- •Структура и динамика источников формирование финансовых ресурсов предприятия в 2010 году
- •Структура и динамика направлений использование финансовых ресурсов предприятия в 2010 году
- •Структура и динамика источников формирование финансовых ресурсов предприятия в 2011 году
- •Структура и динамика направлений использование финансовых ресурсов предприятия в 2011 году
- •Финансовые результаты деятельности предприятия в 2009-2011 гг
Таблица 1.1
Структура и динамика источников формирование финансовых ресурсов предприятия в 2010 году
Статья пассива |
Источник информации, форма №1 |
Абсолютное значение, тыс грн. |
Удельный вес % |
Изменение |
||||||
На начало года |
На конец года |
На начало года |
На конец года |
Абсолютное тыc грн. |
В удельном вес .% |
Темп прироста, % |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=4-3 |
8=6-5 |
9=(7/3)*100% |
||
1. Собственный капитал |
с. 380 |
15007 |
10607 |
75,82% |
72,60% |
-4400 |
-3,23% |
-29,31965083 |
||
1.1. Уставный капитал |
с. (300+310+360+370) |
956 |
956 |
4,83% |
6,54% |
0 |
1,71% |
0 |
||
1.2. Дополнительный капитал |
с. (320+330) |
10970 |
9503 |
55,43% |
65,04% |
-1467 |
9,61% |
-13,372835 |
||
1.3. Резервный капитал |
с. 340 |
237 |
237 |
1,20% |
1,62% |
0 |
0,42% |
0 |
||
1.4.Нераспределленая прибыль (непокрытий убыток) |
с. 350 |
2864 |
-69 |
14,47% |
-0,47% |
-2933 |
-14,94% |
-102,4092179 |
||
2. Обеспечение будещих расходов и платежей |
с. 430 |
468 |
55 |
2,36% |
0,38% |
-413 |
-1,99% |
-88,24786325 |
||
3. Долгосрочные обязтельства |
с. 480 |
117 |
0 |
0,59% |
0,00% |
-117 |
-0,59% |
-100 |
||
4. Текущие обязательства |
с. 620 |
4200 |
3949 |
21,22% |
27,03% |
-251 |
5,81% |
-5,976190476 |
||
4.1. Краткосрочные обязательства |
с. (500+510) |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0,00% |
0 |
||
4.2. Кредиторская задолженность |
с. (520+…+610) |
509 |
746 |
2,57% |
5,11% |
237 |
2,53% |
46,56188605 |
||
5. Доходы будущих периодов |
с. 630 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0,00% |
0 |
||
БАЛАНС |
с. 640 |
19792 |
14611 |
100 |
100 |
-5181 |
0,00% |
-26,17724333 |
Таблица 1.2
Структура и динамика направлений использование финансовых ресурсов предприятия в 2010 году
Статья актива |
Источник информации, форма №1 |
Абсолютное значение, тыс грн. |
Удельный вес % |
Изменение |
||||||
На начало года |
На конец года |
На начало года |
На конец года |
Абсолютное ты грн. |
В удельном весе % |
Темп прироста, % |
||||
1. Необоротные активы |
с. 080 |
5483 |
4435 |
27,70% |
30,35% |
-1048 |
2,65% |
-19,11362393 |
||
1.1. Нематериальные активы |
с.010 |
7 |
3 |
0,04% |
0,02% |
-4 |
-0,01% |
-57,14285714 |
||
1.2. Основные средства |
с. (020+030+070) |
5291 |
4240 |
26,73% |
29,02% |
-1051 |
2,29% |
-19,86391986 |
||
1.3. Долгосрочные финансовые инвестиции |
с. (040+045) |
178 |
188 |
0,90% |
1,29% |
10 |
0,39% |
5,617977528 |
||
1.4. Долгосрочные дебиторская задолженность |
с. 050+060 |
7 |
4 |
0,04% |
0,03% |
-3 |
-0,01% |
-42,85714286 |
||
2. Оборотные активы |
с. 260 |
14301 |
10169 |
72,26% |
69,60% |
-4132 |
-2,66% |
-28,8930844 |
||
2.1. Запасы |
с. (100+…+ 140) |
2906 |
2429 |
14,68% |
16,62% |
-477 |
1,94% |
-16,41431521 |
||
2.2. Дебиторская задолженность |
с. (150+… +210)** |
7679 |
4944 |
38,80% |
33,84% |
-2735 |
-4,96% |
-35,61661675 |
||
2.3. Текущие финансовые инвестиции |
с. 220 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0,00% |
0 |
||
2.4. Денежные средства |
с. (230+240) |
3710 |
2783 |
18,74% |
19,05% |
-927 |
0,30% |
-24,98652291 |
||
2.5. Другие оборотные активы |
с. 250 |
6 |
13 |
0,03% |
0,09% |
7 |
0,06% |
116,6666667 |
||
3. Расходы будущих периодов |
с. 270 |
8 |
7 |
0,04% |
0,05% |
-1 |
0,01% |
-12,5 |
||
БАЛАНС |
с. 280 |
19792 |
14611 |
100 |
100 |
-5181 |
0,00% |
-26,17724333 |
Таблица 1.3