- •Курсовая работа «инвестиционная деятельность предприятия»содержание
- •Введение
- •1. Понятие и классификация инвестиций
- •1.1 Экономический смысл обоснования инвестиций
- •1.2 Основные разделы бизнес-плана инвестиционного проекта
- •2. Анализ особенностей эффективности инвестиционной деятельности
- •2.1 Организационно-экономическая структура предприятия ооо «Шани», г. Новополоцк
- •2.2 Производственная деятельности и анализ выпускаемой продукции
- •2.3 Анализ рынков сбыта, стратегия маркетинга предприятия
- •2.4 Производственный план
- •2.5 Техническое обоснование
- •3. Пути совершенствования нвестиционного проекта
- •Заключение
- •Список используемой литературы:
- •Сводные показатели по проекту
- •Расчет прибыли от реализации
Расчет прибыли от реализации
млн.рублей | |||||||
№ п/п |
Наименование показателей |
2006 год (оценка) |
2007 год (план) |
В том числе по кварталам (нарастающим итогом) | |||
1 |
2 |
3 |
4 | ||||
1 |
Выручка от реализации продукции |
3210 |
4240 |
1115 |
1876 |
3058 |
4240 |
2 |
Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции |
272 |
410 |
108 |
181 |
295 |
410 |
3 |
Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) |
2938 |
3830 |
1007 |
1695 |
2763 |
3830 |
3.1 |
Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Себестоимость реализованной продукции |
3214 |
3634 |
933 |
1618 |
2650 |
3634 |
5 |
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
6 |
Расходы на реализацию |
|
|
|
|
|
|
7 |
Прибыль (убыток) от реализации |
-276 |
196 |
74 |
77 |
113 |
196 |
8 |
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов |
107 |
72 |
18 |
36 |
54 |
72 |
9 |
Прибыль (убыток) от внереализационныхдоходов и расходов |
-75 |
-105 |
-25 |
-51 |
-76 |
-105 |
10 |
Прибыль (убыток) за отчетный период |
-244 |
163 |
67 |
62 |
91 |
163 |
11 |
Налоги и сборы, производимые из прибыли |
16 |
47 |
11 |
12 |
27 |
47 |
12 |
Расходы и платежи из прибыли |
|
34 |
8 |
16 |
24 |
34 |
13 |
Сумма льготы по налогу на прибыль |
|
|
|
|
|
|
14 |
Чистая прибыль |
-260 |
82 |
48 |
34 |
40 |
82 |
|
в т.ч. по направлениям использования: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
14.1 |
резервный фонд |
- |
- |
|
|
|
|
14.2 |
на цели накопления |
- |
49 |
29 |
20 |
24 |
49 |
14.3 |
на цели потребления |
- |
33 |
19 |
14 |
16 |
33 |
14.4 |
прочие (указать) |
|
|
|
|
|
|
14.5 |
остаток нераспределенной прибыли |
-187 |
- |
|
|
|
|
15 |
Чистый доход (чистая прибыль + + амортизация) |
-179 |
181 |
69 |
81 |
113 |
181 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
Расчет потока денежных средств швейная фирма «Шани»
| |||||||
млн.рублей | |||||||
№ п/п |
Наименование показателей |
2006 прогноз |
2007 год |
по кварталам
| |||
1 |
2 |
3 |
4 | ||||
1 |
ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Выручка от реализации продукции |
3210 |
4240 |
1115 |
761 |
1182 |
1182 |
1.2 |
Прирост кредиторской задолженности |
78 |
|
|
|
|
|
1.3 |
Средства инновационного фонда |
56 |
225 |
- |
225 |
|
|
1.4 |
Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства (указать) |
|
- |
|
|
|
|
1.5 |
Существующие долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по организации |
|
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
1.6 |
Краткосрочные кредиты, займы |
|
700 |
175 |
175 |
175 |
175 |
1.7 |
Прочие поступления (операционн.доходы) |
107 |
105 |
10 |
15 |
40 |
40 |
1.8 |
ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
5401 |
5270 |
1300 |
1176 |
1397 |
1397 |
2 |
ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) |
3133 |
3535 |
912 |
659 |
1006 |
958 |
2.2 |
Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки |
272 |
410 |
108 |
181 |
114 |
115 |
2.3 |
Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов) |
16 |
47 |
11 |
1 |
15 |
20 |
2.4 |
Расходы и платежи из прибыли |
|
33 |
19 |
|
|
14 |
2.5 |
Прирост оборотных активов |
99 |
66 |
12 |
14 |
18 |
22 |
2.6 |
Капитальные затраты |
|
225 |
|
225 |
|
|
2.7 |
Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам |
|
- |
|
|
|
|
2.8 |
Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам |
|
- |
|
|
|
|
2.9 |
Погашение прочих долгосрочных обязательств организации |
|
- |
|
|
|
|
2.10 |
Погашение краткосрочных кредитов, займов |
1985 |
700 |
175 |
175 |
175 |
175 |
2.11 |
Прочие расходы в деятельности организации |
75 |
5 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2.12 |
ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
5580 |
5021 |
1238 |
1148 |
1329 |
1306 |
3 |
Излишек (дефицит) денежных средств |
-179 |
+249 |
62 |
28 |
68 |
91 |
4 |
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|
+70 |
-117 |
-89 |
-21 |
+70 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.
Проектно-балансовая ведомость швейная фирма «Шани»
| ||||||||||
млн.рублей | ||||||||||
№ п/п |
Статьи баланса |
На начало 2006 года |
На конец 2006 года |
2007 год (на конец квартала нарастающим итогом) |
| |||||
1 |
2 |
3 |
4 | |||||||
|
АКТИВ |
|
|
|
|
|
| |||
I |
Внеоборотные активы |
2198 |
2102 |
2250 |
2536 |
2525 |
2624 | |||
|
Итого по разделу I |
|
|
|
|
|
| |||
II |
Оборотные активы |
|
|
|
|
|
| |||
|
Запасы и затраты |
203 |
202 |
170 |
201 |
227 |
252 | |||
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
169 |
175 |
141 |
177 |
189 |
210 | |||
|
незавершенное производство |
34 |
27 |
29 |
24 |
38 |
42 | |||
|
прочие запасы и затраты |
|
|
|
|
|
| |||
|
Налоги по приобретенным ценностям |
-10 |
17 |
|
|
|
17 | |||
|
Готовая продукция и товары |
183 |
388 |
275 |
292 |
295 |
348 | |||
|
Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги |
335 |
288 |
223 |
222 |
266 |
307 | |||
|
Дебиторская задолженность |
59 |
36 |
45 |
42 |
46 |
48 | |||
|
Финансовые вложения |
|
|
|
|
|
| |||
|
Денежные средства |
69 |
7 |
46 |
15 |
14 |
49 | |||
|
Прочие оборотные активы |
|
|
|
|
|
| |||
|
Итого по разделу II |
839 |
938 |
759 |
772 |
848 |
1004 | |||
|
БАЛАНС |
3037 |
3040 |
3009 |
3308 |
3373 |
3628 | |||
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
|
| |||
III |
Источники собственных средств |
|
|
|
|
|
| |||
|
Уставный фонд |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 | |||
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
|
|
|
| |||
|
Резервный фонд |
|
|
|
|
|
| |||
|
Добавочный фонд |
1887 |
1887 |
1927 |
1927 |
1927 |
1927 | |||
|
Нераспределенная прибыль |
73 |
-187 |
|
|
|
130 | |||
|
Непокрытый убыток |
|
|
|
|
|
| |||
|
Прочие источники собственныхсредств |
|
|
|
|
|
| |||
|
Итого по разделу III |
2042 |
1782 |
2009 |
2009 |
2009 |
2139 | |||
IV |
Доходы и расходы |
|
|
|
|
|
| |||
|
Итого по разделу IV |
-14 |
-5 |
49 |
36 |
41 |
83 | |||
V |
Расчеты |
|
|
|
|
|
| |||
|
Краткосрочные кредиты и займы |
469 |
645 |
405 |
702 |
748 |
700 | |||
|
Долгосрочные кредиты и займы |
|
|
|
|
|
| |||
|
Кредиторская задолженность |
540 |
618 |
546 |
561 |
575 |
618 | |||
|
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками |
221 |
166 |
111 |
231 |
124 |
156 | |||
|
расчеты по оплате труда и прочим расчетам с персоналом |
114 |
165 |
165 |
120 |
170 |
175 | |||
|
расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению |
150 |
226 |
215 |
156 |
222 |
227 | |||
|
расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
55 |
61 |
55 |
54 |
59 |
60 | |||
|
расчеты с акционерами (учредителями) |
|
|
|
|
|
| |||
|
Прочие виды обязательств |
|
|
|
|
|
| |||
|
Итого по разделу V |
1009 |
1263 |
951 |
1263 |
1323 |
1406 |
| ||
|
БАЛАНС |
3037 |
3040 |
3009 |
3308 |
3373 |
3628 |