Фінансовий план
Як показують розрахунки надходжень коштів в ході здійснення підприємством виробничо-комерційної діяльності та розрахунки поточних витрат, що пов’язані з реалізацією проекту виконані в розділах 3 та 4 доводять, що даний від діяльності відповідає цілям та задачам пошуку шляху диверсифікації бізнесу підприємства. А саме, він є ритмічним, прибутковим, таким, що не потребує суттєвих капітальних вкладень та максимально ефективно використовує наявні на підприємстві матеріальні ресурси.
Показники економічної ефективності приведені в таблиці 10.
Таблиця 10
Показники економічної ефективності поточної діяльності за 1 рік
|
Показник |
Значення |
|
Виручка від реалізації, грн. |
8 450 000,00 |
|
Витрати на виробництво, грн. |
4 389 214,70 |
|
Зобов’язання з ПДВ, грн. |
1 408 333,30 |
|
Кредит з ПДВ, грн. |
485 000,00 |
|
ПДВ до бюджету, грн. |
923 333,30 |
|
Балансовий прибуток, грн. |
3 137 452,00 |
|
Податок на прибуток, грн. |
533 366,84 |
|
Чистий прибуток, грн. |
2 604 085,16 |
Виходячи з того, що розмір капітальних вкладень в реалізацію проекту складає
29 12 347 грн., а сума річного прибутку — 2 604 085,16 грн., період окупності капітальних вкладень складе 0,8 роки.
Додаток А. Варіанти та вихідні дані для виконання роботи на тему «Організація переробки соняшнику»
Таблиця 1
Варіанти завдань для виконання роботи
|
Варіант |
Обсяг переробки насіння соняшнику, т/добу (3 зміни по 8 годин) |
Варіант |
Обсяг переробки насіння соняшнику, добу(2 зміни по 8 годин) |
|
1 |
1,2 |
16 |
0,8 |
|
2 |
1,8 |
17 |
1,2 |
|
3 |
2,4 |
18 |
1,6 |
|
4 |
3 |
19 |
2 |
|
5 |
3,6 |
20 |
2,4 |
|
6 |
4,2 |
21 |
2,8 |
|
7 |
4,8 |
22 |
3,2 |
|
8 |
6 |
23 |
4 |
|
9 |
7,2 |
24 |
4,8 |
|
10 |
9,6 |
25 |
6,4 |
|
11 |
12 |
26 |
8 |
|
12 |
14,4 |
27 |
9,6 |
|
13 |
15,6 |
28 |
10,4 |
|
14 |
18 |
29 |
12 |
|
15 |
24 |
30 |
16 |
Таблиця 2
Технічні характеристики та вартість обладнання для підготовки насіння соняшнику
|
Найменування |
Продук-тивність, кг/год |
Ціна з ПДВ, грн. |
Встано-влена потуж-ність, кВт |
Площа виробни-чого примі-щення (загальна), м2 |
|
Машина насіннєрушильна з аспіраційною системою |
125 |
64770 |
3,5 |
10 |
|
Сепаратор зерновий |
200 |
88740 |
3,5 |
15 |
|
Шнековий транспортер |
500 |
87350 |
1,5 |
— |
Таблиця 3
Технічні характеристики та вартість обладнання для виробництва олії
|
Продуктивність, кг/год |
Ціна з ПДВ, грн. |
Встанов-лена потуж-ність, кВт |
Площа виробни-чого приміщення (загальна), м2 |
Вихід готової продукції, % (кг/кг) |
|
50 |
52000 |
10 |
40 |
36 |
|
75 |
72000 |
20 |
40 |
36 |
|
100 |
95000 |
20 |
40 |
36 |
|
125 |
103000 |
30 |
50 |
38 |
|
150 |
120000 |
40 |
50 |
38 |
|
200 |
160000 |
40 |
50 |
38 |
|
250 |
175000 |
50 |
50 |
38 |
|
300 |
310000 |
50 |
100 |
42 |
|
350 |
342000 |
60 |
100 |
42 |
|
500 |
410000 |
70 |
100 |
42 |
Таблиця 4
Технічні характеристики та вартість обладнання для очищення олії
|
Наймену-вання |
Продук-тивність, кг/год |
Ціна з ПДВ, грн. |
Встано-влена потуж-ність, кВт |
Площа виробни-чого примі-щення (загальна), м2 |
Вихід готової продукції, % (л/л) |
|
Фільтр-прес |
150 |
42000 |
1,1 |
12 |
92 |
|
Установка гідратації олії |
200 |
118000 |
7,5 |
20 |
100 |
|
Установка виморозки олії |
200 |
44000 |
2,5 |
10 |
96 |
|
Установка рафінації та дезодорації |
150 |
350000 |
4,5 |
50 |
96 |
Таблиця 5
Технічні характеристики та вартість обладнання для пакування олії
|
Найменування |
Ціна з ПДВ, грн. |
Встано-влена потуж-ність, кВт |
Площа виробни-чого примі-щення (загальна), м2 |
|
Лінія розливу олії в ПЕТ-тару ємністю 0,5-1,0 л, продуктивність 50 упаковок за годину |
42000 |
7,5 |
240 |
|
Лінія розливу олії в ПЕТ-тару ємністю 0,5-1,0 л, продуктивність 100 упаковок за годину |
60000 |
8,5 |
280 |
|
Лінія розливу олії в ПЕТ-тару ємністю 0,5-1,0 л, продуктивність 250 упаковок за годину |
95000 |
10,5 |
300 |
|
Лінія розливу олії в ПЕТ-тару ємністю 0,5-1,0 л, продуктивність 500 упаковок за годину |
148000 |
12,5 |
350 |
Таблиця 6
Ціни на готову продукцію та ресурси технологічного процесу
|
Найменування продукції або ресурсу |
Ціна, грн. за одиницю виміру |
|
Соняшникова олія рафінована, дезодорована, гідратована, виморожена, нефасована, 1000 л |
4500 |
|
Соняшникова олія рафінована, гідратована, дезодорована, виморожена, фасована, 1000 л |
5500 |
|
Соняшникова олія гідратована, виморожена, нефасована, 1000 л |
4000 |
|
Соняшникова олія гідратована нефасована, 1000 л |
3800 |
|
Соняшникова олія неочищена, 1000 л |
3500 |
|
Шрот соняшниковий, т |
380 |
|
Товарний соняшник власного виробництва, т |
620 |
|
Товарний соняшник покупний, т |
1200 |
|
Заготовка для ПЕТ-тари, шт |
0,1 |
|
Вода, м3 |
5 |
|
Електроенергія, кВт.год |
0,18 |
|
Будівництво 1 м2 виробничого приміщення, грн. |
550 |