрочная торговля может занимать все свободное время, а среднесрочному или долгосрочному инвестору достаточно просмотреть графики один раз в конце дня;
- торговый капитал – реализация различных торговых стратегий предполагает различный минимальный размер депозита;
- уровень Ваших компьютерных навыков;
- уровень математической подготовки;
- уровень имеющихся знаний о рынке, техническом и фундаментальном анализе.
ТС должна обязательно содержать методики открытия и закрытия позиций. Методика открытия позиции должна определять наилучшие моменты для совершения сделок с приемлемым соотношением риска и прибыли. Методика закрытия позиции должна защищать от излишних потерь при неудачной сделке или развороте рынка, а также эффективно фиксировать прибыль при благоприятном развитии событий.
Для успешного трейдинга Торговая системадолжна состоять из следующих компонентов
Торговые тактики(методы) и приемы торговли
Правила управления капиталом
Психология торговли
Торговые Методы
Торговые методы бывают следующих видов:
Торговля по техническому анализу
Торговля с использованием фундаментального анализа
Торговля по свечному анализу
Торговля по Волновому анализу
Торговля по методу Вайкофа
Торговля на новостях
Торговля по индикаторам
Приемы торговли
Приемы торговли бывают следующие:
Добавление
Усреднение
Торговля 2-мя, 3-мя и более ордерами.
Локирование или Замок
Каждый трейдер выбирает тот метод и прием торговли, который ему понятен и удобен.
Методика построения торговой системы
Подготовительный этап
На этом этапе определяются вид, область применения будущей торговой системы и формулируется ее основная идея. Как показывает практика, наиболее прибыльными являются системы, основные торговые идеи которых просты до примитивности.
Для начала необходимо определиться со следующим:
1. Торгуемые инструменты и временные интервалы;
2. Область применения системы;
3. Методы и средства анализа рынка;
4. Принципы контроля риска и управления капиталом;
5. Идея торговой системы.
Торгуемые инструменты и временные интервалы.
Валютные пары:
- Основные (фунт, евро, франк, йена);
- Кросс-курсы и другие менее популярные валютные пары (USD/CAD; AUD/USD; NZD/USD);
- Экзотические валюты.
Для начала рекомендую выбрать одну из основных валют (евро или франк) и научиться анализировать их ценовую динамику на дневных графиках. Франк предпочтителен из-за небольшой стоимости одного пункта.
Фунт сильно волатилен и требует выставления защитных ордеров на значительном расстоянии, что может привести к значительным убыткам при их срабатывании.
Йена достаточно сложна для начинающих, она сильно зависит от всех политических событий в азиатском регионе и хуже поддается анализу.
По основным валютам объемы заключаемых сделок многократно превышают объемы по всем остальным валютным парам, что обеспечивает минимальные спрэды между ценами на покупку и на продажу. Кроме того, большие объемы торговли гарантируют хорошую работу всех инструментов технического анализа.
В дальнейшем с приобретением опыта можно расширить круг анализируемых валютных пар и приступить к анализу внутридневных графиков.