2.5 Организационный план

Управление предприятием будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативами. ТРЦ будет иметь функциональный тип организационной структуры управления. Организационная структура предприятия имеет следующий вид (рис. 7).

Директор – Управляющий

Вспомогательный персонал

Главный бухгалтер

Бухгалтер-кассир

Рисунок 7 – Организационная структура Торгово-развлекательного центра

На директора будет возложена ответственность за организацию и результаты всей организационной деятельности предприятия, качество оказываемых услуг; состояние учета и контроля, сохранность материальных ценностей; соблюдение трудового законодательства, приказов и инструкций вышестоящих организаций. Директор персонально отвечает за подбор и расстановку кадров. В связи с этим директор имеет право распоряжаться материально-денежными средствами, приобретать имущество и инвентарь, заключать договоры и соглашения, перемещать, увольнять (в соответствии с трудовым законодательством), поощрять работников, налагать дисциплинарные взыскания.

Бухгалтер – осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Организует учет поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, учет издержек производства и обращения, выполнение работ, а также финансовых, расчетных и кредитных операций.

Штат сотрудников будет составлять 10 человек.

3. Основные положения финансового плана

3.1. Расчет стоимости проекта

Для строительства ТРЦ необходимо заключит договор аренды на земельный участок общей площадью по 83 сот. с комитетом по управлению имуществом г. Владивостока.

На данном земельном участке будет построено здание ТРЦ общей площадью 22 000 кв.м., а также оборудована наземная парковка на 200 машин.

Для определения стоимости строительства здания ТРЦ воспользуемся сборником Укрупненных показателей для расчета полной восстановительной стоимости зданий и сооружений.

Предполагается построить трехэтажное здание общей площадью 22000 кв.м.

Продолжительность строительства ТРЦ составит один год, начиная с мая 2016 г.

Стоимость строительства определялась методом сравнительной единицы по следующей методике:

ПВС = С₆₉ * V * И_69-84 * И_84-91 * Крын.

где С₆₉ – восстановительная стоимость одного кубического метра объекта-аналога в ценах 1969 года, определяемая по сборникам укрупненных показателей восстановительной стоимости (УПВС). УПВС учитывают все прямые и косвенные затраты, накладные расходы, плановые накопления, а также общеплощадочные расходы по отводу и освоению строительного участка, стоимость проектно-изыскательных работ, затраты, связанные с производством работ в зимнее время, затраты по сдельно-премиальной оплате труда, стоимость содержания дирекции строящегося объекта, убытки от ликвидации временных зданий и сооружений;

V – строительный объем объекта;

И_69-84 – индекс перехода от сметных цен 1969 года к сметным ценам 1984 года (Постановление Госстроя СССР № 94 от 11.05.83 года);

И_84-91 – Индекс изменения стоимости СМР при переходе к базовым ценам 1991 г. (Индекс определен по письму Госстроя СССР №14 – Д от 06.09.90 г.)

Крын. - Индекс изменения стоимости СМР к базисному уровню с 01.01.91 г. Индекс определен Приморским региональным центром по ценообразованию в строительстве при комитете по архитектуре и капитальному строительству администрации Приморского края.

Таблица 10 - Определение стоимости строительства здания ТРЦ

№	1. Наименование показателя по основной постройке
1	сборник УПВС	№ 28
2	таблица	№ 90
3	измеритель	куб. м.
4	стоимость измерителя по таблице, руб.	22,8
Коэффициенты к стоимости измер. по конструктивно-географическим показателям
5	1. По удельному весу	1,00
6	2. По климатическому району/этаж.	1,08
7	3. По группе капитальности	1,00
8	стоимость измерителя с поправками, руб.	24,62
Коэффициенты к стоимости по переводу в цены 1984 года по постановлению Госстроя СССР от 11.05.83 г. №94
9	1. "Об утверждении индексов изменения сметной ст-ти СМР и ТК к ним для пересчета ССР строек" (Постановление Госстроя СССР №94 от 11 мая 1983 года)	1,19
10	2. Территориальные коэффициенты (ТК) к индексам, установленным по отраслям нар. хоз-ва, учитывающие особенности изменения сметной ст-ти СМР по областям, краям, республикам бывшего СССР (Постановление Госстроя СССР №94 от 11 мая 1983 года)	1,03
По постановлению Госстроя СССР от 06.09.90 г. №14Д
11	1. Об индексах изменения стоимости СМР и прочих работ и затрат в строительстве	1,57
12	2. Территориальные коэффициенты (ТК) к индексам, установленным по отраслям нар. хоз-ва, отраслям промышленности и направлениям в срсаве отраслей, учитывающие особенности изменения сметной стоимости СМР по областям, краям, автономным республикам, союзным республикам, не имеющих областного деления (Письмо Гостроя от 6 сентября 1990 года №14Д)	0,95
13	Стоимость измерителя в ценах 1991 года	45,02
14	Объем помещений соразмерно измерителю , куб.м.	80 611,0
15	Полная восстановительная стоимость постройки в ценах 1991 года	3 628 778
16	Коэфф. пересчета стоимости в цены 2017 года по данным РЦЦС	120,42
18	Полная восстановительная стоимость здания в ценах 2017 г.	436 977 402

Таким образом, стоимость строительства здания ТРЦ обойдется в 436977402 руб.

Данный проект будет финансироваться за счет собственных и заемных средств:

- 50 % за счет собственных средств;

- 50 % за счет долгосрочного банковского кредита.

Условия и схема кредитования: Инвестиционные средства поступают на счет предприятия одним траншем в размере 218 488 701 рублей; Срок погашения кредита 5 лет. Плата за предоставление кредита 18% годовых в рублях. Начисление процентов за кредит и выплаты основной суммы долга производятся регулярно - раз в месяц. Схема погашения кредита, представлена в таблице 11.

Таблица 11 - Схема возврата кредита

Года	Кредит	18 % годовых	Погашение кредита	Итого выплаты
1 год	218 488 701	39327966	43697740	83025706
2 год	174790961	31462373	43697740	75160113
3 год	131093220	23596780	43697740	67294520
4 год	87395480	15731186	43697740	59428927
5 год	43697740	7865593	43697740	51563333
Итого	0	117983898	218488701	336472599

Таким образом, предприятие помимо основной суммы долга в размере 218 488 701 руб. выплатит банку проценты в размере 117983898 руб. в качестве вознаграждения за пользование кредитом.

Обеспечением по кредиту являются: залог имущества предприятия; прибыль, получаемая предприятием.

Сроки и этапы реализации проекта представлены в таблице 12.

Таблица 12 Error: Reference source not found- Порядок и сроки выполнения работ

	Март 2017	Апрель 2018	Май 2018 – май 2019	Июнь 2019 г.	Июль 2019	Август 2019	Сентябрь 2019	Октябрь-Декабрь 2019
Заключение договоров
Организация финансирования
Строительство объекта
Найм персонала
Сдача в аренду помещений: - 30 % от общей площади
- 60 % от общей площади
90 % от общей площади