- •Бизнес-план
- •Оглавление
- •Введение
- •Резюме ( краткое описание проекта )
- •Описание компании
- •Целевой рынок
- •Конкуренция
- •Стратегия маркетинга.
- •Производственный план
- •Менеджмент (команда управляющих).
- •Стратегия финансирования (финансовый план).
- •Прайс – лист на комплекс услуг сауны «Релакс»
- •Риски и стратегии выхода.
- •Стоимость основных фондов
- •Расчет норм расхода и стоимости материалов для технических целей
- •Количество работающих и оплата труда
- •Списочное число рабочих определяется по формуле:
- •План реализации проекта
- •Определение финансово-экономических показателей проекта
- •Калькуляция себестоимости одного часа при спросе 1800 в год.
- •Заключение
Менеджмент (команда управляющих).
Тип организационной структуры сауны, являющейся предприятием малого бизнеса – линейная организационная структура.
Управляющий
Администратор
Рабочий по обслуживанию
Уборщица
Схема: Организационная структура сауны.
Детализация функциональных обязанностей по должностям.
Директор-управляющий: планирование деятельности предприятия, разработка направлений деятельности,определение стратегии фирмы, организация общей работы предприятия, заключение договоров, распределение прибыли, принятие решений о премиях, управление персоналом и контроль за их деятельностью, управление маркетинговой деятельностью.
Администратор: координация работы смены персонала, контроль за качеством оказываемых услуг, решение непредвиденных вопросов с клиентами, проверка помещений после клиентов, запись по предварительным заказам.
Рабочий по обслуживанию коммуникаций и оборудования: ответственный за подержания температуры в парилках, следит за чистотой помещений , отвечает за порядок в банном комплексе, контроль за соблюдением техники безопасности и исправностью оборудования, ответственность за наличие необходимых для сауны аксессуаров.
Уборщица убирает все помещения, стирка и глажка банных принадлежностей (полотенца, простыни, салфетки, коврики резиновые).
Стратегия финансирования (финансовый план).
Источники и условия финансирования
Собственный капитал учредителей ООО:
-ООО отель “Ричмонд”: земля, здание, энергетические сети;
-физическое лицо: денежный взнос.
Арендную плату за землю созданное ООО не уплачивает, так как в соответствии с договоренностью с отелем «Ричмонд», последний производит платежи налога за землю которые учтены в доле складочного капитала.
Прайс – лист на комплекс услуг сауны «Релакс»
Наименование услуги |
Цена |
Сауна (до 6-ти человек), с 7.00 до 24.00 |
400руб./час |
Свыше 6-ти человек |
100 руб./час за каждого дополнительного человека |
Кальян на воде |
200 руб |
Кальян на молоке |
300 руб |
Широкий ассортимент пива |
От 50 руб /0,5л |
Широкий ассортимент освежающих коктейлей |
От 80 руб. |
Бильярд |
100 руб./час |
Душевой набор |
150 руб. |
Шапочки |
100 руб. |
Аромамасла |
75 руб. |
Сауна будет работать 7 дней в неделю. В день сауна будет работать по 15 часов. Сауна может рассчитывать на 3-4 заказа в день, а то и на все 5.
Доходы: услуги сауны – 400 руб./час, а в месяц соответственно 180000 руб.
Смета затрат на подготовку и реализацию проекта сауны «Релакс»
Таблица 3 – Смета затрат на запуск проекта
№ |
статьи расходов |
сумма, руб. |
1 |
Изучение сущности проекта по виду деятельности |
0 |
2 |
Изучение сегмента рынка, анализ спроса. |
500 |
3 |
Определение участников проекта |
0 |
4 |
Разработка бизнес-плана |
2000 |
5 |
Утверждение сметы |
1500 |
6 |
Решение о расположении и аренде помещения |
35000 |
7 |
Определение источников финансирования |
1000 |
8 |
Подготовка проектной документации |
500 |
9 |
Определение юридического статуса предприятия |
0 |
11 |
Подготовка эскизов интерьера и планировок схемы размещения |
13000 |
12 |
Подготовка помещений |
55000 |
13 |
Приобретение оборудования, отделочного материала, мебели |
180000 |
14 |
Монтаж, отладка и запуск оборудования |
10000 |
15 |
Набор и обучение персонала |
5000 |
16 |
Приобретение оборотных товаров \материалов |
9000 |
17 |
Разработка организационной структуры |
0 |
18 |
Определение этапности запуска\ постановка деятельности |
0 |
20 |
Разработка\ освоение технологии деятельности |
2500 |
21 |
Постановка организационной системы |
0 |
22 |
Рекламная компания |
15000 |
23 |
Опытная эксплуатация, отладка |
5000 |
24 |
Оценка эффективности |
0 |
Сумма |
33500 |
Таблица 4 – Укрупнённая смета затрат на запуск проекта
№ |
статьи расходов |
сумма, руб. |
1 |
Основные фонды |
|
1.1. |
Бизнес-план |
4500 |
1.2. |
Услуги нотариуса |
5000 |
1.3. |
Оформление документов |
2500 |
1.4. |
Аренда помещений (100 м. кв.) |
60000 |
1.5. |
Услуги дизайнера |
10500 |
1.6. |
Ремонт, техничнские системы |
55000 |
1.7. |
Оборудование |
180000 |
1.8. |
Монтаж и установка оборудования |
10000 |
|
Всего |
327500 |
2 |
Оборотные средства |
10000 |
3 |
Прочие |
|
3.1. |
Услуги агентства по трудоустройству |
3000 |
3.2. |
Зарплата |
37000 |
3.3. |
Реклама (радио, телевидение, газеты) |
15000 |
3.4. |
Прочие расходы ( бензин, ксерокс, телефонные разговоры) |
3000 |
|
Всего |
58000 |
|
ИТОГО |
395500 |