- •Донецк – 2006
- •Средства пакета Microsoft Excel для поддержки принятия управленческих решений в сфере финансов
- •Имитационное моделирование в среде пакета Microsoft Excel
- •Имитационное моделирование с использованием функций табличного процессора Microsoft Excel
- •Пример выполнения практического задания
- •Анализ чувствительности показателей в среде пакета Microsoft Excel
- •Пример выполнения практического задания
- •Вариант 2
- •Закупка оборудования для вычислительного центра
- •Вариант 3
- •Закупка оборудования для вычислительного центра
- •Вариант 4
- •Закупка оборудования для вычислительного центра
- •Вариант 5
- •Ремонт офисной техники сервисным центром
- •Вариант 6
- •Ремонт офисной техники сервисным центром
- •Вариант 7
- •Ремонт офисной техники сервисным центром
- •Вариант 8
- •Ремонт офисной техники сервисным центром
- •Вариант 9
- •Закупка оборудования для вычислительного центра
- •Вариант 10
- •Вариант 11
- •Использование электронных таблиц для анализа инвестиций с помощью «Дерева решений»
- •Пример выполнения практического задания
- •1 Способ Прибыль от проекта рассчитывается по формуле
- •2 Способ Прибыль от проекта можно рассчитать с помощью финансовой функции нпз():
- •Структура функции
- •2. Решение задач с помощью пакета программы "1с: Предприятие 7.7"
- •2.1. Общие вопросы по работе с программой
- •Запуск программы
- •Рабочая область
- •Работа с Меню программы
- •Настройка констант
- •4. Настройка рабочего периода
- •Настройка плана счетов
- •Настройка справочников
- •Сортировка справочника
- •Ввод начальных остатков
- •Ввод хозяйственных операций
- •Построение отчетов
- •Работа с документами
- •Создание резервных копий баз данных
- •1.2. Загрузить программу 1с и подключить свою базу данных.
- •Заполнение констант предприятия и настройка базы для работы в нужном периоде.
- •Заполнение Помощника заполнения констант.
- •Учетная политика.
- •Установление периода для расчета бухгалтерских итогов:
- •Проверить даты и установить интервал видимости журналов:
- •2.4. Заполнение Справочника Сотрудники данными из табл. 2.2.
- •Должность: директор
- •2.5. Заполнение данных по расчетному счету и кассе.
- •2.6. Внести необходимые данные по умолчанию для нашей фирмы:
- •Ввод остатков по счетам
- •По форме №1 (табл.2.3) ввести остатки по кассе - счет 301, на текущий счет - 311, по уставному капиталу счет - 40.
- •3.1. Ввод остатков денежных средств по кассе:
- •3.2. Ввод остатков денежных средств на расчетный счете:
- •3.3. Ввод остатка денежных средств по уставному фонду:
- •Учет кассовых операций, расчеты с подотчетными лицами
- •По форме №2 (рис.2.15) оформить приходный кассовый ордер на получение денежных средств с расчетного счета.
- •По Форме №3 (рис.2.16) оформить расходный кассовый ордер на выдачу денег под отчет на командировочные расходы.
- •На командировочные расходы
- •По форме №4 (рис.2.17) оформить расходный кассовый ордер на выдачу
- •На приобретение канцтоваров.
- •7. Сформировать документ «Карточка счета 301».
- •8. Сформировать документ «Кассовая книга».
- •9. Заполнить авансовый отчет о приобретение канцтоваров по Форме №5
- •11. Сформировать документ «Журнал-ордер по Субконто».
- •Учет товарных операций, взаиморасчеты с поставщиками и покупателями
- •12. Оформить приобретение товара.
- •Выписать Счет входящий согласно Форме № 7 (рис.2.20).
- •На приобретение товара
- •Оплата за товар с расчетного счета.
- •Формирование платежного поручения согласно Форме №8 (рис.2.21)
- •Формирование банковской выписки согласно Форме №9 (рис.2.22)
- •Формирование документа Приходная накладная.
- •Учет расчетов с покупателями
- •Оптовая реализация товара.
- •Создать документ Счет-фактура согласно Форме № 12. (рис.2.26).
- •Создание банковской выписки о зачислении денежных средств на расчетный счет от покупателя за товар, согласно Форме №13 (рис. 2.27)
- •Создание расходной накладной на отпуск товара со склада покупателю согласно Форме № 14 (рис.2.28).
- •Создание Записи книги продаж (налоговой накладной) согласно Форме №15 (рис.2.29).
- •Сформировать карточку счета 28.1.
- •Оформление реализации товара в розницу.
- •Товара с оптового склада в розницу
- •Создание Розничной накладной согласно Форме №17 (рис. 2.31).
- •Формирование финансового результата и регламентированной отчетности предприятия.
- •Определение финансового результата и закрытие счетов затрат согласно Форме № 18 (рис. 2.32) и Форме № 19 (рис 2.33)
- •Заполнение баланса предприятия.
- •Задания для лабораторной работы №3.
- •Остатки по счетам на 01.05.2007г.
- •Адрес: г. Донецк ул.Д.Бедного,1
- •Грузоотправитель ооо "Магнолия" счет № 17 от 07.05.2007г.
- •Накладная № 25
- •От кого ооо "Магнолия"
- •Адрес: г. Донецк, пр. Ильича,4
- •Счет – фактура № 20/6
- •Счет-фактура № ат-0000001
- •Счет-фактура № ат-0000001
- •Счет-фактура № ат-0000001
- •Расходная накладная № ат-0000001
- •Восемь тысяч триста девяносто четыре гривны 00 копеек
- •Расходная накладная № ат-0000001
- •Три тысячи двести шестьдесят семь гривен 00 копеек
- •Расходная накладная № ат-0000001
- •Накладная на внутреннее перемещение № ат-0000001
- •Накладная на внутреннее перемещение № ат-0000002
- •Егрпоу 30983103 тел.22-22-22
- •Расходная накладная № ат-0000001 от 15 Мая 2007 г
- •Егрпоу 30983103 тел.22-22-22
- •Расходная накладная № ат-0000001 от 15 Мая 2007 г
- •Егрпоу 30983103 тел.22-22-22
- •Расходная накладная № ат-0000001 от 15 Мая 2007 г
- •Підпис підзвітної особи______________
- •Видатковий касовий ордер
- •Видатковий касовий ордер
- •Паспорт: серія вв номер 787878 виданий 01.04.00 Буденовским родго умвд України Назва, номер, дата та місце видачі документу, який засвідчує особу одержувача
- •Вариант 1.
- •Создать новую информационную базу данных.
- •Оформить операции по кассе и текущему счету.
- •Оформить оприходование товара.
- •Вариант 2.
- •Вариант 3.
- •Вариант 4.
- •Вариант 5.
- •Вариант 6.
- •Вариант 7.
- •Вариант 8.
- •Вариант 9.
- •Вариант 10.
- •Литература
- •Содержание
2 Способ Прибыль от проекта можно рассчитать с помощью финансовой функции нпз():
Структура функции
=НПЗ(норма;значение1;значение2; ...),
где норма - это учетная ставка за один период;
значение1, значение2, ... - это от 1 до 29 аргументов, представляющих расходы и доходы.
Функция НПЗ() вычисляет чистый текущий объем вклада, используя учетную ставку, а также объемы будущих платежей (отрицательные значения) и поступлений (положительные значения).
Значение1, значение2, ... должны быть равномерно распределены во времени.
НПЗ использует порядок аргументов значение1, значение2, ... для определения порядка поступлений и платежей.
Выполнение расчетов в электронной таблице смотри на рисунке 12, а таблицу с итоговыми данными на рисунке 13.
Сделаем выводы на основании полученных результатов.
Всего в дереве решений 9 путей, 3 из них имеют отрицательный результат. Общее средневзвешенное на вероятность значение NPV =19036,99(суммарная ожидаемая NPV) является положительной величиной, следовательно, проект в целом можно принять. В общем случае предпочтение следует отдавать проектам с большей ожидаемой NPV.
Рисунок 1.12 – Таблица в формульном виде
Рисунок 1.13 – Таблица с расчетными данными
При анализе дерева решений видно, что чем больше лет длится инвестиционный проект, тем больше на него влияют различные факторы и вероятность успешной реализации проекта падает. Это падение вызвано:
коэффициентом дисконта;
вероятностью наступления события.
Пусть проект длится 5 лет, вероятность (каждый путь дерева решений) =0,9. Тогда вероятность через 5 лет = 0,59 (=0,95)
Весьма полезным и уместным здесь может оказаться шуточный совет: «Деревья решений подобны виноградной лозе – продуктивны только в том случае, если их тщательно и регулярно подрезать».
2. Решение задач с помощью пакета программы "1с: Предприятие 7.7"
2.1. Общие вопросы по работе с программой
Запуск программы
Программа “1С:Бухгалтерия 7.7” работает в операционной системе Windows 9х. Самый простой способ запустить программу - с помощью меню Пуск. При установке программы “1С:Бухгалтерия 7.7” на компьютер в меню Пуск в группе Программы автоматически создается новое подменю (группа) 1С:Предприятие. В эту группу входит программа запуска компонент системы, которая также имеет название “1С:Предприятие”. Процесс запуска программы “1С:Бухгалтерия” в операционных системах Windows 9х показанный на рис.2.1. Он предусматривает выполнение такой последовательности действий:
1) курсором мыши нажать экранную кнопку Пуск;
2) в меню, которое открылось, выбрать пункт Программы;
3) в соответствующем подменю выбрать пункт 1С:Предприятие;
4 ) в перечне режимов запуска выбрать модуль запуска системы: 1С:Предприятие или 1С:Предприятие-монопольно.
Рис 2.1. Запуск программы “1С:Бухгалтерия” с помощью меню Пуск
Режим “1С:Предприятие-монопольно” предназначен для запуска сетевой версии программы в монопольном (однопользовательском) режиме. После выполнения указанной последовательности действий на экране появится окно запуска режимов системы “1С:Предприятие”, показанное на рис. 2.2
Рис. 2.2. Окно запуска режимов программы “1С:Бухгалтерия 7.7”
Окно содержит такие поля и элементы управления:
В режиме – в данном поле выполняется выбор одного из возможных режимов работы пользователя с системой: “1С:Предприятие”, “Конфигуратор”, “Отладчик”. Для выбора необходимого режима работы следует нажать мышью на данном поле и в появившемся списке выбрать желательный режим.
Поле Информационные базы содержит список информационных баз, доступных для работы. Полный путь к папке с избранной информационной базой указывается в нижней части окна.
Поле Монопольно помещается в окне запуска только при использовании сетевой версии системы “1С:Предприятие”. Это поле используется для установления монопольного режима работы с программой, то есть такого режима, если избранная для работы база данных становится недоступной для других пользователей сети. Нажатие мышью на данном поле приводит к появлению или исчезновения пометки (флажка) в виде “галочки”. Наличие пометки свидетельствует о том, что установленный монопольный режим работы.
При первом запуске программы следует сначала запустить режим “Конфигуратор”. После того, как базовые настройки конфигурации будут сохранены на диске, можно запускать режим “1С:Предприятие”.
Если программа запустилась, на экране появляется главное окно программы (рис. 2.3).