- •Содержание бизнес-плана
- •1. Резюме
- •Основные цели и задачи оао «Минский комбинат силикатных изделий»:
- •Основные показатели проекта
- •2. Краткая характеристика предприятия
- •2.1. История развития комбината.
- •2.2. Характеристика выпускаемой продукции.
- •2.3 Юридический статус и форма собственности
- •2.4 Характеристика деятельности предприятия в 2006 году и основные прогнозные показатели социально- экономического развития на 2007 год
- •3. План мероприятий, направленных на повышение
- •3.1 Стратегия производства
- •Выполненные мероприятия позволили существенно сократить расход тепловой и электрической энергии, что является особенно актуальным во время существенного повышения цен на энергоносители.
- •3.2 Мероприятия в области повышения качества выпускаемой продукции
- •4. Производственный план.
- •4.1 Производственная программа.
- •4.2. План материально-технического обеспечения.
- •4.3. Охрана природы на оао «Минский комбинат силикатных изделий»
- •Охрана атмосферного воздуха
- •4.4. Энергосбережение на оао «Минский комбинат силикатных изделий».
- •5. Стратегия маркетинга
- •5.1 Ценовая политика предприятия
- •5.2 Стимулирование продаж
- •5.4 Стратегия работы с потребителями.
- •5.5 Реклама продукции.
- •5.6 Анализ конкурентов это сделано
- •6. Организационный план
- •6.1.Организационная структура предприятия.
- •6.2 Управление
- •6.3 Кадровая стратегия.
- •6.4 Социальное обеспечение.
- •7. План ввода в действие объектов основных
- •8.Финансовый план и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности в 2007 году.
- •8.1 Анализ текущего финансового состояния и прогноз на 2007г.
8.Финансовый план и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности в 2007 году.
8.1 Анализ текущего финансового состояния и прогноз на 2007г.
За 2006 год выручка от всей хозяйственной деятельности комбината составила 60758 млн. руб., из нее 56378 млн. руб. выручка от реализации продукции собственного производства, в том числе на экспорт 1265,7 млн. руб.
В 2007г. планируется получить выручку от реализации готовой продукции собственного производства в сумме 67128 млн.руб., в т.ч. на экспорт – 1501 млн.руб.
За 2006 год получена прибыль от реализации продукции в сумме 3106 млн.руб., от всей хозяйственной деятельности – 2952 млн.руб.
Рентабельность реализованной продукции за 2006г. составила 7,2%.
На 2007 г. рентабельность реализованной продукции за счет снижения затрат и внедрения энергосберегающих технологий запланирована в размере 8%, ожидаемое получение прибыли от реализации продукции собственного производства – 4061 млн.руб., от всей хозяйственной деятельности – 4153 млн. руб.
Основными направлениями комбината в 2006 году являлось снижение затрат топливно-энергетических ресурсов, модернизация и ввод в эксплуатацию нового современного оборудования, совершенствование технологических процессов с целью повышения качества выпускаемой продукции и экономичности производства за счет вовлечения в технологический процесс технологических потерь.
Все проведенные в 2006 году работы по усовершенствованию технологии и применяемого оборудования служат основой для дальнейшего развития производства и улучшения качества выпускаемой продукции, что позволяет говорить о динамичном и эффективном развитии комбината, нацеленном на уверенную и конкурентоспособную работу в будущем.
На 2007 год разработан план организационно-технических мероприятий, направленных на совершенствование производства продукции, повышение его эффективности, снижение себестоимости, повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
В 2006 году было приобретено оборудование (предвспениватель) для изготовления изделий из полистирола вспененного на сумму 202217 евро. Для частичной оплаты этого оборудования в марте 2006 г. был оформлен краткосрочный инвестиционный кредит на сумму 141551 евро со сроком погашения до 19.10.2006г. Комбинат произвел предоплату в размере 30% от стоимости оборудования за счет собственных средств на сумму 60665 евро.
Комбинат также использовал краткосрочную кредитную линию банка с лимитом задолженности 350000 евро и лимитом выдачи 2100000 евро на закупку сырья сроком на 1 год.. Погашение кредитов и уплата по ним процентов происходила в соответствии с условиями кредитования своевременно и в полном объеме, просроченной задолженности по уплате процентов и погашению основного долга не допускалось.
Комбинатом 6.10.2006г. был выставлен аккредитив за счет собственных средств в сумме 165700 евро на бельгийскую фирму «Атлас Копко» со сроком действия 3,5 месяца для оплаты на изготовление 2-х компрессоров, которые были получены 10.01.2007г.
По состоянию на 1.01.2007г. сумма долгосрочных вложений в акции банков составила 48339 тыс. руб. Финансовые средства в Уставные фонды других предприятий не вкладывались.
Комбинат в 2006 году государственных преференций и льгот не получал.
По состоянию на 1.01.2007г. просроченная задолженность по платежам в бюджет и фонд социальной защиты населения, оплате энергоресурсов и выплате заработной платы отсутствует.
Предельные нормативы прекращения обязательств без поступления денежных средств в выручке от реализации продукции не превышает доведенного задания на 2006г.
В 2006 г. была произведена выплата дивидендов за предыдущий год членам арендного предприятия в сумме 300 млн.руб.
В течение 2006 года постоянно улучшались коэффициенты, характеризующие устойчивость финансового состояния. По состоянию на 1.01.2006г. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составлял 0,13 на 1.10.06г. – 0,19, коэффициент текущей ликвидности 1,3 и по состоянию на 1.10.20056г. не изменялся.
После уплаты налогов в распоряжении предприятия планируется оставить 2712 млн.руб. прибыли, из которых 258 млн.руб. будет направлено в резервные фонды, в фонд потребления 1159 млн.руб., в фонд накопления 1159 млн.руб., на выплату дивидендов по акциям – 136 млн. руб.
Расчет чистой прибыли комбината произведен на основании прогнозируемых объемов производства, внутренних издержек комбината, прогнозного уровня рентабельности выпускаемой продукции и прогнозируемых результатов от прочей деятельности комбината.
Распределение чистой прибыли предполагается производить в соответствии с Уставом создаваемого в 2007 году ОАО.
Объем капитальных вложений согласно плана организационно-технических мероприятий составит 2835 млн. руб.
Финансирование будет производиться за счет собственных средств, в том числе за счет амортизации 2700 млн.руб. и 135 млн. за счет прибыли.
Согласно инвестиционному плану капвложения планируется направить на приобретение нового оборудования взамен выбывшего старого, модернизацию производственных технологических процессов, приобретение транспортных средств.
Согласно прогнозным финансовым показателям финансово-хозяйственной деятельности полученной чистой прибыли достаточно для создания необходимых фондов и резервов, однако внедрения масштабных инвестиционных проектов при прогнозируемом уровне рентабельности планировать нет возможности. Для внедрения новых современных технологий, переоснащения производства рентабельность должна быть не менее 20%.
В расчете налогов, сборов и платежей прогнозируется рост всех видов налогов на 25%.
Показатели эффективности бизнес-плана на 2007 год свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии предприятия при достаточно невысоком уровне рентабельности производства, что свидетельствует об эффективном управлении финансовыми потоками предприятия.
Таблица 4-6
Расчет затрат на топливно-эне ргетические ресурсы
млн. руб.
№ п/п |
Наименование показателя
|
Единица измерения |
Ставка НДС, % |
Планируемый год – всего, |
в том числе по кварталам: |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
1 |
Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении): |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
газ природный |
млн.м3 |
х |
9,44 |
2,71 |
2,16 |
2,06 |
2,51 |
|
мазут |
|
х |
|
|
|
|
|
|
прочие виды топлива (указать) |
|
х |
|
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
млн.кВт/ч |
х |
11,52 |
2,58 |
2,72 |
3,07 |
3,15 |
|
тепловая энергия |
|
х |
|
|
|
|
|
|
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать) |
|
х |
|
|
|
|
|
2 |
Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС): |
|
х |
|
|
|
|
|
|
газ природный |
|
х |
2430 |
698 |
556 |
530 |
646 |
|
мазут |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие виды топлива (указать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
|
х |
2488 |
557 |
588 |
663 |
680 |
|
тепловая энергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать) |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Всего затраты на ТЭР без НДС (стр.3 + стр.4 + стр.5) |
млн.руб. |
|
4918 |
1255 |
1144 |
1193 |
1326 |
4 |
Сумма НДС на ТЭР |
млн.руб. |
|
885 |
226 |
206 |
215 |
238 |
Таблица 4-8
Расчет амортизационных отчислений
млн. руб.
№ п/п |
Наименование показателя |
Годовая норма амортизации, % |
Планируемый год – всего, |
в том числе по кварталам: |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
1 |
Восстановительная стоимость на начало периода |
х |
86805 |
87325 |
87595 |
88120 |
89380 |
|
в т. ч. машин и оборудования |
х |
39031 |
39551 |
39821 |
40346 |
41606 |
2 |
Стоимость основных средств и нематериальных активов объектов, введенных (выведенных) в эксплуатацию по предприятию за период |
х |
2835 |
550 |
315 |
1340 |
630 |
|
в т. ч. машин и оборудования |
|
2700 |
640 |
650 |
680 |
730 |
3 |
Амортизационные отчисления за период |
х |
|
|
|
|
|
|
в т. ч. машин и оборудования |
х |
1,968 |
490 |
484 |
510 |
484 |
4 |
Накопительные амортизационные отчисления на конец периода |
х |
57109 |
57679 |
58273 |
58893 |
59549 |
|
в т. ч. машин и оборудования |
|
26809 |
27299 |
27783 |
28293 |
28777 |
5 |
Остаточная стоимость на конец периода |
х |
32271 |
29646 |
29322 |
29227 |
29831 |
|
в т. ч. машин и оборудования |
х |
122221 |
12252 |
12038 |
12053 |
12829 |
Таблица
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за два года, предшествующих планируемому
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
За предшествую щий год |
|
2006 |
2007 |
|||
1 |
Использование производственных мощностей (по основным видам продукции) кирпич силикатный стеновые блоки из ячеистого бетона Итого стеновые материалы |
% |
83,6 100
|
90,5 |
2 |
Среднесписочная численность работающих |
человек |
864 |
860 |
3 |
Годовой объем производства в натуральном выражении (по основным видам продукции) кирпич силикатный изделия из ячеистого бетона плиты теплоизоляционные пенополистирольные плиты теплоизоляционные полистиролбетонные плиты бетонные тротуарные |
тыс.шт.у.к. тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 тыс.м2 |
46000 189,0 117,9 31,0 101,6 |
49798 217,3 121,8 24,2 107 |
4
4.1 |
Годовой объем производства в стоимостном выражении (в действующих ценах) Темпы к предыдущему году в сопоставимых ценах |
млн. руб.
% |
43918
110,2 |
59555
111,5 |
5 |
Полные издержки на произведенную продукцию, всего в том числе: материальные затраты расходы на оплату труда отчисления на социальные нужды амортизация основных средств и нематериальных активов прочие затраты |
млн. руб. |
40303
27012 6173 2494 2519 2105 |
55550
36940 8200 2870 2586 4954 |
5.1 |
Из полных издержек: условно-постоянные издержки условно-переменные издержки |
100% % % |
10,5 89,5 |
21,5 78,5 |
6 |
Выручка от реализации продукции – всего |
млн. руб. |
60758 |
|
7 |
Выручка от реализации продукции (без НДС и обязательных платежей из выручки) |
млн. руб. |
49813 |
|
8 |
Удельный вес в общем объеме выручки неденежных форм расчетов |
% |
1,4 |
|
9 |
Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта: внутренний рынок ближнее зарубежье дальнее зарубежье |
100% % % % |
97,3 2,7 - |
|
10 |
Налоги, сборы, платежи (без подоходного налога) |
млн. руб. |
11651 |
|
11 |
Прибыль (убыток) от реализации продукции |
млн. руб. |
2952 |
|
11а |
Чистая прибыль (убыток) |
млн. руб. |
1586 |
|
Продолжение таблицы
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
За предшествую щий год |
|
2006 |
2007 |
|||
12 |
Рентабельность инвестированного капитала |
% |
3,6 |
|
13 |
Рентабельность продаж (оборота) |
% |
3,8 |
|
14 |
Рентабельность реализованной продукции |
% |
7,2 |
|
15 |
Показатель затрат в расчете на 1 рубль реализованной продукции |
|
93,5 |
|
16 |
Материалоемкость произведенной продукции в сопоставимых ценах |
|
0,615 |
|
17 |
Показатель по энергосбережению |
процентные пункты |
-11,2 |
|
18 |
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами |
|
0,18 |
|
19 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
|
0,19 |
|
20 |
Коэффициент структуры капитала |
|
20,1 |
|
21 |
Доля собственного капитала в объеме инвестиций |
% |
70,0 |
|
22 |
Коэффициент текущей ликвидности |
|
1,3 |
|
23 |
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности |
в днях |
8 |
|
24 |
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности |
в днях |
24 |
|
Источники финансирования инвестиций в основной капитал в планируемом году
млн. руб.
№ п/п |
Источник финансирования |
Инвестиции в основной капитал в планируемом году – всего, |
в том числе |
||||
строительно-монтажные работы, |
машины и оборудование |
транспортные средства |
инструмент |
инвентарь |
|||
1 |
Собственные средства предприятия, из них: |
2200 |
491 |
1609 |
100 |
|
|
1.1 |
прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия |
100 |
|
100 |
|
|
|
1.2 |
амортизационный фонд воспроизводства основных средств |
2100 |
491 |
1509 |
100 |
|
|
2 |
Заемные средства других организаций, из них: |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.1 |
бюджетные средства, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
кредиты банков, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
иностранных |
|
|
|
|
|
|
2.3 |
средства населения |
|
|
|
|
|
|
2.4 |
прочие источники |
|
|
|
|
|
|
3 |
Итого: инвестиции в основной капитал |
2200 |
491 |
1609 |
100 |
|
|
Таблица 4-15
Расчет погашения кредитов (займов)
млн. руб.
№ п/п |
Наименование показателя |
Базовый год |
Планируемый год – всего, |
в том числе по кварталам: |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
1 |
Сумма получаемого кредита (займа) |
568 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Задолженность на начало периода |
976 |
808 |
808 |
808 |
688 |
350 |
3 |
Сумма основного долга |
1544 |
808 |
808 |
808 |
688 |
350 |
4 |
Начислено процентов |
58 |
52 |
16 |
15 |
14 |
7 |
5 |
Начислено прочих издержек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.1 |
в т.ч. комиссия банку за обслуживание кредита (займа) |
- |
|
|
|
|
|
5.2 |
комиссия за невыбранную часть кредита (займа) |
- |
|
|
|
|
|
5.3 |
страховой сбор (премия) за страхование кредита (займа) |
- |
|
|
|
|
|
5.4 |
комиссия банку за организацию кредитования |
- |
|
|
|
|
|
|
… |
- |
|
|
|
|
|
6 |
Погашение основного долга |
736 |
532 |
- |
120 |
388 |
74 |
7 |
Погашение процентов |
58 |
52 |
16 |
15 |
14 |
7 |
8 |
Погашение прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
9 |
Итого погашение задолженности (стр.6+стр.7+стр.8) |
794 |
584 |
16 |
135 |
352 |
81 |
10 |
Задолженность на конец периода |
808 |
276 |
808 |
688 |
350 |
276 |
Таблица 4-16
млн. руб.
№ п/п |
Наименование показателя |
Базовый год |
Планируемый год – всего, |
в том числе по кварталам: |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
|
II. Существующие кредиты (займы) ПРЕДПРИЯТИЯ: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
11 |
сумма полученных кредитов (займов) |
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
кредит 1 |
568 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
кредит n |
|
|
|
|
|
|
12 |
задолженность на начало периода |
976 |
х |
808 |
808 |
688 |
350 |
|
валютный кредит 1
|
343 |
х |
241 |
241 |
199 |
30 |
|
валютный кредит 2 |
633 |
х |
567 |
567 |
489 |
320 |
13 |
начислено процентов и прочих издержек |
58 |
52 |
16 |
15 |
14 |
7 |
|
валютный кредит 1 |
16 |
12 |
4 |
4 |
3 |
1 |
|
валютный кредит 2 |
42 |
40 |
12 |
11 |
11 |
6 |
14 |
погашение основного долга |
736 |
532 |
- |
120 |
338 |
74 |
|
валютный кредит 1 |
343 |
241 |
- |
42 |
169 |
30 |
|
валютный кредит 2 |
393 |
291 |
- |
78 |
169 |
44 |
15 |
погашение процентов и прочих издержек |
58 |
52 |
16 |
15 |
14 |
7 |
|
валютный кредит 1 |
16 |
12 |
4 |
4 |
3 |
1 |
|
валютный кредит 2 |
42 |
40 |
12 |
11 |
11 |
6 |
16 |
итого погашение задолженности (стр.15 + стр.16) |
795 |
584 |
16 |
135 |
352 |
81 |
|
валютный кредит 1 |
360 |
253 |
4 |
46 |
172 |
31 |
|
валютный кредит 2 |
435 |
331 |
12 |
89 |
180 |
50 |
17 |
задолженность на конец периода |
808 |
х |
808 |
688 |
350 |
276 |
|
валютный кредит 1 |
241 |
х |
241 |
199 |
30 |
0 |
|
валютный кредит 2 |
567 |
х |
567 |
489 |
320 |
276 |
|
III. Прочие долгосрочные обязательства: |
|
|
|
|
|
|
18 |
погашение прочих обязательств предприятия (указать) |
|
|
|
|
|
|
19 |
IV. Всего погашение задолженности по кредитам (займам) (стр.9+стр.16+стр.18) |
795 |
584 |
16 |
35 |
352 |
81 |
Таблица 4-17
Прогнозные показатели финансово-хозяйственной деятельности
млн. руб.
№ п/п |
Наименование показателя |
Планируемый год – всего, |
в том числе по кварталам: |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
1 |
Выручка от реализации продукции (стр.4 табл.4-4) |
51060 |
9936 |
13070 |
14923 |
13131 |
2 |
Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции (стр.1.5 табл.4-18) |
9087 |
1768 |
2326 |
2656 |
2337 |
3 |
Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) (стр.1 - стр.2) |
41973 |
8168 |
10744 |
12267 |
10794 |
3.1 |
Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Условно-переменные издержки (стр.2.1 табл.4-9) |
29420 |
6050 |
7460 |
8550 |
7360 |
5 |
Маржинальная (переменная) прибыль (стр.3-стр.4) |
12553 |
2118 |
3284 |
3717 |
3434 |
6 |
Условно-постоянные издержки (стр. 2.2 табл. 4-9) |
10177 |
2090 |
2580 |
2960 |
2547 |
7 |
Прибыль (убыток) от реализации (стр.3 - стр.4 - стр.6) |
2376 |
28 |
704 |
757 |
887 |
8 |
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов |
400 |
60 |
90 |
140 |
110 |
9 |
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов |
-250 |
-50 |
-70 |
-80 |
-50 |
10 |
Прибыль (убыток) за отчетный период (стр.7 + стр.8 + стр.9) |
2526 |
38 |
724 |
817 |
947 |
11 |
Налоги и сборы, производимые из прибыли (доходов) (стр. 2.6 табл. 4-18) |
830 |
111 |
257 |
308 |
154 |
12 |
Расходы и платежи из прибыли |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
Сумма льготы по налогу на прибыль |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
Прибыль (убыток) к распределению (стр.10 - стр.11 - стр.12 - стр.13) |
1696 |
-73 |
467 |
509 |
793 |
|
в т.ч. по направлениям использования: |
х |
х |
х |
х |
х |
14.1 |
резервный фонд |
170 |
|
|
|
170 |
14.2 |
на цели накопления |
684 |
|
|
|
684 |
14.3 |
на цели потребления |
842 |
|
|
|
842 |
14.4 |
прочие (указать) |
- |
|
|
|
- |
15 |
Чистая прибыль (стр.10 - стр.11 - стр.12) |
1696 |
-73 |
467 |
509 |
793 |
16 |
Чистый доход (стр.15 + стр.3 табл. 4-8) |
3796 |
452 |
992 |
1034 |
1318 |
17 |
Погашение задолженности по кредитам (займам) (стр.21 табл. 4-16) |
584 |
16 |
135 |
352 |
81 |
Таблица 4-7
Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников
млн. руб.
№ п/п |
Наименование показателя |
Планируемый год – всего, |
в том числе по кварталам:
|
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||
среднесписочная численность, чело век |
среднемесяч ная заработная плата |
расхо ды на оплату труда |
среднесписочная численность, чело век |
среднемесячная заработная плата |
расходы на оплату труда |
среднесписочная численность, человек |
среднемесяч ная заработная плата |
расходы на оплату труда |
среднесписочная численность, человек |
среднемесяч ная заработная плата |
расхо ды на оплату труда |
среднесписочная численность, чело век |
среднемесяч ная заработная плата |
расхо ды на оплату труда |
|||
1 |
Персонал, занятый в основной деятельности: |
798 |
909 |
8693 |
766 |
777 |
1784 |
796 |
854 |
2034 |
834 |
980 |
2448 |
798 |
1014 |
2427 |
|
1.1 |
основные рабочие |
370 |
916 |
4067 |
342 |
778 |
798 |
371 |
846 |
942 |
395 |
994 |
1178 |
370 |
1035 |
1149 |
|
1.2 |
рабочие вспомогательных производств |
239 |
762 |
2185 |
238 |
662 |
473 |
238 |
720 |
514 |
245 |
816 |
600 |
240 |
830 |
598 |
|
1.3 |
руководители |
96 |
1206 |
1390 |
98 |
990 |
291 |
96 |
1155 |
332 |
98 |
1305 |
384 |
92 |
1388 |
383 |
|
1.4 |
специалисты и другие служащие |
93 |
942 |
1051 |
88 |
839 |
222 |
91 |
901 |
246 |
96 |
995 |
286 |
96 |
1030 |
297 |
|
2 |
Персонал, занятый в неосновной деятельности |
73 |
718 |
627 |
72 |
610 |
132 |
73 |
646 |
141 |
74 |
775 |
172 |
73 |
829 |
182 |
|
3 |
Итого (стр.1+стр.2) |
871 |
891 |
9320 |
838 |
762 |
1916 |
869 |
842,3 |
2175 |
908 |
963,3 |
2620 |
871 |
1000 |
2609 |
|
4 |
Отчисления на социальные нужды |
|
|
3262 |
|
|
671 |
|
|
761 |
|
|
917 |
|
|
913 |
|
5 |
Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (стр.3+стр.4) |
|
|
12582 |
|
|
2587 |
|
|
2938 |
|
|
3537 |
|
|
3557 |
|
6
|
Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции (по стр.3), |
798 |
|
7705 |
766 |
|
1635 |
796 |
|
1788 |
834 |
|
2151 |
798 |
|
2131 |
|
6.1 |
в т.ч. условно-переменные расходы на оплату труда |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
11,5 |
|
|
11,5 |
|
|
11,5 |
|
6.2 |
условно-постоянные расходы на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4-21
Показатели эффективности бизнес-плана
№ п/п |
Наименование показателя |
Базовый год |
Планируемый год - всего, |
в том числе по кварталам: |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
1 |
Рентабельность инвестированного капитала, % |
3,6 |
3,6 |
0,1 |
3,5 |
3,2 |
4,5 |
2 |
Рентабельность продаж (оборота), % |
2,6 |
3,3 |
-0,7 |
3,6 |
3,4 |
6,0 |
3 |
Рентабельность реализованной продукции, % |
5,9 |
6,0 |
0,3 |
7 |
6,6 |
9 |
4 |
Показатель затрат в расчете на 1 рубль реализованной продукции |
94,7 |
94,3 |
99,7 |
93,5 |
93,8 |
91,7 |
5 |
Материалоемкость произведенной продукции в сопоставимых ценах |
0,639 |
0,633 |
0,638 |
0,635 |
0,63 |
0,629 |
6 |
Показатель по энергосбережению, процентные пункты |
-7 |
-7 |
-6 |
-6,5 |
-7 |
-7 |
7 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
0,12 |
0,15 |
0,12 |
0,13 |
0,14 |
0,15 |
8 |
Коэффициент структуры капитала |
23,6 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
9 |
Доля собственного капитала в объеме инвестиций, % |
72,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
Коэффициент текущей ликвидности |
1,31 |
1,5 |
1,3 |
1,35 |
1,4 |
1,5 |
11 |
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дней |
11 |
10 |
15 |
10 |
6 |
10 |
12 |
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, дней |
33 |
30 |
45 |
35 |
25 |
30 |
Таблица 4-18
Расчет налогов, сборов и платежей
млн. руб.
№ п/п |
Виды налогов, сборов, платежей |
Ставка |
Базовый год |
Планируемый год – всего, |
в том числе по кварталам: |
|||
1 |
Уплачиваемые из выручки от реализации: |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1.1 |
Акцизы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2 |
НДС подлежащий уплате (возврату) (стр.1.2.1 - стр.1.2.2) |
|
2193 |
2442 |
475 |
625 |
714 |
628 |
1.2.1 |
НДС начисленный (стр.3 табл. 4-4) |
18 |
7002 |
7633 |
1485 |
1954 |
2231 |
1963 |
1.2.2 |
НДС к вычету, в том числе: |
|
4810 |
5190 |
1010 |
1329 |
1516 |
1335 |
1.2.2.1 |
по приобретенным материальным ресурсам (стр.9 табл.4-5 + стр.7 табл.4-6) |
|
4193 |
4540 |
886 |
1160 |
1326 |
1168 |
1.2.2.2 |
уплаченный при приобретении (ввозе) основных средств, нематериальных активов, проведении строительно-монтажных работ |
|
617 |
650 |
124 |
169 |
190 |
167 |
1.3 |
Отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды (указать) |
3,9 |
1581 |
1454 |
283 |
372 |
425 |
374 |
1.4 |
Прочие (указать) |
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из выручки |
|
9302 |
9087 |
1768 |
2326 |
2656 |
2337 |
2 |
Уплачиваемые из прибыли (доходов): |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Налог на недвижимость |
1 |
393 |
412 |
103 |
103 |
103 |
103 |
2.2 |
Налог на прибыль |
24 |
566 |
343 |
- |
133 |
172 |
38 |
2.3 |
Налог на доходы |
15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.4 |
Целевые сборы, уплачиваемые в местный бюджет (указать) трансп. сбор |
4 |
71 |
43 |
- |
13 |
25 |
5 |
2.5 |
Прочие (Свислочь) |
|
32 |
32 |
8 |
8 |
8 |
8 |
2.6 |
Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов) |
|
1062 |
830 |
111 |
257 |
308 |
154 |
3 |
Относимые на себестоимость: |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Платежи за землю |
20,1 |
583 |
644 |
161 |
161 |
161 |
161 |
3.2 |
Налог за пользование природными ресурсами |
|
63 |
72 |
18 |
18 |
18 |
18 |
3.3 |
Платежи за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду |
|
94 |
104 |
26 |
26 |
26 |
26 |
3.4 |
Чрезвычайный налог и отчисления в фонд содействия занятости |
4 |
263 |
320 |
64 |
76 |
92 |
88 |
3.5 |
Отчисления в фонд социальной защиты населения |
36 |
2386 |
2880 |
573 |
686 |
830 |
791 |
3.6 |
Отчисления по обязательному страхованию |
0,95 |
62 |
80 |
16 |
19 |
23 |
22 |
3.7 |
Отчисления в инновационный фонд торговля |
|
2 |
2 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
3.8 |
Таможенные сборы и платежи, уплачиваемые при импорте сырья |
|
|
|
|
|
|
|
3.9 |
Прочие (аренда Мин-ву, налог на приобретение транспортных средств |
|
211 |
200 |
50 |
50 |
50 |
50 |
3.10 |
Итого налогов, сборов , платежей, относимых на себестоимость |
|
3664 |
4302 |
908,5 |
1036,5 |
1200,5 |
1156,5 |
4 |
Всего налогов, сборов и платежей (стр. 1.5 + стр. 2.6 + стр. 3.10) |
|
14028 |
14219 |
2787,5 |
3619,5 |
4164,5 |
3647,5 |
Сводные показатели по бизнес-плану Таблица
№ п/п |
Наименование показателя |
Базовый год 2006г. |
В целом по бизнес-плану, 2007г. |
в том числе по кварталам: |
Темп изменения к базовому году (по доводимо-му заданию), % |
Темп изменения к базовому году (по бизнес-плану), % |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||
1 |
Среднесписочная численность работающих, чел. |
864 |
871 |
838 |
869 |
908 |
871 |
|
100,8 |
||||||||||||
2 |
Средняя заработная плата, тыс. руб. |
779 |
891 |
762 |
842 |
963 |
1000 |
|
114,3 |
||||||||||||
3 |
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. |
2667 |
2835 |
550 |
315 |
1340 |
630 |
|
106,3 |
||||||||||||
4 |
Объем производства промышленной продукции в натуральном выражении, |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Кирпич силикатный, млн.шт.у.к. |
46,0 |
52,19 |
7,387 |
14,7 |
15,303 |
14,8 |
|
113,4 |
||||||||||||
|
Мелкие блоки из ячеистого бетона, тыс.м3 |
189 |
205,5 |
49,2 |
51,9 |
52,9 |
51,5 |
|
108,7 |
||||||||||||
|
Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тыс.м3 |
117,9 |
127,9 |
21,7 |
32,8 |
41,6 |
31,8 |
|
108,5 |
||||||||||||
|
Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные, тыс.м3 |
31,0 |
36,4 |
7,48 |
7,578 |
9,845 |
11,497 |
|
117,4 |
||||||||||||
5 |
Объем производства промышленной продукции в стоимостном выражении, млн. руб. |
50202 |
54721 |
10569 |
13889 |
15860 |
14403 |
109 |
109 |
||||||||||||
6 |
Использование производственных мощностей кирпич силикатный стеновые блоки из ячеистого бетона Итого стеновые материалы |
83,6 100 95,3 |
94,9 100 100 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
7 |
Объем экспорта промышленной продукции в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Мелкие блоки из ячеистого бетона, т. м3 |
17,8 |
21,0 |
2,2 |
10,0 |
5,4 |
3,4 |
115 |
115 |
||||||||||||
8 |
Объем экспорта промышленной продукции в стоимостном выражении, тыс. долл.США. |
590 |
679 |
71,3 |
326,3 |
174,6 |
106,8 |
115 |
115 |
||||||||||||
9 |
Объем импорта в стоимостном выражении, тыс. долл. США |
1776 |
2043 |
186 |
562 |
668 |
627 |
115 |
115 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы |
|||||||||||||||
№ п/п |
Наименование показателя |
Базовый год |
В целом по бизнес-плану, |
в том числе по кварталам: |
Темп изменения к базовому году (по доводимо му заданию), % |
Темп изменения к базовому году (по бизнес-плану), % |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||
10 |
Запасы готовой продукции, млн. руб. |
1100 |
1200 |
1100 |
1200 |
1000 |
1200 |
|
109 |
||||||||||||
11 |
Выручка от реализации продукции – всего, млн. руб. |
60758 |
67128 |
12965 |
17038 |
19456 |
17669 |
|
110,5 |
||||||||||||
12 |
Удельный вес в выручке неденежных форм расчетов, % |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
|
||||||||||||
13 |
Выручка от реализации продукции (без учета НДС и обязательных платежей из выручки), млн. руб. |
49813 |
54720 |
10569 |
13889 |
15861 |
14403 |
|
109,9 |
||||||||||||
14 |
Себестоимость производства и реализации продукции, млн. руб. |
46861 |
50660 |
10515 |
12775 |
14220 |
13150 |
|
108,1 |
||||||||||||
15 |
Прибыль (убыток) от реализации продукции, млн. руб. |
2952 |
4061 |
54 |
1114 |
1640 |
1253 |
|
|
||||||||||||
16 |
Прибыль (убыток) от операционных и внереализационных доходов и расходов, млн. руб. |
-151 |
-18 |
-34 |
0 |
17 |
-2 |
|
|
||||||||||||
17 |
Прибыль (убыток) за отчетный период, млн. руб. |
2801 |
4043 |
20 |
1114 |
1657 |
1251 |
|
|
||||||||||||
|
Показатели эффективности бизнес-плана: |
||||||||||||||||||||
19 |
Рентабельность продаж (оборота), % |
3,8 |
4,0 |
-1,0 |
4,0 |
6 |
5 |
|
|
||||||||||||
20 |
Рентабельность реализованной продукции, % |
7,2 |
8,0 |
0.5 |
8,7 |
11,5 |
9,5 |
|
|
||||||||||||
21 |
Показатель затрат в расчете на 1 рубль реализованной продукции |
93,5 |
92,6 |
99,5 |
92,0 |
89,7 |
91,3 |
|
|
||||||||||||
22 |
Материалоемкость произведенной продукции в сопоставимых ценах |
0,615 |
0,609 |
0,634 |
0,611 |
0,597 |
0,602 |
99,0 |
99,0 |
||||||||||||
23 |
Показатель по энергосбережению, процентные пункты |
-11,2 |
-8 |
-6 |
-7 |
-8 |
-8 |
|
|
||||||||||||
24 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
0,19 |
0,19 |
0,17 |
0,18 |
0,19 |
0,19 |
|
|
||||||||||||
25 |
Коэффициент структуры капитала |
20,1 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
||||||||||||
26 |
Доля собственного капитала в объеме инвестиций, % |
70,0 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
|
||||||||||||
27 |
Коэффициент текущей ликвидности |
1,3 |
1,3 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
|
|
||||||||||||
28 |
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дней |
8 |
10 |
12 |
14 |
8 |
10 |
|
|
||||||||||||
29 |
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, дней |
24 |
22 |
25 |
23 |
22 |
22 |
|
|