Вариант № 51

Анализ финансовой рентабельности проекта.

Дать оценку эффективности осуществления инвестиций в проект строительства нефтебазы.

Характеристика проектируемого объекта

• резервуарный парк на 8 резервуаров

• железнодорожная эстакада на 8 цистерн

• станция налива нефтепродуктов в автоцистерны

• насосная станция

• очистные сооружения

• трубопроводные коммуникации

• строительство вспомогательных и хозяйственно-складских помещений

• благоустройство и озеленение территории.

Грузооборот нефтебазы – 240000 т нефтепродуктов /год

Исходные данные для расчета капитальных затрат (инвестиций):

1.Стоимость строительно-монтажных работ – 49 млн. руб.

2.Стоимость оборудования 70 млн. руб.

3.Прочие затраты – 20 тыс. руб.

Строительство ведется 3 года

Первый год вкладывается 60% общей суммы инвестиций

Второй год – 20%

Третий год – 20%

Начало эксплуатации 4-ий год с начала строительства

Исходные данные для расчета эксплуатационных расходов:

1.Заработная плата

Категория	Численность	Среднемесячный оклад, руб./мес.
Руководители	4	20000
Специалисты	8	15000
Рабочие	88	18000

2.Премия из фонда заработной платы - 20% заработка

3. Страховые взносы

Пенсионный фонд –20%

Фонд социального страхования РФ – 2,9%

Фонды обязательного медицинского страхования- 3,1%

4. Амортизационные отчисления

Нормы амортизационных отчислений – 4% от стоимости ОПФ.

Стоимость ОПФ составляет 96% от величины капитальных вложений.

5.Потери

Норма естественной убыли и протечек – 0,75% общего грузооборота

Средневзвешенная цена нефтепродуктов для расчета потерь – 13500 руб. / т.

6.Затраты на электроэнергию.

Годовой расход электроэнергии – 2107,4 тыс. кВт час

Тариф на электроэнергию – 77,23 коп. / кВт час.

Установленная мощность

Силовое оборудование – 2448 кВт

Освещение – 148 кВт

Тариф за установленную мощность – 450 руб./ кВт в месяц

7.Затраты на материалы (вода, масло, топливо, химические реагенты и пр.)

Затраты на расходные материалы – 1,17 млн. руб./год

8. Затраты на текущий ремонт в год - 1% от стоимости ОПФ.

9. Затраты на закупку и доставку нефтепродуктов.

Вид нефтепродукта	Грузооборот т / год	Оптовые отпускные НПЗ (без НДС) Руб. / т	Тариф на перевозку РЖД (без НДС) руб. /т
Бензин АИ -95	31200	15500	424
Бензин АИ -92	84000	14500	424
Бензин АИ -80	72000	12000	424
Дизтопливо	52800	12000	413
Итого	240000

10.Прочие расходы

включают в себя затраты на связь, охрану, подготовку кадров, страхование от несчастных случаев, налоги, входящие в себестоимость и др.

Расходы составляют 10% от вышеперечисленных эксплуатационных затрат.

Исходные данные для расчета тарифной выручки:

Вид нефтепродукта	Цена реализации (без НДС и акцизов)
Бензин АИ -95	18000
Бензин АИ -92	17000
Бензин АИ -80	14400
Дизтопливо	14400

Норма дисконта – 12%

Жизненный цикл проекта 25 лет.

Выводы

Дать оценку проекта.

Составить таблицу основных технико-экономических показателей:

(Количество резервуаров, объем инвестиций, грузооборот, тарифная выручка, годовые эксплуатационные затраты, численность, производительность труда, фондоотдача, фондовооруженность, ЧДД, ВНР, срок окупаемости капитальных вложений, индекс доходности)

Вариант № 52

Анализ финансовой рентабельности проекта.

Дать оценку эффективности осуществления инвестиций в проект строительства автоматизированного заправочного комплекса.

Характеристика проектируемого объекта

Мощность мазк – 550 заправок /сутки

Число ТРК – 8 (4 - двусторонние)

Объем резервуарного парка – 150 куб. м

Магазин сопутствующих товаров

Мойка на 2 машино-места

Исходные данные для расчета капитальных затрат (инвестиций):

1.Стоимость строительно-монтажных работ – 9100430 руб.

2.Стоимость оборудования 30742910 руб.

3.Прочие затраты – 200000 руб.

Строительство ведется 1 год

Начало эксплуатации 2-ой год с начала строительства