Характеристика та коди контрагентів

Характеристика контрагента	Значення параметра (сегмент С у номері рахунка)	Значення параметра (ідентифікаційний код контрагента)	Формат параметра	Примітка
Банк-резидент	1	Код МФО банку-контрагента	6 цифр	Довідник комерційних банків Ук­раїни
Банк-нерези­дент	2		До 10 цифр	Значення параметра визначається банком самостійно
Інша юридична особа-рези­дент	3	Ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності	8 цифр	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Інша юридична особа-нере­зидент	4	Ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності	8 цифр	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Фізична особа-резидент	5	Ідентифікаційний код фізичної особи	10 цифр	Державний реєстр фізичних осіб — платників податків
Фізична особа-нерезидент	6		До 10 цифр	Значення параметра визначається банком самостійно
Внутрішні рахунки	9		До 10 цифр	Значення параметра визначається банком самостійно

Таблиця 1.18

Контрагенти (клієнти) банку

Назва установи	Резидентність	Значення параметра «характе­ристика клієнта»	Ідентифікацій­ний код	Значення параметра «код клієнта»
АБ «Укргазпромбанк»	Резидент	1	320 843	320 843
Банк «Ваnker Trust»	Нерезидент	2		200
ТзОВ «Роксолана»	Резидент	3	21 666 080	1001
«Сіменс» ЛТД	Нерезидент	4	00 276 395	1002
Іванченко В.П.	Резидент	5	1 980 514 435	12 006
Фрідман Дж.	Нерезидент	6		12 007

Таблиця 1.19

Бухгалтерські рахунки (відповідно до плану рахунків)

Назва бухгалтерського рахунка	Номер бухгалтерського рахунка
Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності	2600
Поточні рахунки фізичних осіб	2620
Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями	2040
Нараховані проценти за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми операціями	2048
Прострочена заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями	2047
Кореспондентські рахунки в НБУ	1200
Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках	1507
Банкноти та монети в касі банку	1001
Несплачені в строк проценти за кредитами клієнтів (позабалансовий)	9601

Згідно з наведеною у табл. 1.17—1.19 інформацією банк самостійно визначаєпараметри, які увійшли до сегмента С (*********) на схемі:

• характеристика контрагента (один знак);

• порядковий номер аналітичного рахунка (два знаки);

• код контрагента (до шести знаків).

У номері рахунка код валюти виноситься на окремому полі та виділяється похилою рискою вправо «/». У табл. 1.20 ключовий розряд замінено на символ «к».

Таблиця 1.20