- •Звернення про надання дозволу на відкриття рахунку
- •Повідомлення від платника податків про відкриття(закриття) рахунку в установі банку
- •Банківські реквізити перевірено __________________ _____________ ___________________
- •Повідомлення платника від “___”_________20____року отримано “___”_________20__року
- •Відповідальна особа податкового органу ________________ ________________________
- •Договір №_____________ на здіснення розрахунково-касового обслуговування
- •1. Предмет договору
- •2. Права та зобов'язання сторін
- •2.1 Банк має право:
- •2.2 Клієнт має право:
- •2.3 Банк бере на себе зобов'язання:
- •2.4 Клієнт бере на себе зобов'язання: ;
- •3. Відповідальність сторін
- •4. Форми та порядок розрахунків
- •5. "Форс-мажор"
- •6. Порядок змін та розірвання договору
- •7. Порядок розгляду спорів
- •8. Особливі умови
- •9. Строк дії договору
- •10. Порядок закриття рахунків
- •11. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
- •Договір про залучення тимчасово вільних коштів у депозит банку
- •1. Предмет договору
- •2. Права сторін
- •3. Банк зобов’язується
- •4. Вкладник зобов’язується
- •5. Форс-мажорні обставини
- •6. Особливі умови
- •7. Строк дії договору
- •8 Юридичні адреси сторін
- •Картка із зразками підписів
- •Відмітки банку
- •Договір про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи №___ _____________
- •Заява я, __________________________________________________________________
- •Договір №___________ на вклад Строковий
- •1. Предмет договору
- •2.Умови вкладу
- •3.Права та обов'язки сторiн
- •3.1.Права банку
- •3.2.Права Вкладника
- •3.3.Обов'язки Банку
- •3.4.Обов'язки Вкладника
- •4.Вiдповiдальнiсть Сторiн та порядок вирiшення спорiв
- •5.Строк I порядок дi∙ Договору
- •6.Iншi умови
- •Адреса та реквізити “Банк”
- •“Вкладник”
- •Журнал реєстрації відкритих (закритих) рахунків клієнтів
2.4 Клієнт бере на себе зобов'язання: ;
Виконувати вимоги чинного законодавства, діючих інструкцій, правил, інших нормативних актів Національного банку України з питань здійснення розрахункове-касових операцій та надання звітності.
Дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів, що впроваджені в господарський оборот України, та встановлених правил "Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України" та згідно зі статутною діяльністю Клієнта.
Щорічно, протягом «першого кварталу поточного року, надавати Банку заявку-розрахунок для встановлення лімітів залишку готівки в касі.
Узгоджувати строки видачі заробітної плати з Банком та дотримуватися їх.
Щоквартально надавати Банку за встановленою формою касову заявку та інші звітні дані, необхідні для складання прогнозів касових оборотів Банку та визначення потреби Клієнта в готівці, не пізніше ніж за 60 днів до початку кварталу, що планується.
Не пізніше наступного дня повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках з рахунку та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком.
Повідомляти Банк про зарахування на рахунок Клієнта коштів, що йому не належать, і в п'ятиденний термін з дня надходження коштів на рахунок подати Банку платіжне доручення на перерахування коштів власнику.
Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції і надані ним банківські послуги згідно з затвердженими Тарифами Банку з урахуванням п.4.1 Договору.
У випадку перереєстрації Клієнта (при зміні назви, організаційно-правової форми, форми власності), а також у разі внесення ним змін (доповнень) до установчих документів, при зміні місцезнаходження (місця проживання) останній зобов'язується протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації таких змін у органі державної реєстрації надати Банку відповідні документи.
У разі відкриття Клієнтом другого (основного чи додаткового) поточного рахунку в іншому уповноваженому банку України. Клієнт бере на себе зобов'язання протягом трьох робочих днів з дня відкриття такого рахунку письмово повідомити Банк про це.
Належним чином виконувати умови Договору.
3. Відповідальність сторін
За неодержання Клієнтом замовленої готівки з вини Банку, Банк сплачує Клієнту штраф у розмірі 0,2% від замовленої суми.
За неодержання Клієнтом замовленої у Банку готівки зі своєї вини Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі 0,2% від замовленої суми.
У випадку, якщо Клієнт не надає Банку своєчасно згідно з п.2.4.5 Договору касової заявки для складання прогнозів касового обороту Банку, він сплачує Банку штраф у розмірі 100 грн. за кожен з випадків несвоєчасного надання такої заявки.
У випадках затримки зарахування грошових надходжень на рахунок Клієнта з вини Банку одержувач коштів отримує від Банку пеню в розмірі 0,2% за кожний день прострочення.
4. Форми та порядок розрахунків
4.1 Клієнт доручає Банку щомісяця утримувати зі свого рахунку кошти, які він зобов'язаний сплатити Банку за проведення розрахунково-касового обслуговування, що здійснюється згідно із затвердженими Тарифами Банку.