3.2. Ввод остатков денежных средств на расчетный счете:

1. Создать новую операцию (остаток денежных средств на расчетном счете) кнопкой Insert или нажать на кнопку ;

2. Номер операции ставим 2;

3. Дата – при помощи календаря ввести 29.12.06. Сумма: 150000. Содержание операции – «Ввод остатка денежных средств на расчетный счет»;

4. Дт – Нажать на кнопку выбора справа от поля ввода Дебета, выбрать в Плане счетов счет 311 «Текущие счета в национальной валюте»;

5. Субконто Дт – Нажать на кнопку выбора справа от поля ввода Субконто, открывается Справочник Счета нашей фирмы. Дважды нажать по наименованию «Приватбанк г. Донецк», чтобы ввести его в поле Субконто;

6. Кт – 00 «Вспомогательный счет» (поле Субконто не заполняется);

7. Нажать клавишу Tab.

8. Ввести в поле Сумма 150000;

9. Закончить операцию, нажать на кнопку ОК.

3.3. Ввод остатка денежных средств по уставному фонду:

1. Создать новую операцию (остаток по уставному фонду) кнопкой Insert или нажать на кнопку ;

2. Номер операции ставим 3;

3. Дата – при помощи календаря ввести 29.12.06. Сумма: 150100. Содержание операции – «Ввод остатка денежных средств по уставному фонду»;

4. Дт – 00 «Вспомогательный счет» (поле Субконто не заполняется);

5. Кт – Нажать на кнопку выбора справа от поля ввода Кредита, выбирать в Плане счетов счет 40 «Уставный капитал»;

6. Субконто Кт – Нажать на кнопку выбора справа от поля ввода Субконто, открывается Справочник Контрагенты. Создать нового Контрагента (вносим только название – Учредитель). Дважды нажимаем по строке «Учредитель», чтобы ввести ее в поле Субконто;

7. Нажать на клавишу Tab. Ввести в поле Сумма 150100;

8. Закончить операцию, нажать на кнопку ОК.

9. Закрыть окно журнала операций

10. Открыть Окно журнала проводок – Операции – Журнал проводок и сверить сформированные проводки с рис. 2.14

Рис. 2.14 Журнал проводок. Ввод остатков по счетам

Учет кассовых операций, расчеты с подотчетными лицами

4. По форме №2 (рис.2.15) оформить приходный кассовый ордер на получение денежных средств с расчетного счета.

1. Зайти в Меню Документы – Касса – Приходный кассовый ордер;

2. В строке «Приходный кассовый ордер…» № оставить тот, который был проставлен автоматически, в поле даты (после слова «от») – при помощи календаря ввести дату 05.01.07;

3. Вид операции – выбрать «Поступление денег из банка»;

4. В поле Касса оставить «Касса основная»;

5. Аналитика Счет – 311 «Текущие счета в национальной валюте»;

6. Вид НДС – выбрать «без НДС»;

7. Субконто (откуда берем эти деньги) – выбрать «Приватбанк г.Донецк»;

8. Сумма – 1300,00;

9. В строке Основание – ввести «чек банка № КЕ 2502601»;

10. Нажать на кнопку Печать – кассовый ордер. Просмотреть документ (если нажать на кнопку Принтер, то документ будет распечатан);

11. Подтвердить введенную информацию нажав на кнопку Ок. На вопрос «Провести документ?» нажать на кнопку «Да». Документ проведен;

12. Посмотреть проводки по документу: выполнить команду Журналы - Касса и воспользоваться кнопкой DK, (пятая по счету с конца на панели инструментов окна журнала Касса).

Рис. 2.15 Форма № 2. Приходный кассовый ордер.