Задание 1. Оценка финансовой состоятельности проекта

Для этого необходимо выполнить следующее:

1. Распределить инвестиции по элементам осуществления проекта.

2. Доказать достаточность источников финансирования проекта.

3. Составить план денежных потоков для финансового планирования по 3 видам деятельности проекта (инвестиционной, финансовой, операционной).

4. Рассчитать сальдо денежной наличности.

5. Дать оценку финансовой состоятельности проекта.

6. Сделайте вывод.

Решение

Для объективной оценки эффективности инвестиций необходимо составить таблицы денежных потоков по трем видам деятельности (инвестиционной, финансовой и операционной) в соответствии с графиком реализации проекта.

1. Распределим инвестиции по элементам осуществления проекта

Общие инвестиции, тыс. Руб.

Элементы	Инве- стиции	Производство
инвестиций	Годы проекта
	1	2	3	4	5	6	n	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Проектно-изыскательские работы (1-7% от суммы капвложений)	134,96							134,96
2. Приобретение лицензии (1-3% от суммы капвложений)	57,84							57,84
3. Покупка оборудования	1928							1928
4. Подготовка производства (8% от суммы капиталовложений)	154,24
5. Затраты на прирост оборотного капитала (10% дохода от продаж)		239,6						239,6
Итого, руб.	2275,04	239,6						2514,64

1. Определяем сумму проектно-изыскательских работ (1-7 % от суммы капвложений)

1928*0,07=134,96 (тыс.руб.)

2. Определяем приобретение лицензии (1-3% от суммы капвложений)

1928*0,03=57,84(тыс.руб.)

3. Определяем подготовку производства

1928*0,08=154,24 (тыс.руб.)

4. Определяем затраты на прирост оборотного капитала

З=0,1*Дпр=0,1*Ц*Вn,

где Дпр - доходы от продаж

Ц - цена продукции

Вn- объем производства

З=0,1*1198*2000=239,6 (тыс.руб.)