- •Аксиоматическое построение основ теории вероятностей. Вероятностное пространство (пространство событий). Условные вероятности. Формула полной вероятности и теорема Байеса.
- •Формула Бернулли. Распределение Бернулли. Приближенные формулы Пуассона и Муавра – Лапласа.
- •Случайная выборка. Дискретный вариационный ряд. Полигон частот и частостей. …
- •Интервальный вариационный ряд. Гистограмма и полигон частот. Выборочные сред…
Интервальный вариационный ряд. Гистограмма и полигон частот. Выборочные сред…
Предположим, что исследуемая случайная величина имеет непрерывное распределение. Объём выборки достаточно велик (не<50), тогда в ранжированном ряде наблюдений соседние значения могут очень мало отличаться друг от друга и число вариантов может быть велико и пользоваться дискретным вариационным рядом становится трудно. В этом случаи выборочные значения группируются в интервалы и получают интервальный вариационный ряд, который имеет след вид.
интервал |
[a1;a2) |
[a2;a3) |
… |
||
частоты ni |
n1 |
n2 |
… |
||
частность wi |
n1/n |
n2/n |
… |
||
[ak;ak+1) |
∑ |
|
|||
N k |
n=∑ni |
|
|||
nk/n |
1 |
|
Алгоритмом плотности распределения называется выборочная абсолютная частота fi=ni /hi│ n1/h│ n2/h│…│ nk/h│ hi=ai*bi - длина i-го интервала относительной плотностью f (с ~ наверху)=wi/hi=fi/n. Графически абсолютная и относительная плотность каждого интервала изображается столбиком, площадь которого = или частоте или частности интервала. Основанием столбика является интервал, а высота = абсолютной или относительной плотности столбчатой диаграммы. По диаграммам можно восстановить интервально вариационный ряд, а так же по гистограмме выдвигают гипотезу о распределении генеральной совокупности, т.е. о распределении исследуемой случайной величины Х. Гистограмма частностей является статистическим аналогом графика плотности распределения исследуемой случайной величины.
рис
Можно по таблице частот и частностей интервального вариационного ряда вычислить значения эмпирической функции распределения в конце каждого интервала
ŝi |
ŝ1=w1 |
ŝ2=w1+w2 |
… |
ŝk=1 |
Fэмп ai |
0 |
ŝ1 |
|
ŝk-1 |
Fэмп bi |
ŝ1 |
ŝ2 |
|
1 |
Выборочное среднее x(с чертой вверху)=1/n*∑(i=1 до k) от xi*ni=∑(i=1 до k) xi*wi
Выборочная дисперсия σ2выб=1/n*∑(i=1 до k) от (xi-x(с чертой))2*ni, σ2выб=(1/n*∑(i=1 до k) от x2i)-(x(с чертой))2
σ выб = корень из (σ2выб)- выборочное среднеквадратичное отклонение.