7 Оборотные ведомости
Таблица 7.1 - Оборотная ведомость по синтетическим счетам
Номер счета |
Сальдо на 01.01.200_ г. |
Обороты за январь-февраль |
Сальдо на 28.02.200_ г. | |||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | |
01 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
08 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
|
|
|
|
69 |
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
|
|
|
|
71 |
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
84 |
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
91 |
|
|
|
|
|
|
97 |
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Таблица 7.2 - Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
№ пп. |
Наименование контрагента |
Остаток на 01.01.200_ г. |
Обороты за период |
Остаток на 28.02.200_ г. | |||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | ||
1. Расчеты с поставщиками за полученные ценности | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Расчеты с поставщиками по авансам выданным | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Таблица 7.3 - Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
№ пп. |
Наименование контрагента |
Остаток на 01.01.200_ г. |
Обороты за месяц |
Остаток на 28.02.200_ г. | |||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | ||
1. Расчеты с покупателями и заказчиками по проданной продукции | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Расчеты по авансам полученным | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Таблица 7.4 - Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
№ пп. |
ФИО подотчетного лица |
Остаток на 01.01.200_ г. |
Обороты за период |
Остаток на 28.02.200_ г. | |||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Таблица 7.5 - Оборотные ведомости по счетам 68 и 69
Наименование аналитического счета |
Сальдо на 01.01.200_ г. |
Обороты за период |
Сальдо на 28.02.200_ г. | |||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | |
68 "Расчеты по налогам и сборам" | ||||||
НДФЛ |
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
Итого по счету 68 |
|
|
|
|
|
|
69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" | ||||||
ФСС |
|
|
|
|
|
|
ФФОМС |
|
|
|
|
|
|
ТФОМС |
|
|
|
|
|
|
ПФ (страх. часть) |
|
|
|
|
|
|
ПФ (накопит. часть) |
|
|
|
|
|
|
ФСС (НС и ПЗ) |
|
|
|
|
|
|
Итого по счету 69 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 7.6 - Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
№ пп. |
Наименование контрагента |
Остаток на 01.01.200_ г. |
Обороты за месяц |
Остаток на 28.02.200_ г. | |||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|