- •Исходные данные к расчету табл. 1
- •Объем продаж продукции и цены реализации в планируемом году
- •План продаж продукции
- •График поступления денежной выручки
- •Исходные данные к расчету табл. 3
- •Состав и структура коммерческих расходов в прошлом году
- •Операционный бюджет коммерческих расходов
- •Исходные данные к расчету табл. 4
- •Исходные данные к расчету табл. 5
- •Ожидаемые запасы материалов на конец планируемого квартала
- •Операционный план прямых затрат на материалы
- •График оплаты приобретенных материалов
- •Операционный план прямых затрат на оплату труда
- •График выплаты заработной платы производственным работникам
- •Операционный бюджет расходов по взносам на социальное страхование на выплаты производственным работникам
- •Операционный бюджет общецеховых расходов
- •Исходные данные к расчету табл. 12
- •Состав управленческих расходов в прошлом году
- •Операционный бюджет управленческих расходов
- •Сводный план затрат на производство товарного выпуска и реализуемой продукции
- •План прибылей и убытков
Исходные данные к расчету табл. 1
Объем продаж продукции и цены реализации в планируемом году
Наименование |
Виды продукции |
|||||||||
А |
В |
|||||||||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
за год |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
за год |
|
Объем продаж, единиц |
1000 |
1200 |
1400 |
1400 |
5000 |
500 |
500 |
500 |
500 |
2000 |
Цена реализации одной единицы, руб. |
3000 |
3100 |
3200 |
3300 |
х |
1500 |
1600 |
1700 |
1800 |
х |
Таблица 1
План продаж продукции
Показатели |
Код стр. |
Планируемый год |
||||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
за год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Запланированные продажи, единиц продукция А |
01 |
|
|
|
|
|
продукция В |
02 |
|
|
|
|
|
Цена за единицу, тыс. руб. продукция А |
03 |
|
|
|
|
|
продукция В |
04 |
|
|
|
|
|
Запланированные продажи, тыс. руб. продукция А |
05 |
|
|
|
|
|
продукция В |
06 |
|
|
|
|
|
Всего продажи, тыс. руб. |
07 |
|
|
|
|
|
Таблица 2
График поступления денежной выручки
Показатели |
Код стр. |
Отчетн. год |
Планируемый год |
||||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
за год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Остаток дебиторской задолженности на конец периода, тыс. руб. |
01 |
|
|
|
|
|
|
Сумма задолженности к погашению в текущем периоде, тыс. руб. |
02 |
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж каждого квартала, тыс. руб.: |
03 |
|
|
|
|
|
|
1 квартал |
04 |
|
|
|
|
|
|
2 квартал |
05 |
|
|
|
|
|
|
3 квартал |
06 |
|
|
|
|
|
|
4 квартал |
07 |
|
|
|
|
|
|
Всего поступлений, тыс. руб. |
08 |
|
|
|
|
|
|