Баланс ват “Клаус” на 31 грудня 2006 року

Одиниця виміру: тис.грн.

A К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	0,6	0,4
первісна вартість	011	3,6	3,6
накопичена амортизація	012	(3,0)	(3,2)
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:
залишкова вартість	030	164,7	150,2
первісна вартість	031	227,4	248,4
знос	032	(62,7)	(98,2)
Довгострокові фінансові інвестиції:		-	3 065,6
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	1,7	1,6
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	167,0	3 217,8
Усього за розділом І	080
ІІ. Оборотні активи
Запаси:		3,1	-
виробничі запаси	100	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-
Векселі одержані	150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:		126,5	1,0
чиста реалізаційна вартість	160	126,5	1,0
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		-	-
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	0,1	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220
Грошові кошти та їх еквіваленти:		3 488,0	5 351,1
в національній валюті	230	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	3 617,7	5 352,1
Усього за розділом ІІ	260	2,0	2,3
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270
Баланс	280	3 786,7	8 572,2
П А С И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	3 200,0	7 000,0
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	0,9	0,9
Резервний капітал	340	155,5	155,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	53,2	1 538,9
Неоплачений капітал	360	44,5	808,0
Вилучений капітал	370	-	40,0
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом І	380	-	-
Частка меншості	385	3 365,1	7 847,3
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Вписуваний рядок – сума страхових резервів	415	397,2	733,3
Вписуваний рядок – сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	55,8	64,6
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом ІІ	430	341,4	668,7
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом ІІІ	480	-	-
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видатні	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	45,0	2,6
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	0,7	-
з бюджетом	550	23,6	45,0
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	0,1	-
з оплати праці	580	0,2	-
з учасниками	590	8,9	7,4
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	1,7	1,2
Усього за розділом ІV	620	80,2	56,2
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	3 786,7	8 572,2

Додаток 22