Оборотно – сальдовая ведомость ооо «Полет» за декабрь 2010 г.

Счета	Сн		Обороты			Ск
	Д	К	Д	К		Д	К
01	2 500 170,00		32060	90170	2 442 060
01/2			90170	90170
02		90 170,00	54102	20482			56550
08	105 200,00		32060	32060	105 200
10	80 170,00		50000	40510	89660
19			24330.6	24330.6
20	12 000,00		243133	220132	35001
25			71484.2	71484.2
26			76408.4	76408.4
43	20 170,00		212133	54256.47	178046.53
50	23 170,00		100000	95570	27600
51	450 170,00		209000.6	272170.6	387000
60		6 170,00	159500.6	159500.6			6170
62			189000.6	189000.6
66		50 000,00					50000
67				200			200
68		3 000,00	25830.6	64265.21			41434.61
69		11 170,00	11170	26611			26611
70		30 170,00	108305.5	102350			24214.5
71	20 170,00	200,00	570	570	19970
76/3			31800	20000	11800
80		3 000 000,00					3000000
84		10 170,00		89486.42			99656.42
90			118000	118000
91			102800.6	102800.6
99		10 170,00	109315.53	99145.53
Итого:	3 211 220,00	3 211 220,00	2059674.23	2059674.23	3304836.53		3304836.53

Бухгалтерский баланс ооо «Полет» на 1 января 2011 г.

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I Внеоборотные активы Нематериальные активы в т.ч.	110
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111
организационные расходы	112
деловая репутация организации	113
Основные средства (01-02)	120	2410000	2385510
в т ч: земельные участки и объекты природопользования	121
здания, машины и оборудование	122
Незавершенное строительство (08)	130
Доходные вложения в матер. ценности	135
Долгосрочные финансовые вложения	140	105200	105200
в т ч: инвестиции в дочерние общества	141
инвестиции в зависимые общества	142
инвестиции в другие организации	143
займы, предоставленные организацией на срок более 12 мес.	144
Прочие внеоборотные активы	150
Итого по разделу I	190	2515200	2490710
II. Оборотные активы Запасы	210
в т ч: сырье, матер и другие аналог ценности	211	80170	89660
животные на выращивании и откорме	212
затраты в незавершенном производстве (20)	213		35000
готовая продукция и товары для перепродажи (43)	214	32170	178046.53
товары отгруженные	215
расходы будущих периодов	216
прочие запасы и затраты	217
Налог на добавленную стоим по приобретенным ценностям	220
ДЗ (платежи по которым ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты)	230
в т ч: покупатели и заказчики	231
векселя к получению	232
Задолженность дочерних и зависимых обществ	233
авансы выданные	234
прочие дебиторы	235

ДЗ (платежи по которым ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) (сумма стр. 241-246)	240	20170	31970
в т ч: покупатели и заказчики (62,76)	241
векселя к получению	242
задолженность дочерних и зависимых обществ	243
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. капитал	244
авансы выданные	245
прочие дебиторы (71)	246
Краткосрочные финансовые вложения	250
в т ч: займы, предоставленные организацией на срок менее 12 мес.	251
прочие краткосрочные финансовые вложения	252
Денежные средства	260	473340	414600
прочие денежные средства	264
Прочие оборотные активы	270
Итого по разделу II	290	605850	749276.53
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	3121050	3248486.53
ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Капитал и резервы Уставный капитал (80)	410	3000000	3000000
Добавочный капитал	420
Резервный капитал	430
в том числе рез. фонды, образованные в соответствии с законодательством	431
резервы, образован в соотв. с учредит документами	432
Прибыли и убытки (99)	440
Нераспределенная прибыль отчетного года (84)	470	20340	99656.42
Итого по разделу III	490	3020340	3099656.42
IV. Долгосрочные обязательства Займы и кредиты (67) в том числе:	510		200
кредиты банков, подл. погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты	511
займы подлежащие погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты	512
Прочие долгосрочные обязательства	520
Итого по разделу IV	590		200
V. Краткосрочные обязательства Займы и кредиты (66)	610	50000	50000
в том числе: кредиты банков подл погашению в теч. 12 мес. после отчетной даты	611
займы подл погаш. в теч. 12 мес. после отчетной даты	612
Кредиторская задолженность в том числе:	620	50710	98630.11
поставщики и подрядчики (60,76)	621	6170	6170
Задолженность перед персоналом организации (70)	622	30170	24214.5
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	11170	26611
задолженность по налогам и сборам (68)	624	3000	41434.61
Прочие кредиторы	625	200	200
авансы полученные	626
Векселя к уплате	627
Задолженность участникам (учредителям) по доходам	630
Доходы будущих периодов	640
Резервы предстоящих расходов	650
Прочие краткосрочные обязательства	660
Итого по разделу V(сумма стр. 610+620+630+640+650+660)	690	100710	148630.11
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	3121050	3248486.53