Оплата за товар с расчетного счета.
Формирование платежного поручения согласно Форме №8 (рис.2.21)
Рис. 2.21. Форма № 8. Платежное поручение на оплату за товар
Зайти в меню Журналы – Банк;
Добавить новое Платежное поручение, нажать на клавишу Insert или нажать на кнопку ;
В строке «Платежное поручение» оставляем №, который был проставлен автоматически, в поле даты (после слова «от») – при помощи календаря вводим дату 06.01.07;
В поле Контрагент с помощью кнопки выбора зайти в Справочник Контрагенты и выбрать предприятие АО «Сарепта»;
В строке Заказ нажать на кнопку выбора, зайти в окно Отбор заказов по контрагенту, в котором выбрать запись Счет-входящий от 06.01.04;
В белом поле Назначение платежа пишем: Оплата за товары по счету № 18 от 06.01.07г. В т.ч. НДС 20% 457,44 грн. (рис.2.21);
Нажать на кнопку Печать, 2 экземпляра (кнопка ОК), просмотреть платежное поручение;
Закрыть окно печати, нажать на кнопку ОК, провести документ.
Формирование банковской выписки согласно Форме №9 (рис.2.22)
Зайти в Меню Журналы - Банк;
Добавить новую Банковскую выписку, нажать на клавишу Insert или нажать на кнопку ;
В
строке «Банковская выписка № » оставляем
№, который был проставлен автоматически,
в поле даты (после слова «от») – при
помощи календаря ввести дату 06.01.07;Нажать внизу на кнопку Заполнить по платежкам, выбрать За дату документа;
Нажать на кнопку ОК. Провести документ;
В Журнале - Банк - выделить банковскую выписку от 06.01.07, воспользоваться кнопкой ДК (пятая по счету с конца на панели инструментов окна журнала банк), просмотреть сформированные проводки;
Закрыть окно проводок и окно журнала банк.
Рис. 2.22. Форма № 9. Банковская выписка на оплату за товар
Формирование документа Приходная накладная.
На основании Счета входящего формируем Приходную накладную от поставщика по Форме № 10 (рис.2.24).
Рис. 2.24. Форма №10. Приходная накладная на приобретение товара.
Зайти в Меню Журналы - Счета входящие. Выделить счет от 06.01.07, нажать на кнопку Ввести на основании
.
В окне Выбора
вида документа выбирать
Приходную
накладную (рис.
2.23);
Рис. 2.23 Выбор вида документа
В строке «Приходная накладная…» оставляем №, который был проставлен автоматически, в поле даты (после слова «от») – при помощи календаря ввести дату 07.01.07; Номер накладной поставщика: 18;
В поле Место хранения нажать на кнопку выбора и указать склад, на который приходуется товар – Склад №1;
Нажать на кнопку Печать – просмотреть сформированный документ и закрыть окно просмотра.
Нажать на кнопку ОК. – провести приходную накладную;
Закрыть окно журнала «Счета входящие».
Зайти в Меню Журналы - Приходные накладные выделить приходную накладную от 07.01.07. Воспользоваться кнопкой ДК (пятая по счету с конца на панели инструментов окна журнала Приходные накладные), просмотреть сформированные проводки. Закрыть окна проводок и приходной накладной.
Формирование документа Налоговая накладная от поставщика (в программе он еще называется как Запись книги приобретения). Формируем на основании Счета входящего по Форме № 11 (рис.2.25).
Зайти в Меню Журналы - Счета входящие. Выделить Счет входящий от 06.01.07. Нажать на кнопку Ввести на основании . В окне Выбора вида документа выбираем Зап. книги приобр. (Запись книги приобретения);
В строке «Запись книги приобретения №» оставляем №, который был проставлен автоматически, в поле даты (после слова «от») – при помощи календаря вводим дату 06.01.07;
Номер документа 18; Форма оплаты: с расчетного счета
Нажать на кнопку ОК. Провести документ;
Закрыть окно журнала «Счета входящие»
Зайти в Меню Журналы - Книга приобретения. Нажать на кнопку Печать книги приобретения, установить период с 01.01.07 по 31.01.07 и нажать на кнопку Сформировать. Просмотреть сформированные записи в книги приобретения. Закрыть все окна.
Рис. 2.25. Форма №11. Запись книги приобретения