Бизнес-план ЕСКЛ по разделам рабочий / раздел 10
.doc10. Основные показатели финансовой деятельности предприятия в целом с учетом реализации инвестиционной проекта.
При реализации инвестиционного проекта, сделанные расчеты в таблице 12 показывают, что с внедрением проекта:
1. Объем производства предприятий в 2008г. вырастет на 2% (или 425 тыс.км), это произойдет за счет расширения программы производства.
2. Выручка предприятий в 2008г. вырастет в процентном и стоимостном выражении и рост составит 3,71% или 25,3 млн. руб.за счет:
- роста программы производства;
- увеличения количества поездок пассажиров за счет превышения фактического количества поездок льготников над нормативным количеством, применяемым при перевозке льготников по ЕСПБ.
3. Рост затрат в 2008г. по сравнению с 2007г. произойдет за счет планового расширения маршрутной сети и составит 2,98% или 29,9 млн. руб.
Таблица 12
Основные показатели финансовой деятельности предприятия в целом с учетом реализации инвестиционной проекта
|
№ |
Показатели |
Ед. изм. |
2007г. ожидаемый |
план 2008г. |
||||||
|
|
|
|
УМ АТП г.Зеленогорска |
ГПКК "Канское ПАТП" |
НПОПАТ |
Итого: |
УМ АТП г.Зеленогорска |
ГПКК "Канское ПАТП" |
НПОПАТ |
Итого: |
|
1. |
Реализация продукции |
тыс.км. |
3145 |
2976 |
14768 |
20889 |
3035 |
3065 |
15213 |
21314 |
|
1.1. |
По предприятиям в целом |
тыс.км. |
3145 |
2976 |
14768 |
20889 |
3035 |
3065 |
15213 |
21314 |
|
|
план |
тыс.км. |
3145 |
2976 |
14768 |
20889 |
3035 |
3065 |
15213 |
21314 |
|
|
факт |
тыс.км. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
От реализации проекта |
тыс.км. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Выручка от реализации продукции |
тыс.руб. |
37952 |
37603 |
606151 |
681707 |
39369 |
43200 |
624441 |
707010 |
|
2.1. |
По предприятиям в целом |
тыс.руб. |
37952 |
37603 |
606151 |
681707 |
39369 |
43200 |
624441 |
707010 |
|
|
план |
тыс.руб. |
37952 |
37603 |
606151 |
681707 |
39369 |
43200 |
624441 |
707010 |
|
|
факт |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
В т. ч. от реализации проекта |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Бюджетное финансирование |
тыс.руб. |
50007 |
26867 |
254264 |
331138 |
48806 |
29645 |
261936 |
340387 |
|
3.1. |
По предприятиям в целом |
тыс.руб. |
50007 |
26867 |
254264 |
331138 |
48806 |
29645 |
261936 |
340387 |
|
|
план |
тыс.руб. |
50007 |
26867 |
254264 |
331138 |
48806 |
29645 |
261936 |
340387 |
|
|
факт |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
В т. ч. субсидии от реализации проекта |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Себестоимость продукции |
тыс.руб. |
88419 |
62803 |
851911 |
1003134 |
85327 |
69822 |
877913 |
1033062 |
|
4.1. |
По предприятиям в целом |
тыс.руб. |
88419 |
62803 |
851911 |
1003134 |
85327 |
69822 |
877913 |
1033062 |
|
|
план |
тыс.руб. |
88419 |
62803 |
851911 |
1003134 |
85327 |
69822 |
877913 |
1033062 |
|
|
факт |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
От реализации проекта |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Доля себестоимости в выручке |
% |
233 |
167 |
141 |
147 |
217 |
162 |
141 |
146 |
|
5.1. |
По предприятиям в целом |
% |
233 |
167 |
141 |
147 |
217 |
162 |
141 |
146 |
|
|
план |
% |
233 |
167 |
141 |
147 |
217 |
162 |
141 |
146 |
|
|
факт |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. |
От реализации проекта |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Чистая прибыль |
тыс.руб. |
-460 |
1667 |
8503,97 |
9711 |
2848 |
3023 |
8463 |
14335 |
|
6.1. |
По предприятиям в целом |
тыс.руб. |
-460 |
1667 |
8503,97 |
9711 |
2848 |
3023 |
8463 |
14335 |
|
|
план |
тыс.руб. |
-460 |
1667 |
8503,97 |
9711 |
2848 |
3023 |
8463 |
14335 |
|
|
факт |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2. |
От реализации проекта |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Рентабельность (доля ЧП в затратах) |
% |
-0.52 |
2.65 |
1.00 |
0.97 |
3.34 |
4.33 |
0.96 |
1.39 |
|
7.1. |
По предприятиям в целом |
% |
-0.52 |
2.65 |
1.00 |
0.97 |
3.34 |
4.33 |
0.96 |
1.39 |
|
|
план |
% |
-0.52 |
2.65 |
1.00 |
0.97 |
3.34 |
4.33 |
0.96 |
1.39 |
|
|
факт |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Стоимость основных средств |
тыс.руб. |
300069 |
31476 |
1168062 |
1499607 |
314039 |
31476 |
496484 |
841999 |
|
8.1. |
Общая стоимость основных средств |
тыс.руб. |
300069 |
31476 |
1168062 |
1499607 |
314039 |
31476 |
496484 |
841999 |
|
8.2. |
Стоимость вводимых основных средств |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7050 |
10902 |
15788 |
33740 |
|
8.2.1 |
По предприятиям в целом |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7050 |
10902 |
15788 |
33740 |
|
|
план |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7050 |
10902 |
15788 |
33740 |
|
|
факт |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2. |
От реализации проекта |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7050 |
10902 |
15788 |
33740 |