2.5. Заполнение данных по расчетному счету и кассе.

Банковские реквизиты: основной расчетный счет

Донецкое РУ КБ «Приватбанк» МФО 335496 р/с 26001234567891

Меню Справочники-Счета нашей фирмы:

2.5.1. Создать расчетный счет: в Справочнике Счета нашей фирмы нажать на кнопку Создать или Новая строка , ввести данные расчетного счета:

В строке Наименование вписать наименование банка, в котором обслуживается предприятие: Приватбанк г. Донецк, номер расчетного счета: 26001234567891. Банк выбираем из справочника банки. МФО Банка- 335496.

Включить флажок в строке Безналичный счет- 311. Нажать на кнопку ОК.

2.5.2. Создать кассу: в Справочнике Счета нашей фирмы нажать на кнопку Создать или Новая строка , ввести данные по кассе:

Наименование: Касса основная. Снять флажок в строке Безналичный счет, выбрать Счет: 30.1. Валюта: оставить- Гривня. Банковские реквизиты не заполнять. Последние приходный и расходный документы не исправлять. Нажать на кнопку ОК. Закрыть Справочник Счета нашей фирмы.

2.6. Внести необходимые данные по умолчанию для нашей фирмы:

Меню Справочники-Фирмы:

В Справочнике Фирмы выделить запись ООО Акцент, нажать на кнопку Изменить окна Справочника Фирмы.

Ответственные лица:

Директор: В строке Директор, нажать на кнопку выбора , в Справочнике Сотрудники двойным щелчком открыть группу Администрация, дважды нажать по Ф.И.О директора (Михайлов В.Ю.).

Главный бухгалтер: В строке Главный бухгалтер, нажать на кнопку выбора , в Справочнике Сотрудники двойным щелчком открыть папку Бухгалтерия, дважды нажать по Ф.И.О. главного бухгалтера (Никитина М.В.).

Кассир: В строке Кассир, нажать на кнопку выбора , в Справочнике Сотрудники двойным щелчком открыть папку Бухгалтерия, дважды нажать по Ф.И.О. кассира (Зуева А.Ф.).

Основной расчетный счет: В строке Основной расчетный счет нажать на кнопку выбора , в Справочнике Счета нашей фирмы - двойным щелчком выбрать запись Приватбанк г.Донецк.

Нажать на кнопку ОК. Сохранить элемент. В окне Запись изменений периодических реквизитов нажать на кнопку выбора справа от даты, ввести дату регистрации предприятия: 29.12.06. Дважды нажать на кнопку ОК. Закрыть Справочник Фирмы.

Ввод остатков по счетам

2. По форме №1 (табл.2.3) ввести остатки по кассе - счет 301, на текущий счет - 311, по уставному капиталу счет - 40.

Табл. 2.3. Форма № 1 Остатки по синтетическим

счетам ООО «Акцент» на 29.12.06г.

№п/п	Номер счета	Остаток на счетах на 29.12.06
1.	301 «Касса в национальной валюте»	100 грн.
2.	311 «Текущие счета в национальной валюте»	150 000 грн.
3.	40 «Уставный капитал»	150 100 грн.

3.1. Ввод остатков денежных средств по кассе:

1. Зайти в Меню Операции – Журнал операций;

2. Создать новую операцию (остаток денежных средств в кассе), нажать на кнопку Insert или нажать на кнопку ;

3. Номер операции ставим 1;

4. Дата – при помощи календаря ввести 29.12.06 (для ввода остатков используется любое число до начала текущего расчетного периода – первого квартала 2007 года);

5. Сумма: 100. Содержание операции – «Ввод остатка денежных средств по кассе»;

6. Дт – Нажать на кнопку выбора справа от поля ввода Дебета, выбрать в Плане счетов счет 301 «Касса в национальной валюте»;

7. Субконто Дт – Дважды нажать по наименованию «Касса основная», чтобы ввести ее в поле Субконто;

8. Кт – Нажать на кнопку выбора справа от поля ввода Кредита, выбрать в Плане счетов счет 00 «Вспомогательный счет» (Поле Субконто для Вспомогательного счета не заполняется);

9. Нажать на клавишу Tab или Enter;

10. Ввести в поле Сумма 100.00;

11. Закончить операцию, нажав на кнопку ОК.