- •Исходные данные к расчету табл. 1
- •Объем продаж продукции и цены реализации в планируемом году
- •План продаж продукции
- •График поступления денежной выручки
- •Исходные данные к расчету табл. 3
- •Состав и структура коммерческих расходов в прошлом году
- •Операционный бюджет коммерческих расходов
- •Исходные данные к расчету табл. 4
- •Исходные данные к расчету табл. 5
- •Ожидаемые запасы материалов на конец планируемого квартала
- •Операционный план прямых затрат на материалы
- •График оплаты приобретенных материалов
- •Операционный план прямых затрат на оплату труда
- •График выплаты заработной платы производственным работникам
- •Операционный бюджет расходов по взносам на социальное страхование на выплаты производственным работникам
- •Операционный бюджет общецеховых расходов
- •Исходные данные к расчету табл. 12
- •Состав управленческих расходов в прошлом году
- •Операционный бюджет управленческих расходов
- •Сводный план затрат на производство товарного выпуска и реализуемой продукции
- •План прибылей и убытков
График оплаты приобретенных материалов
(тыс. руб.)
Показатели |
Код стр. |
Отчетн. год |
Планируемый год |
|||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Остаток кредиторской задолженности на конец периода |
01 |
|
|
|
|
|
Сумма кредиторской задолженности к погашению в текущем периоде |
02 |
|
|
|
|
|
Оплата за покупки материалов каждого квартала |
|
|
|
|
|
|
1 квартал |
03 |
|
|
|
|
|
2 квартал |
04 |
|
|
|
|
|
3 квартал |
05 |
|
|
|
|
|
4 квартал |
06 |
|
|
|
|
|
Всего выплат поставщикам за материалы и по кредиторской задолженности |
07 |
|
|
|
|
|
Таблица 8
Операционный план прямых затрат на оплату труда
Вид продукции |
Затраты рабочего времени на единицу готовой продукции, часов |
Оплата труда за один час в квартале, руб. |
1 квартал |
2 квартал |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
кол-во произве-денной продук-ции, ед. |
общие зат- раты вре-мени, часов |
оплата труда, тыс. руб. |
кол-во произве-денной продук-ции, ед. |
общие зат- раты вре-мени, часов |
оплата труда, тыс. руб. |
||
А |
15 |
30 |
30 |
32 |
32 |
960 |
14400 |
432,0 |
|
|
|
В |
6 |
30 |
30 |
32 |
32 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
х |
|
|
Вид продукции |
Затраты рабочего времени на единицу готовой продукции, часов |
3 квартал |
4 квартал |
За год |
||||||
кол-во произве-денной продук-ции, ед. |
общие зат- раты вре-мени, часов |
оплата труда, тыс. руб. |
кол-во произве-денной продук-ции, ед. |
общие зат- раты вре-мени, часов |
оплата труда, тыс. руб. |
кол-во произве-денной продук-ции, ед. |
общие зат- раты вре-мени, часов |
оплата труда, тыс. руб. |
||
А |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
Таблица 9