1. .

2. .

3. .

4. .

5. Нет правильного ответа.

285. Внутренняя стоимость бессрочных облигаций (V) рассчитывается по формуле (M – номинал облигации, r – среднерыночная процентная ставка, n – срок обращения облигации, C – купон по облигации, m – количество начислений в течение года, i – номер периода начисления купона):

1. .

2. .

3. .

4. .

5. Нет правильного ответа.

286. Диверсификация риска финансового инвестирования при обеспечении приемлемого уровня доходности достигается:

1. формированием портфеля ценных бумаг с положительной корреляцией.

2. формированием портфеля ценных бумаг с отрицательной корреляцией.

3. формированием портфеля ценных бумаг с единичной корреляцией.

4. приобретением исключительно безрисковых ценных бумаг.

287. Стратегии управления портфелем ценных бумаг подразделяются:

1. активные, оборонительные.

2. пассивные, оборонительные.

3. наступательные, оборонительные.

4. активные, пассивные.

288. Внутренняя стоимость облигаций (V) с постоянным доходом рассчитывается по формуле (M – номинал облигации, r – среднерыночная процентная ставка, n – срок обращения облигации, C – купон по облигации, m – количество начислений в течение года, i – номер периода начисления купона):

1. .

2. .

3. .

4. .

5. Нет правильного ответа.

289. Внутренняя стоимость облигаций (V) с постоянным доходом с начислением процентов m-раз в год рассчитывается по формуле (M – номинал облигации, r – среднерыночная процентная ставка, n – срок обращения облигации, C – купон по облигации, m – количество начислений в течение года, i – номер периода начисления купона):

1. .

2. .

3. .

4. .

5. Нет правильного ответа.

290. Внутренняя стоимость облигаций (V) с постоянным доходом рассчитывается по формуле (M – номинал облигации, Р – рыночная стоимость облигации, r – среднерыночная процентная ставка, n – срок обращения облигации, C – купон по облигации, m – количество начислений в течение года, i – номер периода начисления купона):

1. .

2. .

3. .

4. .

5. Нет правильного ответа.

291. Внутренняя стоимость облигаций (V) с постоянным доходом с начислением процентов m-раз в году рассчитывается по формуле (M – номинал облигации, Р – рыночная стоимость облигации, r – среднерыночная процентная ставка, n – срок обращения облигации, C – купон по облигации, m – количество начислений в течение года, i – номер периода начисления купона):

1. .

2. .

3. .

4. .

5. Нет правильного ответа.

292. Доходность к погашению облигации (YTM) рассчитывается из соотношения (M – номинал облигации, Р – рыночная стоимость облигации, r – среднерыночная процентная ставка, n – срок обращения облигации, C – купон по облигации, m – количество начислений в течение года, i – номер периода начисления купона):

1. .

2. .

3. .

4. .

5. Нет правильного ответа.

293. Доходность к погашению облигации (YTM) может быть рассчитана по формуле (M – номинал облигации, Р – рыночная стоимость облигации, r – среднерыночная процентная ставка, n – срок обращения облигации, C – купон по облигации, m – количество начислений в течение года, i – номер периода начисления купона):