Когденко Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика 2010
.pdf2. Резервы
Показатель |
|
Остаток |
Поступило |
Использовано |
Остаток |
|
наименование |
код |
|||||
|
|
|
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Резервы, образованные |
|
|
|
|
|
|
в соответствии |
|
|
|
|
|
|
с законодательством: |
|
|
|
|
|
|
Резервный капитал |
|
|
|
|
|
|
(наименование резерва) |
|
299 661 |
– |
– |
299 661 |
|
данные предыдущего года |
|
|||||
данные отчетного года |
|
299 661 |
|
– |
299 661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(наименование резерва) |
|
|
|
|
|
|
данные предыдущего года |
|
|
|
|
|
|
данные отчетного года |
|
|
|
|
|
|
Резервы, образованные |
|
|
|
|
|
|
в соответствии |
|
|
|
|
|
|
с учредительными |
|
|
|
|
|
|
документами: |
|
|
|
|
|
|
(наименование резерва) |
|
|
|
|
|
|
данные предыдущего года |
|
|
|
|
|
|
данные отчетного года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(наименование резерва) |
|
|
|
|
|
|
данные предыдущего года |
|
|
|
|
|
|
данные отчетного года |
|
|
|
|
|
|
Оценочные резервы: |
|
|
|
|
|
|
Резервы |
|
|
|
|
|
|
по сомнительным долгам |
|
|
|
|
|
|
(наименование резерва) |
|
155 894 |
2 887 084 |
(79 890) |
2 963 088 |
|
данные предыдущего года |
|
|||||
данные отчетного года |
|
2 963 088 |
52 942 |
(2 907 605) |
108 425 |
|
Резервы под обесценение |
|
|
|
|
|
|
вложений в ценные |
|
|
|
|
|
|
бумаги |
|
|
|
|
|
|
(наименование резерва) |
|
59 196 |
1 878 225 |
(55) |
1 937 366 |
|
данные предыдущего года |
|
|
|
|
|
|
данные отчетного года |
|
1 937 366 |
260 |
(1 487) |
1 936 139 |
|
Резервы под снижение |
|
|
|
|
|
|
стоимости материальных |
|
|
|
|
|
|
ценностей |
|
|
|
|
|
|
(наименование резерва) |
|
411 |
604 722 |
(42) |
605 091 |
|
данные предыдущего года |
|
|
|
|
|
|
данные отчетного года |
|
605 091 |
139 829 |
– |
744 920 |
|
Резервы предстоящих |
|
|
|
|
|
|
расходов: |
|
|
|
|
|
|
(наименование резерва) |
|
|
|
|
|
|
данные предыдущего года |
|
|
|
|
|
|
данные отчетного года |
|
|
|
|
|
221
Справки
Показатель |
|
Остаток на начало |
Остаток на конец |
|
|
отчетного года |
отчетного года |
наименование |
код |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
1) Чистые активы |
200 |
159 303 771 |
181 750 532 |
Отчет о движении денежных средств
Показатель |
|
|
|
За |
|
|
|
За отчетный |
аналогичный |
|
|
|
||
|
|
|
период |
|
наименование |
|
код |
год |
|
|
предыдущего |
|||
|
|
|
|
года |
1 |
|
2 |
4 |
3 |
Остаток денежных средств |
|
|
|
|
на начало отчетного года |
|
010 |
871 110 |
11 326 245 |
Движение денежных средств |
|
|
|
|
по текущей деятельности |
|
|
|
|
Денежные средства, полученные |
|
|
|
|
от текущей деятельности |
|
|
246 376 587 |
255 710 669 |
Средства, полученные |
|
|
|
|
от покупателей, заказчиков |
|
020 |
163 384 215 |
145 942 803 |
Прочие доходы |
|
|
82 992 372 |
109 767 866 |
Денежные средства, направленные: |
|
|
(226 879 879) |
(249 320 314) |
на оплату приобретенных товаров, |
|
|
|
|
работ, услуг, сырья и иных |
|
|
|
|
оборотных активов |
|
150 |
(106 139 338) |
(90 153 708) |
на оплату труда |
|
160 |
(7 560 451) |
(6 055 809) |
на выплату дивидендов, |
|
|
|
|
процентов |
|
170 |
(17 026 081) |
(19 598 395) |
на расчеты по налогам и сборам |
|
180 |
(13 309 189) |
(17 433 683) |
на расчеты с внебюджетными |
|
|
|
|
фондами |
|
181 |
(1 807 579) |
(1 284 653) |
на выдачу подотчетных сумм |
|
182 |
|
|
на покупку валюты |
|
|
(70 955 483) |
(101 021 151) |
прочие расходы |
|
200 |
(10 081 758) |
(13 772 915) |
Чистые денежные средства |
|
|
|
|
от текущей деятельности |
|
|
19 496 708 |
6 390 355 |
Движение денежных средств |
|
|
|
|
по инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
Выручка от продажи объектов |
|
|
|
|
основных средств и иных |
|
|
|
|
внеоборотных активов |
|
210 |
21 343 |
36 481 |
|
222 |
|
|
Окончание таблицы
1 |
|
2 |
4 |
3 |
Выручка от продажи ценных бумаг |
|
|
|
|
и иных финансовых вложений |
|
220 |
3 198 071 |
19 389 424 |
Полученные дивиденды |
|
230 |
934 996 |
2 656 110 |
Полученные проценты |
|
240 |
295 323 |
1 263 469 |
Поступления от погашения займов, |
|
|
|
|
предоставленных другим |
|
|
|
|
организациям |
|
250 |
986 386 |
46 331 |
Возвраты из депозитов |
|
|
703 544 572 |
3 477 201 538 |
Прочие поступления |
|
|
1 118 218 |
7 333 |
Приобретение дочерних организаций |
|
280 |
|
|
Приобретение объектов основных |
|
|
|
|
средств, доходных вложений |
|
|
|
|
в материальные ценности |
|
|
|
|
и нематериальных активов |
|
290 |
(21 001 022) |
(13 692 401) |
Приобретение ценных бумаг |
|
|
|
|
и иных финансовых вложений |
|
300 |
(83 102) |
(60 128 167) |
Займы, предоставленные другим |
|
|
|
|
организациям |
|
310 |
(13 616 440) |
(10 000) |
Размещение на депозиты |
|
|
(710 425 968) |
(3 447 410 986) |
Прочие платежи |
|
|
(181 802) |
(298 124) |
Чистые денежные средства |
|
|
|
|
от инвестиционной деятельности |
|
340 |
(35 209 425) |
(20 938 992) |
Движение денежных средств |
|
|
|
|
по финансовой деятельности |
|
|
|
|
Поступления от эмиссии акций |
|
|
|
|
или иных долевых бумаг |
|
|
|
|
Поступления от займов и кредитов, |
|
|
|
|
предоставленных другими |
|
|
|
|
организациями |
|
|
19 300 000 |
4 081 320 |
Погашение займов и кредитов |
|
|
|
|
(без процентов) |
|
|
(3 804 661) |
|
Погашение обязательств |
|
|
|
|
по финансовой аренде |
|
|
|
|
Чистые денежные средства |
|
|
|
|
от финансовой деятельности |
|
|
15 495 339 |
4 081 320 |
Чистое увеличение (уменьшение) |
|
|
|
|
денежных средств и их эквивалентов |
|
|
(217 378) |
(10 467 317) |
Остаток денежных средств |
|
|
|
|
на конец отчетного периода |
|
|
653 732 |
858 928 |
Величина влияния изменений |
|
|
|
|
курса иностранной валюты |
|
|
|
|
по отношению к рублю |
|
|
|
|
|
223 |
|
|
Приложение к бухгалтерскому балансу Нематериальные активы
Показатель |
|
Наличие |
|
|
|
|
Наличие |
|
наименование |
код |
на начало |
Поступило |
|
|
Выбыло |
на конец |
|
отчетного |
|
|
|
|
отчетного |
|||
|
|
года |
|
|
|
|
года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
|
|
5 |
6 |
Объекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
интеллектуальной |
|
|
|
|
|
|
|
|
собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
(исключительные права |
|
|
|
|
|
|
|
|
на объекты |
|
|
|
|
|
|
|
|
интеллектуальной |
|
|
|
|
|
|
|
|
собственности) |
010 |
16 057 |
|
3 317 |
|
(464) |
18 910 |
втом числе:
упатентообладателя на изобретение, промышленный образец,
полезную модель |
011 |
|
4 795 |
|
|
|
3 317 |
|
|
|
(212) |
7 900 |
|
у правообладателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на программы ЭВМ, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
базы данных |
012 |
|
10 947 |
|
|
|
– |
|
|
|
(252) |
|
10 695 |
у правообладателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на топологии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
интегральных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
микросхем |
013 |
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
– |
у владельца на товарный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
знак и знак |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обслуживания, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наименование места |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
происхождения товаров |
014 |
|
276 |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
276 |
у патентообладателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на селекционные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
достижения |
015 |
|
39 |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
– |
Деловая репутация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организации |
030 |
|
– |
|
|
|
– |
|
|
|
– |
|
– |
Прочие |
040 |
|
309 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
309 |
|
|
|
|
– |
|
|
|
|
|||||
Итого |
|
|
16 366 |
|
|
|
|
|
(464) |
|
19 219 |
||
|
|
|
3 317 |
224
|
|
|
Окончание таблицы |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
Амортизация нематериальных |
|
|
|
|
активов – всего |
050 |
12 811 |
|
12 804 |
в том числе: |
|
|
|
|
по товарным знакам |
|
|
|
|
промышленным образцам |
|
|
|
|
и моделям |
|
|
|
|
прочим |
|
|
|
|
Основные средства
Показатель |
|
Наличие |
|
|
Наличие |
|
|
|
на начало |
Поступило |
Выбыло |
на конец |
|
наименование |
код |
|||||
отчетного |
|
|
отчетного |
|||
|
|
года |
|
|
года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Здания |
100 |
10 309 180 |
239 876 |
(36 784) |
10 512 272 |
|
Сооружения |
|
|
|
|
|
|
и передаточные |
|
|
|
|
|
|
устройства |
101 |
7 462 979 |
962 222 |
(406 242) |
8 018 959 |
|
Машины |
|
|
|
|
|
|
и оборудование |
102 |
24 212 821 |
5 024 208 |
(461 706) |
28 775 323 |
|
Транспортные средства |
103 |
1 858 724 |
354 053 |
(62 379) |
2 150 398 |
|
Производственный |
|
|
|
|
|
|
и хозяйственный |
|
|
|
|
|
|
инвентарь |
104 |
102 074 |
20 107 |
(3 784) |
118 397 |
|
Рабочий скот |
105 |
38 |
|
(38) |
– |
|
Продуктивный скот |
106 |
– |
|
|
– |
|
Многолетние |
|
|
|
|
|
|
насаждения |
107 |
182 |
|
|
182 |
|
Другие виды основных |
|
|
|
|
|
|
средств |
108 |
93 601 |
2 945 |
(1 040) |
95 506 |
|
Земельные участки |
|
|
|
|
|
|
и объекты |
|
|
|
|
|
|
природопользования |
109 |
1 051 195 |
– |
(7 078) |
1 044 117 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
на коренное улучшение |
|
|
|
|
|
|
земель |
110 |
|
|
|
– |
|
Итого |
120 |
45 090 794 |
6 603 411 |
(979 051) |
50 715 154 |
|
|
|
225 |
|
|
|
Окончание таблицы
1 |
2 |
3 |
4 |
Амортизация основных средств – всего |
140 |
20 865 885 |
22 918 952 |
в том числе: |
|
|
|
зданий и сооружений |
141 |
9 238 286 |
9 428 329 |
машин, оборудования, транспортных |
|
|
|
средств |
142 |
11 520 280 |
13 359 785 |
других |
143 |
107 319 |
130 838 |
Передано в аренду объектов основных |
|
|
|
средств – всего |
144 |
197 728 |
516 612 |
в том числе: |
|
|
|
здания |
145 |
75 249 |
216 101 |
сооружения |
146 |
27 623 |
184 756 |
машины, оборудование, транспортные |
|
|
|
средства |
147 |
92 878 |
112 696 |
прочие |
148 |
1 978 |
3 059 |
Переведено объектов основных средств на |
|
|
|
консервацию |
149 |
454 552 |
438 578 |
Получено объектов основных средств в |
|
|
|
аренду – всего |
150 |
482 917 |
2 351 685 |
в том числе: |
|
|
|
здания |
155 |
43 485 |
47 850 |
сооружения |
156 |
|
1 864 239 |
машины, оборудование |
157 |
439 432 |
439 596 |
Объекты недвижимости, принятые в экс- |
|
|
|
плуатацию и находящиеся в процессе госу- |
|
|
|
дарственной регистрации |
160 |
1 022 557 |
1 018 686 |
Справочно. |
код |
На начало |
На начало |
отчетного |
предыдущего |
||
Результат от переоценки объектов основных |
|
года |
года |
средств: |
2 |
3 |
4 |
|
170 |
|
|
первоначальной (восстановительной) |
|
|
|
стоимости |
171 |
|
|
амортизации |
172 |
|
|
Изменение стоимости объектов основных |
код |
На начало |
На начало |
отчетного |
отчетного |
||
средств результате достройки, |
|
года |
периода |
дооборудования, реконструкции, |
2 |
3 |
4 |
частичной ликвидации |
190 |
3 342 174 |
4 178 451 |
|
226
Доходные вложения в материальные ценности
Показатель |
|
Наличие |
|
|
Наличие |
|
|
на начало |
Поступило |
Выбыло |
на конец |
наименование |
Код |
отчетного |
отчетного |
||
|
|
года |
|
|
года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Имущество |
|
|
|
|
|
для передачи |
|
|
|
|
|
в лизинг |
|
|
|
|
|
Имущество, |
|
|
|
|
|
предоставляемое |
|
|
|
|
|
по договору |
|
|
|
|
|
проката |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
На начало |
На начало |
|
|
|
Код |
отчетного |
отчетного |
|
|
|
|
года |
года |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Амортизация |
|
|
|
|
|
доходных |
|
|
|
|
|
вложений |
|
|
|
|
|
в материальные |
|
|
|
|
|
ценности |
|
|
|
|
|
227
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические цели
Показатель |
|
|
|
|
Наличие |
наименование |
код |
Наличие на |
|
|
на конец |
|
|
начало от- |
Поступило |
Списано |
отчетно- |
|
|
четного года |
|
|
го года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего |
310 |
22 799 |
429 |
(10 243) |
12 985 |
в том числе: НИР |
|
22 799 |
429 |
(10 243) |
12 985 |
|
|
|
|
|
|
|
|
На начало |
На конец |
|
|
|
код |
отчетного |
отчетного |
|
|
Справочно. |
|
года |
года |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма расходов |
|
|
|
|
|
по незаконченным |
2 |
3 |
4 |
|
|
научно- |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
исследовательским, |
|
|
|
|
|
опытно- |
|
|
|
|
|
конструкторским |
|
|
|
|
|
и технологическим |
|
|
|
|
|
работам |
|
|
|
|
|
Сумма не давших |
|
За отчетный |
За |
|
|
положительных |
|
|
|
||
код |
предыдущий |
|
|
||
результатов |
период |
|
|
||
|
год |
|
|
||
расходов по научно- |
|
|
|
|
|
исследовательским, |
2 |
3 |
4 |
|
|
опытно- |
|
|
|
|
|
конструкторским |
|
|
|
|
|
и технологическим |
|
|
|
|
|
работам, отнесенных |
|
|
|
|
|
на |
|
|
|
|
|
внереализационные |
|
|
|
|
|
расходы |
|
|
|
|
|
228
Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель |
|
Наличие |
|
|
Наличие |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
на начало |
Поступило |
Списано |
на конец |
наименование |
код |
отчетного |
отчетного |
||
|
|
года |
|
|
года |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на освоение |
|
|
|
|
|
природных ресурсов – |
|
1 150 302 |
29 126 |
|
1 179 428 |
всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
расходы, связанные |
|
|
|
|
|
с получением лицензии |
|
1 101 495 |
– |
|
1 101 495 |
на пользование недрами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На начало |
На конец |
|
|
|
Код |
отчетного |
отчетного |
|
|
Справочно. |
|
года |
года |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма расходов |
2 |
3 |
4 |
|
|
по участкам недр, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не законченным |
|
|
|
|
|
поиском и оценкой |
|
|
|
|
|
месторождений, |
|
|
|
|
|
разведкой и (или) |
|
|
|
|
|
гидрогеологическими |
|
|
|
|
|
изысканиями и прочими |
|
|
|
|
|
аналогичными работами |
|
|
|
|
|
Сумма расходов |
|
|
|
|
|
на освоение природных |
|
|
|
|
|
ресурсов, отнесенных |
|
|
|
|
|
на внереализационные |
|
|
|
|
|
расходы |
|
|
|
|
|
как безрезультатные |
|
|
|
|
|
229
Финансовые вложения
Показатель |
|
Долгосрочные |
|
Краткосрочные |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на начало |
|
|
|
|
на начало |
|
на конец |
|
|
|
на конец |
||||||||
наименование |
код |
отчетного |
|
отчетного |
|
|
отчетного |
|
отчетного |
|
|
|
года |
|
года |
|
|
года |
|
года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вклады в уставные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(складочные) капиталы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
других организаций – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего |
510 |
83 237 209 |
|
|
96 531 272 |
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дочерних и зависимых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хозяйственных обществ |
511 |
83 133 287 |
|
|
96 531 268 |
|
|
|
|
|
Государственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и муниципальные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ценные бумаги |
515 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ценные бумаги других |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организаций – всего |
520 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
долговые ценные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бумаги (облигации, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
векселя) |
521 |
3 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
Предоставленные займы |
525 |
10 000 |
|
|
|
|
|
– |
|
13 376 440 |
|
|
– |
|
|||||||
Депозитные вклады |
530 |
263 311 |
|
|
|
|
|
331 655 |
|
7 449 588 |
|
|
|
|
|
||||||
Прочие |
535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Итого |
540 |
83 510 523 |
|
|
|
|
|
331 655 |
|
20 826 028 |
|
|
96 531 275 |
|
|
||||||
Из общей суммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вложения, имеющие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущую рыночную |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вклады в уставные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(складочные) капиталы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
других организаций – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего |
550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дочерних и зависимых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хозяйственных обществ |
551 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|