1. Дисконт (d):
За полугодие:
2. Единовременные затраты (по кварталам):
а) Стоимость оборудования (О) (в первом полугодии):
О = 147175 + 9000 + 295500 = 451675 руб.
Схема погашения кредита, тыс. руб.
Полугодие |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Возврат долга |
0 |
195000 |
195000 |
195000 |
195000 |
195000 |
б) Проценты за кредит, руб
Полугодие |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Проценты |
0 |
438750 |
175500 |
131625 |
87750 |
43875 |
в) прочие единовременные затраты, руб.
Полугодие |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Стоимость подготовки помещения |
423660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Учеба персонала |
1750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Документы на выпечку |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подготовка к обследованию СЭС |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доработка проекта |
1250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Лабораторное оборудование |
4250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Благоустройство бытовых помещений |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Консультационные услуги |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Спецодежда |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
439410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
г) Итого:
Полугодие |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Единовременные затраты |
891085 |
633750 |
370500 |
326625 |
282750 |
238875 |
3. Поступления (по полугодиям), руб.
Полугодие |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Выручка от продаж |
1311886 |
3013725 |
3013725 |
3013725 |
3013725 |
3013725 |
Амортизация |
271005,00 |
180670,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого поступлении |
1582891 |
3194395 |
3013725 |
3013725 |
3013725 |
3013725 |
4. Текущие затраты (по полугодиям), руб.
|
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
Сырье и материалы |
609900 |
1192494,00 |
1192494,00 |
1192494,00 |
1192494,00 |
1192494,00 |
Операционные расходы |
136152,00 |
243696,00 |
243696,00 |
243696,00 |
243696,00 |
243696,00 |
Накладные расходы |
78748,00 |
145428,00 |
145428,00 |
145428,00 |
145428,00 |
145428,00 |
Зарплата и соц.страх. |
72742,50 |
123696,00 |
123696,00 |
123696,00 |
123696,00 |
123696,00 |
Амортизация оборудования |
271005,00 |
180670,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые платежи |
17013,85 |
32058,00 |
32058,00 |
32058,00 |
32058,00 |
32058,00 |
НДС |
70085,00 |
169902,00 |
169902,00 |
169902,00 |
169902,00 |
169902,00 |
Итого |
1255646,35 |
2087944,00 |
1907274,00 |
1907274,00 |
1907274,00 |
1907274,00 |
5. Потоки денежных средств (Cash Flow) по полугодиям
Полугодие |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Приток (поступления за вычетом единовременных затрат) |
691806 |
2560645 |
2643225 |
2687100 |
2730975 |
2774850 |
Отток (текущие затраты) |
1255646 |
2087944 |
1907274 |
1907274 |
1907274 |
1907274 |
Cash Flow (приток – отток) |
-563840 |
472701 |
735951 |
779826 |
823701 |
867576 |