Глава 9.
ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП
ПРОЕКТА
Все приведенные расчеты проведеXны с использованием Excel-модели, являюще 1йся
собственной разработкой компании 0Inventica. В данной главе приведены основные
резуль 1таты финансовых расчетов, подробные реk9Xультаты расчетов представлены в
прилагающейся 0 к бизнес-плану финансовой модели.
Бl6Xльшинство параметров проекта являются базовыми и не зависят от региона реализа c1ции.
Для зависящих от места реализации проекта пар аметров (средний чек, стоимость аренды
помещен ия, расходы на рекламу и продвижение услу ex100 г, налоговые выплаты и др.) в
приведенных расч f0етах рассмотрен вариант открытия проду082Xтового магазина «у дома» в
Москве.
…
par
Основные статьи расходов операционного этапа
К 1оммунальные расходы
Электроэнергия
В соо
fs24тветствии с предполагаемой спецификацией закупаемого оборудования магазин «у
дома» 4будет потреблять электроэнергию в об 1098Xеме около … кВт/ч.
При одноставочном f0тарифе производится оплата услуг толь x100 ко за потребляемую энергию.
Прейскурант ОА 00 О «Мосэнергосбыт» составлен в зависимости о alex100 т диапазона напряжения,
группы потребителей и типа тарифной ставки. В соответствии
cf0с прейскурантом ОАО
«Мосэнергосбыт» для пр 0оведения расчетов по данному проекту в р амках настоящего
бизнес-плана использует
cf0ся ставка равная … руб./кВт в час.
ПРОДО calex100ВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН| БИЗНЕС-ПЛАН
Воспрои s14зведение всего документа или alex100 любой его части возможно только с по 4лучением письменного разреше
charscalex100 ния Inventica. Copyright © 2010 Inventica 45
ГЛАВА [ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА]
Динамика объемов потребления электроэнергии и ее стоимость представлены ниже.
Отопление
i0
Расчет потребления тепловой энергии произвеk6Xен с учетом законодательно утвержденных
норм s24потребления. Так, норма расхода тепловой э нергии на отопление 1 кв. м помещения
составл
uc1яет … Гкал в месяц.
На 2010 год тариф на теl7Xловую энергию для юридических лиц опреде083Xен ОАО
«Мосэнерго» на уровне … руб./Гкал.
Динамика объемов потребления электроэнергии и ее ст оимость представлены ниже.
ВодоснабжениеX
Базовый объем расхода воды магазином со ставляет … литров в день, расчет данной
вели arscalex100 чины произведен на основе параметров, представленнXых ниже (Таблица 12).
Таблица 12. Параметры для расчета расхода воды
Мытье полов
Н s18аименование параметра
Значение
scalex100 площадь полов, кв. м.
Мытье оборудования
arРасход воды на бытовые нужды, л в день
ВСЕГО scalex100, л в день
…% потребляемой воды приход x100 ится на холодную воду. В соответствии с д x100 ействующими
тарифами МГУП «МосводоканXал» и ОАО «МОЭК» стоимость отпускаемо
u1081X для
юридических лиц холодной воды составл ex100 яет … руб./куб. м, горячей – … руб./куб м. Тар 1иф
на водоотведение (стоки) утвержден МГУ 1П «Мосводоканал» на уровне … руб./куб. м.
Динамика объемов потребления воды, произв одства стоков и связанных с этим расходо c1в
представлены ниже.
Объем потребления ресурсов alex100 и их стоимость
Таблица 13. Объемы потребления осн86Xвных ресурсов
Среднее потребление
0Потребление тепловой энергии, Гкал/сут.
По требление электроэнергии, тыс. кВт/ч
Потр ебление холодной воды, куб. м/сут.
Потребл 0ение горячей воды, куб. м/сут.
Объем стоков, куб. м/ сут.
…
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН| 0БИЗНЕС-ПЛАН
Воспроизведение вс 4его документа или любой его час090Xи возможно только с получением пи
cf0сьменного разрешения Inventica. Copy right © 2010 Inventica 46
ГЛАВА [ОПЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА]
Вывоз мусора
Для сбора мусора предусмотрено использование контейне 1088Xов, установленных на
площадках с твердым покрыт ием, размеры которых превышают площадь осно scalex100 вания
контейнеров на 1 м во все стороны 4. Площадки для сбора мусора располагаютl9Xя на
расстоянии не менее 25 м от торговых по
uc1мещений.
Согласно действующим санитарным 85Xормам контейнеры-мусоросборники очищаю 0 тся при
заполнении не более чем на 2/3 их объе084Xа, но не реже 1 раза в сутки4. В теплое времn3X
года они подвергаются дезинфекции с примене нием средств, разрешенных органами и
учреждени
f0ями госсанэпидслужбы в установленном поряд ке.
Вывоз контейнеров и мусоросборни
charscalex100 ков производится специальным транспорто alex100 м,
использование которого для перево alex100 зки продовольственного сырья и пищевых прод уктов
запрещено. При централизованном сXборе мусора мусоросборники должн ы доставляться
чистыми и продезинфицированны alex100 ми.
Примыкающая к зданию магазина территория благоустраивается и содержится в чистоте.
5Настоящим проектом предусмотрена стат c1ья расходов, связанная с оплатой услуг по вы
f0возу
мусорных контейнеров. Бизнес-планом предполагается использование одного мусо
u1088Xного
контейнера объемом … м3, р 100 асценка на вывоз одного контейнера согласно
fs24прайс-листу
компании «…» составляет … тыс. рубX. Регулярность вывоза мусора составляет … р
f0аз в день.
Таким образом, в ценах 2010 года ежед 0невные расходы на вывоз мусора составят … тыl9X.
руб. Проектом предусмотрена индексация расходов по вывозу мусора (Таблица 14).
Та073Xлица 14. Повышение тарифов на вывоз мусора (к базо alex100 вому, 2010, году)