- •Бизнес-план
- •Оглавление
- •Введение
- •Резюме ( краткое описание проекта )
- •Описание компании
- •Целевой рынок
- •Конкуренция
- •Стратегия маркетинга.
- •Производственный план
- •Менеджмент (команда управляющих).
- •Стратегия финансирования (финансовый план).
- •Прайс – лист на комплекс услуг сауны «Релакс»
- •Риски и стратегии выхода.
- •Стоимость основных фондов
- •Расчет норм расхода и стоимости материалов для технических целей
- •Количество работающих и оплата труда
- •Списочное число рабочих определяется по формуле:
- •План реализации проекта
- •Определение финансово-экономических показателей проекта
- •Калькуляция себестоимости одного часа при спросе 1800 в год.
- •Заключение
Риски и стратегии выхода.
Оценка риска
А) слабые стороны предприятия:
отсутствие сформировавшейся базы клиентов
небольшой комплекс по размеру и ассортименту предлагаемых услуг
аренда помещения
сезонные колебания спроса (в летний период спрос существенно падает)
Б) вероятность появления новых технологий
- рынок так называемых «банных услуг» представлен довольно большим количеством видов саун с максимально усовершенствованными технологиями. При этом нельзя не учитывать фактор технического прогресса, а, следовательно, возможность устаревания технологий. Но ввиду постепенного износа технологий через 4-5 лет будет необходим косметический ремонт сауны, который возможно совместить с закупкой новых технологий.
Таблица 5
Наименование рисков |
Вероятность мала (0-25%) |
Наименьшая вероятность (25-50%) |
Наибольшая вероятность (50-75%) |
Вероятность велика (75-100%) |
Отсутствие сбыта |
* |
|
|
|
Форс-мажорные обстоятельства |
|
|
* |
|
Отказ поставщиков |
|
* |
|
|
Технический прогресс |
* |
|
|
|
Потеря помещения |
|
* |
|
|
Ошибка в подборе кадров |
|
* |
|
|
Риск отсутствия сбыта. Его вероятность не велика и объемы сбыта зависят от правильной маркетинговой политики.
Отказ поставщиков. Предложение оборудования, расходных материалов и т.п. в настоящее время не являются дефицитом, поставщиков множество, поэтому в случае отказа одного из поставщиков, мы просто увеличим объем заказа у другого поставщика.
Технический прогресс. Вероятность практически равна нулю, потому, что фирма будет использовать новейшее оборудование и технику. Если на рынке появиться новые виды техники и оборудования, то сауной будет приобретаться новое усовершенствованное оборудование за счет полученной в будущем прибыли.
Риск потери помещения. В случая непролонгации договора аренды помещения у арендодателя учредители могут рассмотреть возможность выкупа помещения в собственность за счет полученной в будущем прибыли.
Ошибка в подборе кадров (утечка коммерческой информации). Вероятность есть, т.к. подбор персонала будет проходить через агентство.
Стоимость основных фондов
Таблица 6 - Состав и количество основных фондов
-
Наименование
Стои-
мость
Затраты на эксплуатацию и содержание основных фондов (ЗЭСОФ)
Амортизационные отчисления
отчисления на другие ЗЭСОФ
Сумма
%
сумма
%
сумма
1.Здание
130000
5
6500
2
2600
2. Оборудование, включая СМР и наладку:
2.1 комплект сауна и нагреватель
2.2 бассейн
2.3 фильтрующее оборудование
Итого по группе 2
32600
19500
10000
62100
15
5
6,7
4890
975
670
6535
5
1
2
1630
195
200
2025
3. Бытовое оборудование:
3.1 телевизор
3.2 телефон
3.3 холодильник
3.4 музыкальный центр
Итого по группе 3
8500
400
8550
6100
23550
12,5
100
10
100
1062,5
400
855
6100
8417,5
2
2
170
171
341
4. Оборудование энергообеспечения:
4.1 оборудование (трансформаторная подстанция, котельная, водопроводная насосная станция);
4.2 энергетические сети (теплотрасса, водопровод, канализация, электролиния, телефон)
Итого по группе 4
22100
20100
42200
5
5
1105
1005
2110
2
2
442
402
844
5. Мебель
6. Инвентарь
7. Полотенце, простынь
32719
4280
6500
6,7
100
100
2192,2
4280
6500
2
654,4
8. Нематериальные активы
10000
12,5
1250
Всего
311349
37784,7
6464,4
Итог раздела:
стоимость основных фондов 311349 руб.
годовые издержки на эксплуатацию и содержание
оборудования 44249,1 руб.
в том числе амортизация 37784,7 руб.
Издержки на 1 час при спросе 1800 часов в год 24,58 руб.
в том числе амортизация 20,99 руб.