План денежных потоков для финансового планирования

Показатели	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
1. Денежный поток от инвестиционной деятельности	2275,04	239,6
1.1. Затраты на проектно-изыскательские работы	134,96
1.2. Затраты на приобретение лицензии	57,84
1.3. Покупка оборудования	1928
1.4. Затраты на подготовку производства	154,24
1.5. Затраты на оборотный капитал		239,6
1.6. Доход от продажи имущества						927,85
2. Денежный поток от финансовой деятельности	2275,04	239,6
2.1.Прибыль	2275,04	239,6
3. Денежный поток от операционной деятельности	-	2065,12	2814,92	3564,72	4404,52	5249,89
3.1. Доход от продаж	-	2396	3594	4792	5990	7188
3.2. Себестоимость выпущенной продукции	-	1466	1954	2442	2930	3418
Амортизация ОПФ	-	216,9	216,9	216,9	216,9	216,9
Налог на прибыль	-	142,62	284,62	426,62	658,62	896,19
Затраты на прирост оборотного капитала	-	0	119,8	119,8	119,8	119,8
4. Сальдо денежной наличности	0	2065,12	2814,92	3564,72	4404,52	5249,89
5. Сальдо нарастающим итогом	0	2065,12	4880,04	8444,76	12849,28	18099,17

На основании произведенных расчетов мы видим, что сальдо нарастающим итогом является величиной положительной, это означает, что финансовых источников для реализации проекта достаточно. С каждым годом идет увеличение дохода от продаж, денежный поток от операционной деятельности увеличивается, это является положительной динамикой.