Исходные данные для расчета эксплуатационных расходов:

1.Заработная плата

Общая численность - 22 человека

Среднемесячная зарплата – 15000 руб.

Премия из фонда заработной платы - 20% заработка

2. Страховые взносы

Пенсионный фонд –20%

Фонд социального страхования РФ – 2,9%

Фонды обязательного медицинского страхования- 3,1%

3.Амортизационные отчисления

Нормы амортизационных отчислений – 9,15% от стоимости ОПФ.

Стоимость ОПФ составляет 96% от величины капитальных вложений.

4.Затраты на электроэнергию.

Годовой расход электроэнергии – 120 тыс. кВт час

Тариф на электроэнергию – 1,86 руб. / кВт час.

5.Затраты на материалы (вода, масло, химические реагенты, моющее вещество и пр.)

Затраты на расходные материалы – 1,17 млн. руб./год

6. Затраты на текущий ремонт – 1% от стоимости ОПФ.

7.Прочие расходы

включают в себя затраты на связь, охрану, подготовку кадров, страхование от несчастных случаев, налоги, входящие в себестоимость и др.

Расходы составляют 30% от вышеперечисленных эксплуатационных затрат.

Исходные данные для расчета выручки:

Вид моторного топлива	Выручка от реализации моторного топлива (с НДС), руб.
- дизельное топливо	5740042
- бензин АИ- 92	11015227
- бензин АИ-95	8842007
- бензин АИ-98	4397552

Выручка от реализации сопутствующих товаров (с НДС) – 600 тыс. руб./год

Выручка от мойки (с НДС) –1140 тыс. руб./ год

Норма дисконта – 12%

Жизненный цикл проекта 20 лет.

Выводы

Дать оценку проекта.

Составить таблицу основных технико-экономических показателей:

(Годовой объем реализации моторного топлива, мощность МАЗК, объем резервуарного парка, объем инвестиций, выручка, годовые эксплуатационные затраты, численность, производительность труда, фондоотдача, фондовооруженность,ЧД, ЧДД, ВНР, срок окупаемости капитальных вложений, индекс доходности)

Вариант № 53

Анализ финансовой рентабельности проекта.

Дать оценку эффективности проекта реконструкции компрессорной станции

Характеристика проектируемого газопровода.

Производительность КС – 70 млн. м³ / сутки

Протяженность участка газопровода – 208 км

Увеличение объема газотранспортной работы – 5096000 млн. м³ *км / год Количество газоперекачивающих агрегатов:

ГПА-Ц-16НК – 2

ГПА-12 «Урал» -2

Исходные данные для расчета капитальных затрат (инвестиций):

1.Объекты компрессорной станции и линейной части мг– 2969,62 млн. Руб.

2. Строительство котельной – 50,97 млн. руб.

3. Формирование оборотного капитала – 88,01 млн. руб.

Строительство ведется 2 года

Первый год вкладывается 60% общей суммы инвестиций

Второй год – 40%

Начало эксплуатации - 3-ий год с начала строительства

Исходные данные для расчета эксплуатационных расходов:

1.Заработная плата

Численность работников, обслуживающих КС – 137 человек

Среднемесячный заработок 1 рабочего с премиями - 17500 рублей

2. Страховые взносы

Пенсионный фонд –20%

Фонд социального страхования РФ – 2,9%

Фонды обязательного медицинского страхования- 3,1%

3. Амортизационные отчисления

Норма амортизационных отчислений – 6,5% стоимости ОПФ

4. Затраты на электроэнергию.

Годовой расход электроэнергии – 15500 тыс. кВт час/год

Тариф на электроэнергию – 1,54 руб. / кВт час

Установленная мощность – 2830 кВт

Ставка за установленную мощность – 340 руб./ кВт в месяц

5.Затраты на материалы

Масло Тп-22 – 33 т/год

Цена - 16060 руб./т

Масло Мс-8п – 6,7 т/год

Цена – 29850 руб./т

Одорант – 0,3 т/год

Цена – 33000 руб./ т

6.Топливный газ

Количество – 148,31 млн. м³ в год

Цена -1850,0 руб. /1000 м ³

7. Затраты на капитальный ремонт в год – 1% стоимости КС

8. Плата за загрязнение окружающей среды и выбросы в атмосферу – 110,1 млн. руб. в год

9.Плата за размещение отходов – 13,32 млн. руб. в год

10.Плата за землю - 97,36 млн. руб. в год

Исходные данные для расчета тарифной выручки:

Тариф на услуги по транспортировке газа (без НДС):

Ставка за товаротранспортную работу – 28,45 руб. за 1000 куб. м на 100 км

Норма дисконта – 12%

Жизненный цикл проекта 25 лет.

Выводы

Дать оценку проекта.

Составить таблицу основных технико-экономических показателей:

Производительность КС, объем компримируемого газа, протяженность участка газопровода, увеличение объема газотранспортной работы, количество газоперекачивающих агрегатов, объем инвестиций, тарифная выручка, годовые эксплуатационные затраты, численность, производительность труда, фондоотдача, фондовооруженность, ЧДД, ВНР, срок окупаемости капитальных вложений, индекс доходности)

Вариант № 54

Анализ финансовой рентабельности проекта.

Дать оценку эффективности осуществления инвестиций в проект строительства участка газопровода

Характеристика проектируемого газопровода.