Материально-производственные запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на начало года составляет 95 494 тыс. руб.

Субконто	Сальдо на конец периода
	сумма
Счет 10.01 Сырье и материалы	3 180 289,99
Счет 10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	17 990 676,36
Счет 10.03 Топливо	217 883,31
Счет 10.04 Тара и тарные материалы	3 620 877,50
Счет 10.05 Запасные части	1 925 927,46
Счет 10.06 Прочие материалы	21 617 412,92
Счет 10.07 Материалы переданные в переработку на сторону	714,83
Счет 10.09 Инвентарь, спецодежда и хозяйственные принадлежности на складе	149 274,89
Счет 10.12 ТЗР	264 689,23
Счет 21 Полуфабрикаты собственного производства	9 693 735,41
Счет 41 Товары на складах	756 452,51
Счет 43 Готовая продукция	32 814 565,93
Итого	92 232 500,34

Всего за год поступило запасов на сумму 2 898 909 тыс.руб. и выбыло на сумму 2 899 517 тыс.руб. На конец года стоимость запасов уменьшилась и составила 92 233 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (строка 1220 бухгалтерского баланса)

По данной строкеотражен остаток "входного" НДС - 219 тыс. руб.,

Сумма данного НДС была отражена в связи с принятием на учет оборудования. Оборудование по условия договора находится на балансе лизингополучателя.

Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

По данной строкепоказывается краткосрочная дебиторская задолженность организации (п. 19ПБУ 4/99), срок погашения которой не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

	ДЕБИТОРЫ	Сумма задолженности	в том числе просроченная
1	Долговые ценные бумаги	400 000,00	нет
2	Авансы выданные	56 005 469,67	нет
3	Покупатели и заказчики	90 658 518,01	нет
4	Резервы по сомнительным долгам	-4 004 960,81	-4 004 960,81
5	Налог на прибыль	4 060 630,72	нет
6	Расчеты по страховым взносам в ФСС	89 834,39	нет
7	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	2 106 430,00	нет
8	Расчеты по прочим операциям	21,49	нет
9	Расчеты по претензиям	11 925,16	нет
10	Расчеты другим доходам (проценты по выданным займам)	4 160 117,48	нет
11	Расчеты по прочими поставщиками , подрядчиками	21 467,44	нет
12	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	6 904 135,33	нет
13	НДС по авансам и предоплата полученным	5 009 532,4	нет
14	Прочая дебиторская задолженность	1 478 872,61	нет
	Итого	166 901 993,89	-4 004 960,81

Дебиторская задолженность с начала года уменьшилась на 4 352 тыс. руб.