- •Исходные данные к расчету табл. 1
- •Объем продаж продукции и цены реализации в планируемом году
- •План продаж продукции
- •График поступления денежной выручки
- •Исходные данные к расчету табл. 3
- •Состав и структура коммерческих расходов в прошлом году
- •Операционный бюджет коммерческих расходов
- •Исходные данные к расчету табл. 4
- •Исходные данные к расчету табл. 5
- •Ожидаемые запасы материалов на конец планируемого квартала
- •Операционный план прямых затрат на материалы
- •График оплаты приобретенных материалов
- •Операционный план прямых затрат на оплату труда
- •График выплаты заработной платы производственным работникам
- •Операционный бюджет расходов по взносам на социальное страхование на выплаты производственным работникам
- •Операционный бюджет общецеховых расходов
- •Исходные данные к расчету табл. 12
- •Состав управленческих расходов в прошлом году
- •Операционный бюджет управленческих расходов
- •Сводный план затрат на производство товарного выпуска и реализуемой продукции
- •План прибылей и убытков
График выплаты заработной платы производственным работникам
(тыс. руб.)
Показатели |
Код стр. |
Отчетн. год |
Планируемый год |
|||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Задолженность по зарплате на конец периода |
01 |
|
|
|
|
|
Сумма задолженности к погашению в текущем периоде |
02 |
|
|
|
|
|
Выплаты зарплаты, начисленной в данном квартале |
03 |
|
|
|
|
|
Всего выплат зарплаты с учетом погашения задолженности |
04 |
|
|
|
|
|
Таблица 10
Операционный бюджет расходов по взносам на социальное страхование на выплаты производственным работникам
(тыс. руб.)
Показатели |
Код стр. |
Отчетн. год |
Планируемый год |
|||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Смета (план) расходов |
||||||
Оплата труда производственных работников |
01 |
|
|
|
|
|
Ставка взносов, % |
02 |
|
|
|
|
|
Начислено взносов |
03 |
|
|
|
|
|
2. График перечисления налога |
||||||
Задолженность по взносам на конец периода |
04 |
|
|
|
|
|
Сумма задолженности к погашению в текущем периоде |
05 |
|
|
|
|
|
Выплаты взносов, начисленных в текущем периоде |
06 |
|
|
|
|
|
Всего перечислено взносов с учетом погашения задолженности |
07 |
|
|
|
|
|
Таблица 11
Операционный бюджет общецеховых расходов
(тыс. руб.)
Показатели |
Код стр. |
На год |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1.Смета расходов |
||||||
Переменные расходы, всего |
01 |
|
|
|
|
|
в том числе: зарплата вспомогат. работников |
02 |
|
|
|
|
|
взносы на социальное страхование |
03 |
|
|
|
|
|
обслуживание оборудования |
04 |
|
|
|
|
|
вспомогат. материалы |
05 |
|
|
|
|
|
Постоянные расходы, всего |
06 |
|
|
|
|
|
в том числе: амортизация складских помещений |
07 |
|
|
|
|
|
зарплата мастеров |
08 |
|
|
|
|
|
взносы на социальное страхование |
09 |
|
|
|
|
|
транспортный налог |
10 |
|
|
|
|
|
земельный налог |
11 |
|
|
|
|
|
прочие |
12 |
|
|
|
|
|
Всего расходов |
13 |
|
|
|
|
|
2.График денежных выплат |
||||||
Оплата труда работников |
14 |
|
|
|
|
|
Взносы на социальное страхование |
15 |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
16 |
|
|
|
|
|
Итого выплаты денежных средств |
17 |
|
|
|
|
|