Звіт про рух грошових коштів зат “Геліос”

на 31 грудня 2005 року

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період
		надхо дження	вида ток	надхо дження	вида ток
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	54235	-	23887	-
Коригування на:
амортизацію необоротних активів	020	58977	X	50042	X
збільшення (зменшення) забезпечень	030	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	448	-	-	399
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	-	23922	8683	-
Витрати на сплату відсотків	060	18414	X	13431	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	108152	-	95644	-
Зменшення (збільшення):
оборотних активів	080	-	13957	-	28173
витрат майбутніх періодів	090	-	1	-	-
Збільшення (зменшення):
поточних зобов'язань	100	-	30286	10043	-
доходів майбутніх періодів	110	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	120	63908	-	77514	-
Сплачені:
відсотки	130	X	13836	X	10585
податки на прибуток	140	X	4412	X	4140
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	45660	-	62789	-
Рух коштів від операцій них подій	160	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	45660	-	62789	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій	180	9823	X	-	X
необоротних активів	190	-	X	15	X
майнових комплексів	200	-	-	-	-
Отримані:
відсотки	210	-	X	3394	X
дивіденди	220	-	X	2615	X
Інші надходження	230	-	X	357	X
Придбання:
фінансових інвестицій	240	-	-	-	-
необоротних активів	250	X	83056	X	71636
майнових комплексів	260	-	-	-	-
Інші платежі	270	X	-	X	347
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	73233	-	65602
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	73233	-	65602
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу	310	-	-	-	-
Отримані позики	320	64940	X	91458	X
Інші надходження	330	52315	X	20290	X
Погашення позик	340	X	78381	X	92736
Сплачені дивіденди	350	X	6281	X	-
Інші платежі	360	X	20529	X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	12064	-	19012	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	12064	-	19012	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	-	15509	16199	-
Залишок коштів на початок року	410	28717	X	12119	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	448	399	-
Залишок коштів на кінець року	430	12760	X	28717	X

Додаток 4