3.Финансовый план

3.1 Стоимость и амортизационные отчисления по фондам предприятия

Таблица Стоимость и амортизационные отчисления по основным

производственным фондам

Наименование фондов и отчислений	Структура, %	Стоимость, руб.		Норма амортиза­ции, %	Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
		КамАз-5320	ЗИЛ-130В1
					КамАЗ-5320	ЗИЛ-130В1
Здания	24	9250000*24/100=2220000	10083333*24/100= 2419999	1.2	2220000* 1,2/100= 26640	2419999*1,2/100=29039
Сооружения и передаточные устройства	7	9250000*7/ 100=647500	10083333*7/100= 705833	8.3	647500*8,3 /100=53742		705833*8,3/ 100= 58584
Силовые и рабочие маши­ны и оборудо­вание	6	9250000*6/ 100=555000	10083333*6/100= 604999	6.7	555000*6,7/ 100= 37185		604999*607/ 100=40534
Инвентарь и инструмент	2	9250000*2/ 100=185000	10083333*2/100= 201666	12.5	185000*12,5/100= 23125		201666*12,5/ 100= 25208
Прочие фон­ды	1	9250000*1/ 100=92500	10083333* 1/100= 100833	2.5	92500*2,5/ 100= 2312		100833*2,5/ 100= 2520
Подвижной состав	60	150000*37= 5550000	275000* 22= 6050000	14.2	5550000* 14,2/100= 788100		6050000* 14,2/100= 859100
Итого	100	5550000*100/60=9250000	6050000* 100/60= 10083333		931104		1014985

3.2 Себестоимость перевозок

Таблица . Себестоимость автомобильных перевозок

Статьи себестоимости	Сумма затрат, руб.			Структура себестоимости, %
	КамАЗ-5320	ЗИЛ-130В1	КамАЗ-5320		ЗИЛ-130В1
Фонд оплаты труда	10059779	7068980	19		26
Единый социальный налог (26 %)	2615542	1837934	5		7
Топливо	19846502	4397853	37		17
Смазочные, обтирочные и прочие материалы	1140844	360027	2		2
Ремонтный фонд	3437327	835731	6		3
Затраты на восстановление износа и ремонт шин	506089	136262	1		1
Амортизация подвижного состава	931104	1014985	2		4
Накладные расходы	15089668	10603470	28		40
Итого	53626855	26255242	100		100