Сводный расчет погашения долговых обязательств

валюта расчета

№ п/п	Наименование показателей	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта				Всего
			1	2	…	t
	I. Привлекаемые долгосрочные кредиты, займы по ПРОЕКТУ:
1	сумма получаемых кредитов, займов
	кредит 1
	…
	кредит n
2	задолженность на начало года						х
	кредит 1						х
	…						х
	кредит n						х
3	сумма основного долга
	кредит 1
	…
	кредит n
4	начислено процентов
	кредит 1
	…
	кредит n
5	начислено прочих издержек
	кредит 1
	…
	кредит n
6	погашение основного долга
	кредит 1
	…
	кредит n
7	погашение процентов
	кредит 1
	…
	кредит n
8	погашение прочих издержек
	кредит 1
	…
	кредит n
9	итого погашение задолженности (стр.6 + стр.7 + стр.8)
	кредит 1
	…
	кредит n
10	задолженность на конец года						х
	кредит 1						х
	…						х
	кредит n						х
11	возмещение из бюджета части процентов
	кредит 1
	…
	кредит n
	II. Существующие долгосрочные кредиты, займы ОРГАНИЗАЦИИ:	х	х	х	х	х	х
12	сумма полученных кредитов, займов		х	х	х	х	х
	кредит 1
	…
	кредит n
13	задолженность на начало года						х
	кредит 1						х
	…						х
	кредит n						х
14	начислено процентов и прочих издержек
	кредит 1
	…
	кредит n
15	погашение основного долга
	кредит 1
	…
	кредит n
16	погашение процентов и прочих издержек
	кредит 1
	…
	кредит n
17	итого погашение задолженности (стр.15 + стр.16)
	кредит 1
	…
	кредит n
18	задолженность на конец года						х
	кредит 1						х
	…						х
	кредит n						х
19	возмещение из бюджета части процентов
	кредит 1
	…
	кредит n
	III. Прочие долгосрочные обязательства:
20	погашение прочих долгосрочных обязательств организации (указать)
21	IV. Всего погашение задолженности по кредитам, займам (стр.9+стр.17+стр.20)
22	V. Всего возмещение из бюджета части процентов (стр.11 + стр.19)

Примечания: 1. Составляющие строк 1-11 формируются на основании соответствующих строк таблиц 4-13 по кредиту N. Допускается группировка кредитов, займов по источникам: внутренние валютные кредиты, внутренние рублевые кредиты, иностранные кредиты под гарантии Правительства, займы из республиканского и (или) местных бюджетов и иные.

2. По существующим кредитам, займам в графе «Базовый период (год)» указывается сумма полученных организацией за предшествующие периоды (годы) кредитов, займов, погашение которых совпадает с горизонтом расчета проекта.

3. В прочие долгосрочные обязательства включается погашение задолженности по отсроченным платежам по налогам, сборам и платежам, иные обязательства.

Таблица 4-15