АФО ч

Продолжение приложения А

																								Форма 0710001 с. 2
																				На 31 декабря
Пояс-					Наименование показателя						2		Код				На 31 декабря								На 31 декабря
нения 1																	2011 г.3				2010 г.4					2009 г.5
					ПАССИВ
				III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
				Уставный капитал (складочный капитал,
				уставный фонд, вклады товарищей)									1310				2050998				2050998					2050998
				Собственные акции, выкупленные у ак-												(	–		)7	(		–		)	(	–	)
				ционеров									1320
				Переоценка внеоборотных активов									1340				–					–				–
				Добавочный капитал (без переоценки)									1350				–					–				–
				Резервный капитал									1360				8483				3619					3619
				Нераспределенная прибыль (непокрытый									1370			(	150927		)	(	156888			)	(	254337	)
				убыток)
				Итого по разделу III									1300				1908554				1897729					1800280
					IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
					ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								1410
5				Заемные средства													3155883				2368866					571898
				Отложенные налоговые обязательства									1420				13880				12409					5047
				Оценочные обязательства									1430				–					–				–
				Прочие обязательства									1450				–					–				–
				Итого по разделу IV									1400				3169763				2381275					576945
					V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
					ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								1510
5				Заемные средства													249202				1042436					2629633
5				Кредиторская задолженность									1520				4023270				2374336					1969506
				Доходы будущих периодов									1530				–					–				–
				Оценочные обязательства									1540				–					–				–
				Прочие обязательства									1550				–					–				–
				Итого по разделу V									1500				4272472				3416772					4599139
				БАЛАНС									1700				9350789				7695776					6976364
															Главный
Руководитель										Симонов М.В.					бухгалтер									Краснова Т.А.
					(подпись)					(расшифровка подписи)									(подпись)					(расшифровка подписи)
“ 31 ”				марта			20 12			г.

Примечания

1.Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2.В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3.Указывается отчетная дата отчетного периода.

4.Указывается предыдущий год.

5.Указывается год, предшествующий предыдущему.

6.Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7.Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

181

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за

2011 год

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)

31

12

2011

Организация

Открытое Акционерное Общество «Комфорт»

по ОКПО

05761904

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6325001992

Вид экономической

по

24.16

деятельности

Производственная

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые

акционерные общества / Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

47

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Поясне-	Наименование показателя 2	Код		За 2011 г.3			За 2010 г.4
ния 1
	Выручка 5	2110		6431584			5333055
	Себестоимость продаж	2120	(	5699151	)	(	4432927	)
	Валовая прибыль (убыток)	2100		732433			900128
	Коммерческие расходы	2210	(	195162	)	(	167787	)
	Управленческие расходы	2220	(	393953	)	(	319557	)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200		143318			412784
	Доходы от участия в других организациях	2310		–			–
	Проценты к получению	2320		24598			20167
	Проценты к уплате	2330	(	301482	)	(	326511	)
	Прочие доходы	2340		1181203			575138
	Прочие расходы	2350	(	1003370	)	(	597807	)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		44267			83771
	Текущий налог на прибыль	2410	(	503	)	(	603	)
	в т. ч. постоянные налоговые обяза-	2421
	тельства (активы)			2593			7558
	Изменение отложенных налоговых обяза-	2430
	тельств			( 1472 )			( 7361 )
	Изменение отложенных налоговых акти-	2450
	вов			( 5463 )			25016
	Прочее	2460		( 26004 )			( 3560 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400		10825			97263

182

Продолжение приложения Б

Форма 0710002 с. 2

Пояснения 1

Наименование показателя 2

Код

За 2011 г.3

За 2010 г.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных

активов, не включаемый в чистую при-

–

–

быль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не вклю-

чаемый в чистую прибыль (убыток) пе-

–

–

риода

2520

Совокупный финансовый результат пе-

риода 6

2500

10825

97263

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

–

–

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

–

–

Руководитель

Симонов М.В.

Главный

Краснова Т.А.

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“ 31 ”

марта

20 12

г.

Примечания

1.Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2.В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой

сраскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3.Указывается отчетный период.

4.Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5.Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6.Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».

183

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за

2011 год

Коды

Форма по ОКУД

0710003

Дата (число, месяц, год)

31

12

2011

Организация

Открытое Акционерное Общество «Комфорт»

по ОКПО

05761904

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6325001992

Вид экономической

по

деятельности

Производственная

ОКВЭД

24.16

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые

акционерные общества / Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

47

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

1. Движение капитала

Нераспре-

Код

Устав-

Собственные

Доба-

Резерв-

деленная

Наименование

акции, выку-

вочный

прибыль

Итого

показателя

НИ/

ный ка-

пленные у

капи-

ный ка-

(непокры-

стат

питал

акционеров

тал

питал

тый убы-

ток)

Величина капитала на

3100

2050998

(

–

)

–

3619

(

254337 )

1800280

31 декабря 2009 г.

За 2010 г.

Увеличение

капитала

– всего:

3210

–

–

–

–

–

–

в том числе:

чистая прибыль

3211

×

×

×

×

97263

97263

переоценкаимущества

3212

×

×

–

×

–

–

доходы,

относящиеся

непосредственно

на

3213

–

–

–

увеличение капитала

×

×

×

дополнительный

вы-

пуск акций

3214

–

–

–

×

×

–

увеличение

номи-

нальной

стоимости

3215

–

–

–

х

–

акций

×

реорганизация

юри-

дического лица

3216

–

–

–

–

–

–

Уменьшение

капита-

3220

(

– )

–

( – )

( – )

(

–

)

( – )

ла – всего:

в том числе:

(

–

)

(

–

)

убыток

3221

×

×

×

×

переоценкаимущества

3222

×

×

(

–

)

×

(

–

)

(

–

)

расходы,

относящиеся

непосредственно

на

уменьшениекапитала

3223

×

×

(

–

)

×

(

186

)

(

186

)

уменьшение

номи-

нальной

стоимости

акций

3224

(

–

)

–

–

×

–

(

–

)

уменьшение

количе-

ства акций

3225

(

–

)

–

–

×

–

(

–

)

реорганизация

юри-

дического лица

3226

–

–

–

–

–

(

–

)

дивиденды

3227

×

×

×

×

(

–

)

(

–

)

Изменение

добавоч-

ного капитала

3230

×

×

–

–

–

×

184

Продолжение приложения В

Форма 0710003 с. 2

Нераспре-

Код

Устав-

Собственные

Доба-

Резерв-

деленная

Наименование

НИ/

ный ка-

акции, выку-

вочный

ный ка-

прибыль

Итого

показателя

стат

питал

пленные у

капи-

питал

(непокры-

акционеров

тал

тый убы-

ток)

Изменение

резервно-

го капитала

3240

×

×

×

–

–

×

Величина капитала на

2050998

(

–

)

–

3619

(

156888 )

1897729

31 декабря 2010 г.

3200

За 2011 г.

Увеличение

капитала

– всего:

3310

–

–

–

–

–

–

в том числе:

чистая прибыль

3311

×

×

×

×

10825

10825

переоценкаимущества

3312

×

×

–

×

–

–

доходы,

относящиеся

непосредственно

на

увеличение капитала

3313

×

×

–

×

–

–

дополнительный

вы-

пуск акций

3314

–

–

–

×

×

–

увеличение

номи-

нальной

стоимости

акций

3315

–

–

–

×

–

×

реорганизация

юри-

дического лица

3316

–

–

–

–

–

–

Уменьшение капита-

(

– )

–

( – )

( – )

(

–

)

( – )

ла – всего:

3320

в том числе:

(

–

)

(

–

)

убыток

3321

×

×

×

×

переоценкаимущества

3322

×

×

(

–

)

×

(

–

)

(

–

)

расходы,

относящие-

ся непосредственно

на уменьшение капи-

тала

3323

×

×

(

–

)

×

( 186

)

(

186

)

уменьшение

номи-

нальной

стоимости

3324

(

–

)

–

–

–

(

–

)

акций

×

уменьшение

количе-

ства акций

3325

(

–

)

–

–

×

–

(

–

)

реорганизация

юри-

3326

–

–

–

–

–

(

–

)

дического лица

дивиденды

3327

×

×

×

×

(

–

)

(

–

)

Изменение

добавоч-

ного капитала

3330

×

×

–

–

–

×

Изменение

резервно-

го капитала

3340

×

×

×

4864

(

4864

)

×

Величина капитала на

2050998

(

–

)

–

8483

(

150927 )

1908554

31 декабря 2011 г.

3300

185

Продолжение приложения В

Форма 0710003 с. 3

2.Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Код

На 31

Изменение капитала за 2010 г.

На 31

За счет чистой

Наименование показателя

НИ/

декабря

За счет иных

декабря

прибыли (убыт-

стат

2009 г.

факторов

2010 г.

ка)

Капитал – всего до корректиро-

–

–

–

–

вок

3400

Корректировка в связи с:

–

–

–

–

изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

–

–

–

–

после корректировок

3500

–

–

–

–

В том числе:

нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток):

–

–

–

–

до корректировок

3401

Корректировка в связи с:

–

–

–

–

изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

–

–

–

–

после корректировок

3501

–

–

–

–

Другие статьи капитала, по ко-

торым осуществлены корректи-

ровки:

(по статьям):

–

–

–

–

до корректировок

3402

Корректировка в связи с:

–

–

–

–

изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

–

–

–

–

после корректировок

3502

–

–

–

–

3. Чистые активы

Наименование показателя

Код

На 31

На 31

На 31

НИ/

декабря

декабря

декабря

стат

2011 г.

2010 г.

2009 г.

Чистые активы

3600

1908554

1897729

1800280

Главный

Руководитель

Симонов М.В.

бухгалтер

Краснова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“ 31 ”

марта

20 12 г.

186

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за

2011 год

Коды

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

31

12

2011

Организация

Открытое Акционерное Общество «Комфорт»

по ОКПО

05761904

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6325001992

Вид экономической

по

24.16

деятельности

Производственная

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые

акционерные общества / Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

47

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя	Код		За 2011 г.			За 2010 г.
	НИ/стат
Денежные потоки от текущих операций	4110		6770809			6762540
Поступления – всего
в том числе:	4111
от продажи продукции, товаров, работ и услуг			6482867			6364356
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112
комиссионных и иных аналогичных платежей			209254			111959
от перепродажи финансовых вложений	4113		–			–
прочие поступления	4119		78688			286225
Платежи – всего	4120	(	6556810	)	(	6606654	)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, ра-	4121
боты, услуги		(	5221345	)	(	5539807	)
в связи с оплатой труда работников	4122	(	621608	)	(	513223	)
процентов по долговым обязательствам	4123	(	305874	)	(	319331	)
налога на прибыль	4124	(	16878	)	(	225	)
прочие платежи	4129	(	391105	)	(	234068	)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100		213999			155886
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210
Поступления – всего			299153			608149
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых	4211
вложений)			15836			93169
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		10			–
от возврата предоставленных займов, от продажи дол-
говых ценных бумаг (прав требования денежных	4213
средств к другим лицам)			151106			498017
дивидендов, процентов по долговым финансовым вло-
жениям и аналогичных поступлений от долевого уча-	4214
стия в других организациях			32228			16963
прочие поступления	4219		99973			–

187

Продолжение приложения Г

Форма 0710004 с. 2

				Наименование показателя									Код		За 2011 г.				За 2010 г.
												НИ/стат
	Платежи – всего											4220		(	588690	)		(	882315	)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,												4221
реконструкцией и подготовкой к использованию вне-
оборотных активов														(	364619	)		(	295770	)
в связи с приобретением акций (долей участия) в дру-												4222						(	–	)
гих организациях														(	100	)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам), пре-												4223
доставление займов другим лицам														(	223971	)		(	586545	)
процентов по долговым обязательствам, включаемым												4224		(	–	)		(	–	)
в стоимость инвестиционного актива
прочие платежи												4229		(	–	)		(	–	)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных опера-												4200
ций														(	289537	)		(	274166	)
	Денежные потоки от финансовых операций											4310
	Поступления – всего														1736485				2552690
в том числе:												4311
получение кредитов и займов															1736485				2552690
денежных вкладов собственников (участников)												4312			–				–
от выпуска акций, увеличения долей участия												4313			–				–
от выпуска облигаций, векселей и других долговых												4314			–				–
ценных бумаг и др.
прочие поступления												4319			–				–
	Платежи – всего											4320		(	1766137	)		(	2459845	)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них												4321
акций (долей участия) организации или их выходом из														(	–	)		(	3	)
состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распреде-												4322		(	–	)		(	–	)
лению прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других дол-												4323
говых ценных бумаг, возврат кредитов и займов														(	1766137	)		(	2385986	)
прочие платежи												4329		(	–	)		(	73856	)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций												4300		(	29652	)			92845
Сальдо денежных потоков за отчетный период												4400		(	105190	)		(	25435	)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов												4450
на начало отчетного периода															297316				350745
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов												4500
на конец отчетного периода															198666				297316
Величина влияния изменений курса иностранной ва-												4490
люты по отношению к рублю															6540			(	27994	)
													Главный
Руководитель											Симонов М.В.		бухгалтер						Краснова Т.А.
					(подпись)						(расшифровка подписи)				(подпись)				(расшифровка подписи)
“ 31 ”				марта			20 12				г.

188

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ТЫС. РУБ.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1.Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с. 1

			На начало года									Изменения за период								На конец периода
Наименова-										выбыло						Убы-		переоценка
				Накоплен-							Накоплен-											Накоплен-
ние показа-		Период	Первона-		ная амор-		посту-		Первона-		ная амор-		Начисле-			ток от	Первона-		Накоп-	Перво-	ная аморти-
теля			чальная		тизация и		пило		чальная		тизация и		но амор-			обес-		чальная	ленная	началь-		зация и
					убытки от						убытки от			тизации		цене-			аморти-	ная стои-		убытки от
			стоимость		обесцене-				стоимость		обесцене-					ния	стоимость		зация	мость		обесцене-
					ния							ния										ния
Нематериаль-		За 2011 г.	676	(	80	)			(	)			(	43	)					676	(	123	)
ные активы –		За 2010 г.	195	(	52	)	481		(	)			(	28	)					676	(	80	)
всего
В том числе:		За 2011 г.	676	(	80	)			(	)			(	43	)					676	(	123	)
объекты интел-
лектуальной		За 2010 г.	195	(	52	)	481		(	)			(	28	)					676	(	80	)
собственности
			1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
		Наименование показателя					На 31 декабря 2011 г.					На 31 декабря 2010 г.						На 31 декабря 2009 г.
			Всего					676						676					195
	В том числе: объекты интеллектуальной							676						676					195
		собственности

189

Продолжение приложения Д

Форма 0710005 с. 2

2.Основные средства

2.1.Наличие и движение основных средств

		На начало года						Изменения за период								На конец периода
								выбыло						переоценка
Наименование														Пер-	На-
	Период											Начислено			коп-			Накоп-
		Первона-						Первона-		Накоплен-				вона-		Первона-
показателя			Накопленная			поступило						амортиза-		чаль-	лен-			ленная
		чальная	амортизация					чальная		ная аморти-		ции		ная	ная	чальная	амортиза-
		стоимость						стоимость		зация					амор-	стоимость
														стои-	тиза-			ция
														мость
		2634501													ция
Основные средства	За 2011 г.		(	694367	)	870846	(	115588	)	101960	(	268169 )				3389758	( 860576 )
(без учета доходных
вложений в матери-	За 2010 г.	1994343	(	570002	)	713491	(	73333	)	17497	(	141861 )				2634501	( 694367 )
альные ценности) –
всего		401393
В том числе:	За 2011 г.		(	40160	)	530115	(	1249	)	386	(	26602	)			930259	(	66376 )
- Здания	За 2010 г.	314774	(	24799	)	86619	(		)		(	15361	)			401393	(	40160 )
- Сооружения	За 2011 г.	79154	(	14654	)	57749	(		)		(	7489	)			136903	(	22143 )
	За 2010 г.	78503	(	7637	)	651	(		)		(	7017	)			79154	(	14654 )
- Машины и оборудо-	За 2011 г.	2008173	(	555559	)	225638	(	87006	)	84605	(	218497	)			2146804	( 689450 )
вание	За 2010 г.	1454523	(	463694	)	615637	(	61987	)	10012	(	101877	)			2008173	( 555559 )
- Транспортные сред-	За 2011 г.	43227	(	32351	)	43501	(	18790	)	9091	(	5928	)			67938	( 29188		)
ства	За 2010 г.	49909	(	34590	)	4302	(	10984	)	7258	(	5019	)			43227	( 32351		)
- Производственный	За 2011 г.	69303	(	51643	)	13843	(	8543	)	7878	(	9653	)			74603	( 53419		)
и хозяйственный ин-	За 2010 г.	67233	(	39282	)	2432	(	362	)	227	(	12587	)			69303	(	51643 )
вентарь
		33251
- Земельные участки	За 2011 г.		(		)		(		)		(		)			33251	(		)
	За 2010 г.	29401	(		)	3850	(		)		(		)			33251	(		)
Учтено в составе до-	За 2011 г.	116	(	116	)		(		)		(		)			116	(	116	)
ходных вложений в
материальные ценно-	За 2010 г.	116	(	105	)		(		)		(	11	)			116	(	116	)
сти – всего		116
В том числе: машины	За 2011 г.		(	116	)		(		)		(		)			116	(	116	)
и оборудование	За 2010 г.	116	(	105	)		(		)		(	11	)			116	(	116	)

190