- •Содержание
- •I. Характеристика существующего предприятия
- •II. Краткое изложение бизнес-плана
- •III. Анализ отрасли Общая характеристика продукта
- •Исследование рынка
- •Номенклатура выпускаемой продукции
- •IV. Маркетинг
- •4.1. Производство сухих строительных смесей в России.
- •4.2. Производство сухих строительных смесей в Ульяновской области
- •4.3. Импорт сухих строительных смесей
- •4.4. Ценовая ситуация на российском рынке сухих строительных смесей
- •4.5. Анализ сырьевой базы
- •4.6. Конкурентные преимущества проекта
- •4.7. Положение на рынке заменителей
- •4.8. Рынок сбыта
- •4.9. Реклама
- •4.10. Стратегия продвижения на рынок
- •V. Описание производственного процесса Описание технологической схемы производства сухих строительных смесей.
- •Архитектурно-строительные решения
- •Контроль качества
- •Персонал завода
- •Сведения и потребность в энергоресурсах
- •Отопление, вентиляция
- •Воздухоснабжение
- •Календарный план работ по первому этапу реализации проекта
- •Готовность производства
- •Оборудование
- •Строительство и монтаж
- •Юридическое заключение всех договоров
- •Основные риски при реализации проекта
- •VII. Финансовый анализ проекта
- •Экономическая оценка требуемых вложений
- •График финансирования
- •Оценка себестоимости продукции
- •Оценка реализации продукции
- •Расчет возврата кредита и процентов за кредит
- •Основные финансовые показатели проекта
- •П лан доходов и расходов на период производственной деятельности
- •Залоговое обеспечение
- •VIII. Перспективы развития
VII. Финансовый анализ проекта
Экономическая оценка требуемых вложений
Ниже рассматривается создание производства сухих строительных смесей мощностью 30 000 т/год. Полная сметная стоимость строительства согласно рабочему проекту составляет 39 250 тысяч рублей. Расшифровка статей сметной стоимости приведена в таблице 6.1.
Сметная стоимость первой очереди строительства составляет 19 736 тысячи рублей.
Часть работ уже произведена:
выполнен и согласован рабочий проект на строительство завода сухих строительных смесей;
приобретено оборудование для основного процесса;
выполнен фундамент под строительство технологической линии;
приобретен железобетонный склад готовой продукции;
на 80% закончен прирельсовый склад сырья;
приобретены строительная техника и транспорт.
Всего выполнено и профинансировано работ и закуплено оборудования на сумму 10 736 тысяч рублей (по сметной стоимости).
Необходимы дополнительные инвестиции на сумму 15 000 тысяч рублей для завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ и начала выпуска продукции.
После запуска производства, отладки технологии и начала продаж готовой продукции из собственных средств будет вестись финансирование второй очереди строительства. В это время будут построены отделение подготовки песка, склад готовой продукции и прочие объекты на сумму 19513 тысяч рублей согласно сметной стоимости.
График финансирования
Требуемые сроки поступления финансовых средств на расчетный счет предприятия представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1.
Год |
Квартал |
Инвестиционный период |
Размер транша, тыс. рублей |
Примечание |
2004 год |
3 квартал |
Первый год |
12 000 |
На оплату изготовления металлоконструкций, их доставку. Монтаж металлоконструкций и оборудования. |
4 квартал |
3 000 |
Пусконаладочные работы |
||
Итого |
15 000 |
|
Оценка себестоимости продукции
В связи с тем, что планируемая к выпуску номенклатура смесей очень широка, определить себестоимость производства 1 тонны каждого вида смеси проблематично. Поэтому расчёт ведётся по полной производительности завода за год.
Полная годовая калькуляция себестоимости производства сухих строительных смесей из расчёта мощности производства – 30 000 тонн в год приведена в таблице 7.2.
Таблица 7.2.
№ п/п |
Наименование статей расхода |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена, руб. |
Сумма, тыс. руб. |
|
Песок |
т |
18890 |
70 |
1322 |
|
Цемент |
т |
5870 |
1100 |
6457 |
|
Известь |
т |
5030 |
2800 |
14084 |
|
Пигменты |
т |
120 |
17000 |
2040 |
|
Пластификаторы |
т |
90 |
30000 |
2700 |
|
Мешки клапанные |
тыс. шт. |
1200 |
4,8 |
5760 |
|
Масло индустриальное |
т |
5 |
10000 |
50 |
|
Прочие сырьё и материалы |
|
|
|
3000 |
|
Электроэнергия |
тыс. кВт-ч |
933 |
1,3 |
1213 |
|
Вода промышленная |
куб. м |
3000 |
20 |
60 |
|
Заработная плата |
|
37 чел. |
6000 |
2664 |
|
Начисления на заработную плату |
тыс. руб. |
|
|
954 |
|
Административные расходы |
тыс. руб. |
|
|
192 |
|
Амортизация |
тыс. руб. |
|
|
620 |
|
Налоги в себестоимости |
тыс. руб. |
|
|
2800 |
|
Итого себестоимость производства в год |
тыс. руб. |
|
|
43916 |
|
Внепроизводственные расходы |
тыс. руб. |
|
|
2176 |
|
Полная себестоимость продукции за год |
тыс. руб. |
|
|
46092 |
|
Прибыль за год |
тыс. руб. |
|
|
58421 |
|
Рентабельность |
% |
|
|
56 |
|
Сумма оптовых годовых продаж без НДС |
тыс. руб. |
|
|
104513 |