4. Постоянные справочники

Сведения о счетах в банках

ОАО «Ярославна» имеет в «Сибирском банке» Сберегательного банка Российской Федерации (СБ РФ) в городе Новосибирске (БИК 045004641, корреспондирующий счет № 30101810500000000641) счета:

• расчетный (текущий) рублевый № 40702810908010000292;

• специальный (аккредитив) № 40702810908010000507;

• специальный карточный, предназначенный для обслуживания корпоративной банковской карты № 40702810908010001881,

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе организации

На основании расчета на установление организации лимита остатка наличных денежных средств в кассе и оформлению разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу организации, руководителем банка («Сибирского банка» Сберегательного банка Российской Федерации), обслуживающего ОАО «Ярославна», принято решение об установлении лимита остатка кассы в размере 25 000 руб.

Информация о контрагентах

Покупатели и заказчики

Наименование организации	ИНН/КПП	Юридический адрес	Номер расчетного счета	Наименование банка, БИК, корр. счет
1	2	3	4	5
Детский дом «Надежда»	5407025842/ 540701001	г. Новосибирск, ул. Потанинская, 25; т. 215-59-58	40702810900300001233	ОАО «Новосибирский муниципальный банк» 045017711 30101810100000000711
ЗАО Произ-водственно-ком-мерческая фирма «Стелла-плюс»	5404510153/ 540401001	г. Новосибирск ул. Народная, 15; т. 276-45-45	40702832185000050012	ОАО «Сибакадембанк» 045004821 30101810100000000821
ТД ООО «Алекс Т»	5405005039/ 540501001	г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 48; т. 347-78-78	40702810400000002591	КРАБ «Новосибирск-внешторгбанк» 045004897 30101810600000000897
ТД ЗАО «Леон»	5410111230/ 541001001	г. Новосибирск, ул. Потанинская, 12; т. 215-76-34	40702810344030100538	«Сибирский банк» Сберегательного банка РФ 045004641 30101810500000000641

Поставщики и подрядчики

Наименование организации	ИНН/КПП	Юридический адрес	№ расчетного счета	Наименование банка, БИК, корр. счет
1	2	3	4	5
ЗАО «Brother центр»	5410366729/ 541001001	г. Новосибирск, ул. Дуси Коваль-чук, 252;	40700281037812299003	ОАО «Сибакадембанк» 045004821 30101810100000000821
ЗАО «Софт-лэнд»	5411578142/ 541101001	г. Новосибирск ул. Фрунзе, 89; т. 222-59-83	40702810301000005045	ОАО Банк «Левобережный» 045017834 30101810100000000834
ЗАО «Российский бизнес»	5407127828/ 540701001	г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 153	40702810000000001569	ОАО КБ «Акцепт» 045004815 30101810200000000815
МУП «Горводоканал»	5402199112/ 540201001	г. Новосибирск, ул. 7-й Магистраль-ный переулок, 26	40702810000000003299	ОАО Банк «Алемар» 0453004874 30101810500000000874
Новосибирский государственный университет экономики и управления – «НИНХ»	5406102179/ 5406011041	г. Новосибирск ул. Каменская, 56; т. 224-59-12	40503810600001000002	ГРКЦ ГУ ЦБ по Новосибирской области 045004001
ОАО «Новосибирск- энерго»	5406260658/ 540601001	г. Новосибирск, ул. Свердлова, 7; т. 266-68-68	40702818875421600012	Филиал «Новосибирский» АКБ «Русский Генеральный Банк» 045005785 30101810900000000785
ООО «Техно-Сити»	5401379546/ 540101001	г. Новосибирск, ул. Ленина, 12; т. 221-25-33	40700281415578510029	ОАО «Новосибирский муниципальный банк» 045017711 30101810100000000711
ООО «Компью-маркет»	5410928374/ 541001001	г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 165; т. 229-82-99	40700288000000128811	Филиал «Новосибирский» АКБ «Русский Генеральный Банк» 045005785 30101810900000000785
ОАО «Мегафон»	5403701012/ 540301001	г. Новосибирск ул. Советская, 26, т. 221-52-58	40702810144070162574	«Сибирский банк» Сберегательного банка РФ 045004641 30101810500000000641
ООО «Жюльен»	5407025842/ 540701001	г. Новосибирск, ул. Народная, 15; т. 276-12-13	40702810301000000504	ОАО Банк «Левобережный» 045017834 30101810100000000834
ООО Производственно-торговая компания «Климатехника Сибирь»	5410928374/ 541001001	630005 г. Новосибирск ул. Фрунзе, 96	40702810301000005044	ОАО Банк «Левобережный» 045017834 30101810100000000834
ООО «Строй Станко Сервис»	5405154696/ 540501001	г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 6; т. 262-59-59	40702810700000000128	ОАО «Акцепт» 045004815 30101810200000000815
Пансионат «Эдем»	2201215214/ 220101001	г. Горноалтайск, ул. Высокогорная, 145	60982972001029013003	«Сибирский банк» Сберегательного банка РФ 045004641 30101810500000000641
Структурное подразделение «Телекомсервис» Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком»	5407127828/ 540701001	г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 53; т. 224-26-24	40702810000000001568	ОАО КБ «Акцепт» 045004815 30101810200000000815
Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам	7710111230/ 771001001	г. Москва, ул. Никольская, 184	40101810900000010001	ГРКЦ ГУ ЦБ по Новосибирской области 045004001

Информация для расчетов с персоналом по оплате труда

ОАО «Ярославна» заключило с «Сибирским банком» Сберегательного банка РФ договор банковского обслуживания расчетных карт работников организации (зарплатный проект). Для работников удобство использования пластиковых карт заключается в возможности оплаты различных видов услуг, зачисления на карту, помимо зарплаты, других денежных средств, а также получения в любой момент необходимой суммы денег.

Ф.И.О	Должность, подразделение	Оклад	Год рождения	Количество детей	Стандартные налоговые вычеты	Сумма начисленной оплаты труда за 12 месяцев
Щепеицкий Алексей Леонидович	Генеральный директор, Администрация	90 000.00	1965	-	-	1 190 000.00
Петровская Мария Александровна	Главный бухгалтер, Администрация	45 000.00	1970	1	предоставить	595 000.00
Мерзликина Анастасия Константиновна	Кассир, Администрация	15000.00	1972	2	предоставить	180 000.00
Мальковская Елена Викторовна	Секретарь, Администрация	10000.00	1985	1	предоставить	130 000.00
Стрельникова Арина Васильена	Старший мастер, Пошивочный цех	20000.00	1958	-	предоставить	240 000.00
Мартяхин Алексей Леонидович	Руководитель транспортного цеха	30 000.00	1971	2	предоставить	360 000.00
Николаев Иван Петрович	Руководитель РМЦ	30 000.00	1975	2	предоставить	360 000.00
Большакова Елена Викторовна	Швея, Пошивочный цех	20000.00	1976	2	предоставить	250 000.00
Бургундосова Полина Петровна	Швея, Пошивочный цех	20000.00	1970	1	предоставить	240 000.00
Комраковская Светлана Семеновна	Швея, Пошивочный цех	20000.00	1965	1	предоставить	240 000.00
Курчевская Ирина Владимировна	Швея, Пошивочный цех	20000.00	1976	2	предоставить	240 000.00
Мажерина Ольга Васильевна	Швея, Пошивочный цех	20000.00	1978	1	предоставить	257 000.00
Мартяхина Алла Васильевна	Швея, Пошивочный цех	20000.00	1969	3	предоставить	240 000.00
Никонорова Инга Геннадьевна	Швея, Пошивочный цех	20000.00	1970	1	предоставить	240 000.00
Номировская Елена Николаевна	Швея, Пошивочный цех	20000.00	1988	1	предоставить	240 000.00
Рудченко Раиса Павловна	Швея, Пошивочный цех	20000.00	1972	1	предоставить	240 000.00
Череповец Нина Анатольевна	Швея, Пошивочный цех	20000.00	1970	2	предоставить	240 000.00
Вязникова Римма Константиновна	Раскройщица, Пошивочный цех	20000.00	1971	1	предоставить	250 000.00
Зильберман Ираида Викторовна	Раскройщица, Пошивочный цех	20000.00	1967	2	предоставить	240 000.00
Матюшенко Раиса Денисовна	Раскройщица, Пошивочный цех	20000.00	1976	1	предоставить	240 000.00
Мельникова Ольга Викторовна	Раскройщица, Пошивочный цех	20000.00	1969	2	предоставить	240 000.00
Перова Мария Александровна	Раскройщица, Пошивочный цех	20000.00	1970	1	предоставить	260 000.00
Петраченко Валентина Егоровна	Раскройщица, Пошивочный цех	20000.00	1973	1	предоставить	240 000.00
Порядина Виктория Сергеевна	Раскройщица, Пошивочный цех	20000.00	1975	1	предоставить	260 000.00
Сергеева Ирина Анатольевна	Раскройщица, Пошивочный цех	20000.00	1984	1	предоставить	240 000.00
Тоорчукова Екатерина Вадимовна	Раскройщица, Пошивочный цех	20000.00	1965	2	предоставить	240 000.00
Хохлова Марина Тимофеевна	Раскройщица, Пошивочный цех	20000.00	1970	1	предоставить	240 000.00

Выписка из производственного отчета за декабрь 201_ г.

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Цена*	Фактический расход материалов на производство продукции
				Количество	Сумма*
1	Драп (Теодора)	п.м		4 500
2	Застежка - молния	шт.		1 000
3	Нитки 35ЛЛ	шт.		50
4	Плечевые накладки Р-8/1	пара		2 000
5	Пуговица 30	шт.		12 000
6	Пуговица брючная	шт.		2 000
7	Ткань М8120 (подкладочная)	п.м		5 000
8	Флизелин Н 180	п.м		6 000
9	Шерсть (Лорета)	п.м		4 000

* Таксируется бухгалтером в конце месяца после расчета средней себестоимости материальных запасов.

Реестр документов на передачу готовой продукции из пошивочного цеха на склад

Наименование продукции	Единица измерения	Дата и номер накладной
		01.12./ 241	02.12./ 242	03.12./ 243	06.12./ 244	07.12./ 245	08.12./ 246	09.12./ 247	10.12./ 248	13.12./ 249	14.12./ 250	15.12./ 251
Костюм женский деловой (шерсть)	шт.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Пальто женское (зима, драп)	шт.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Наименование продукции	Единица измерения	Дата и номер накладной
		16.12./ 252	17.12./ 253	20.12./ 254	21.12./ 255	22.12./ 256	23.12./ 257	24.12./ 258	27.12./ 259	28.12./ 260	29.12./ 261	30.12./ 262
Костюм женский деловой (шерсть)	шт.	50	50	50	50	50	50	50	50	40	10	0
Пальто женское (зима, драп)	шт.	50	50	50	50	50	50	50	50	40	10	0

В соответствии с реестром документов на передачу готовой продукции из пошивочного цеха на склад в течении месяца выпуск и передача на склад готовой продукции отражается по учетным ценам.

Справочник учетных цен на готовую продукцию

№ п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Учетная цена за единицу, руб.
1	Костюм женский деловой (Лорета, шерсть)	шт.	3 500.00
2	Пальто женское (зима, драп)	шт.	5 500.00