Выставление счета на оплату покупателю

Задача 6.1.

Согласно договору № 2 от 15.02.2010 предприятием «Надежда» получена предоплата от АО «Прогресс» в счёт предстоящей поставки готовой продукции. Факт предоплаты в сумме 8400 грн подтвержден выпиской с банковского счёта от 20.02.2010 с приложением платежного поручения. Из платежного поручения следует, что в сумму предоплаты включен НДС 20 %. Отразить факт получения предоплаты.

Продукция	Ед. изм.	Кол-во	Цена
Костюм спортивний (куртка, штани – цвет синий)	виріб	20	420,00

Решение

1. Сначала оформите покупателя АО «Прогресс». Введите его адрес, расчетный счет в банке и коды.

2. Дополните справочник НоменклатураПродукция новым видом продукции («Костюм спортивный (куртка, штаны – цвет синий)».)

3. Для выставления счета покупателю товаров и получения печатной формы счета (для предоставления покупателю) используется документ Счет на оплату покупателю.

   1. Откройте из списка документов Счет на оплату покупателю. (меню Продажа).

   2. Нажмите кнопку Добавить. Заполните реквизиты документа значениями.

   3. Для заполнения реквизита Банковский счет, используйте кнопку выбора, откроется список Банковские счета, добавьте счет организации «Надежда».

   4. После заполнения реквизитов нажмите кнопку Записать в нижней части формы документа Счет на оплату покупателю

   5. Д

      

      ля получения печатной формы счета нажмите на кнопкуСчет на оплату или кнопку Печать в нижней части формы документа.

Поступление денежных средств от покупателя на расчетный счет организации

После подтверждения оплаты счета банком следует зарегистрировать этот факт в информационной базе. Поступление денежных средств на расчетный счет организации отражается документом Платежное поручение входящее. Входящие платежные документы удобно вводить в информационную базу с помощью обработки Выписка банка при поступлении из банка информации о поступлении денежных средств.

1. Откройте список банковских выписок. Для этого в меню Банк выберите пункт Выписка банка.

2. В открывшемся списке добавьте новую выписку. Для этого нажмите в командной панели кнопку Добавить. Заполните в созданной выписке значения реквизитов так, как показано на рисунке:

3. Для ввода нового платежного поручения нажмите кнопку Добавить в форме Выписка банка. В открывшемся окне выберите тип документа - Платежное поручение входящее, нажмите кнопку ОК. Откроется окно, в котором выберите вид операции - оплата от покупателя, нажмите кнопку ОК.

4. О

   

   ткроется форма нового платежного поручения. Часть реквизитов подставится в форму документа автоматически. Заполните остальные значения реквизитов документа так, как показано на рисунке.

5. В

   

   нижней части документа автоматически заполняются счета бухгалтерского учета — это счета расчетов с контрагентами, корреспондирующие со счетом 31 по кредиту. Если указан счет авансов, например, счет 6811 «Расчеты по авансам полученным (в национальной валюте)», то при проведении документа будет определено состояние расчетов по договору, и поступившая оплата автоматически разделится на оплату и аванс. Если счет авансов не указан, то вся сумма оплаты будет отнесена на счет расчетов, например счет 361 «Расчеты с отечественными покупателями». Оставьте заполненными оба счета.

6. В верхней правой части формы документа Платежное поручение входящее автоматически будет установлен флажок Оплачено. Это означает, что при проведении документ сформирует бухгалтерские проводки. Дата справа от флажка — это дата, которой будет зарегистрирована в информационной базе хозяйственная операция.

7. Нажмите кнопку ОК в форме документа Платежное поручение входящее для проведения документа и закрытия формы. Документ будет добавлен в список документов текущей выписки.

8. Ч

   

   тобы просмотреть проводки, сформированные документомПлатежное поручение входящее, выделите его в списке и нажмите кнопку в формеВыписка банка.