Расходы на оплату труда сотрудников

Професия	Кол-во сотрудников	Затраты на оплату труда в месяц всех сотрудников,руб	Затраты на оплату труда в год всех сотрудников
1. Персонал, занятый оказанием услуг: Инструкторы Массажисты 2.Аппарат управления: Управляющий Старший менеджер Фитнес-менеджер Бухгалтер 3.Прочий: Администратор Уборщик Администратор в солярий Бармен-кассир Мойщик посуды Повар Итого в месяц Итого в год	10 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 30	18000 20000 40000 30000 25000 30000 15000 10000 15000 17000 10000 15000 240000	180000 260000 40000 30000 25000 30000 30000 20000 30000 34000 20000 30000 549000 6588000

Финансовый план и риски проекта

Для расчета дохода, получаемого от реализации услуг, необходима информация о количестве занятий разной стоимости в день.

Количество занятий разной стоимости в день

Название абонемента	Стоимость, руб	Количество посещений в день(примерное)
Разовое посещение 1 Абонемент на 8 занятий Клубная карта "Безлимитный" Прочие услуги: солярий (за минуту) массаж Всего посещений Визит выходного дня (900 руб)	200 2300 4500 10 2500	20 15 17 20 17 95 30

Планируемые продажи в течение года

месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год
Запланированные продажи, шт -Абонемент на 8 занятий в месяц -Клубная карта "Безлимитный" -Клубная карта на 6 месяцев -солярий -массаж	90 45 45 520 450	85 43 42 500 470	83 40 40 510 480	83 40 41 500 460	85 44 42 500 470	80 40 43 515 465	80 40 42 520 455	80 42 40 510 450	80 40 41 512 460	77 37 35 510 465	77 38 37 520 470	78 38 36 515 465	978 487 484 5682 5560

2. Цена за услугу (тыс. руб)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За год
Абонемент на 8 занятий в месяц	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Клубная карта "Безлимитный"	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Клубная карта на 6 месяцев	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200
Прочие услуги
- солярий	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
- массаж	2500/ 2000	2500/ 2000	2500/ 2000	2500/ 2000	2500/ 2000	2500/ 2000	2500/ 2000	2500/ 2000	2500/ 2000	2500/ 2000	2500/ 2000	2500/ 2000
- комната для детей	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
- консультация диетолога	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
3. Объем продаж (тыс. руб)
Абонемент на 8 занятий в месяц	207000	195500	190900	190900	195500	184000	184000	184000	184000	177100	177100	179400	2249400
Клубная карта "Безлимитный"	202500	193500	180000	180000	198000	180000	180000	189000	180000	166500	171000	171000	2191500
Клубная карта на 6 месяцев	486000	486000	486000	486000	405000	405000	356400	356400	356400	356400	324000	356400	4276800
Прочие услуги:
- солярий	52000	50000	51000	51000	51000	50000	52000	51000	51000	51000	50000	51000	4440900
- массаж	1375000	1430000	1650000	1650000	1650000	1595000	1705000	1705000	1650000	1705000	1595000	1650000	19800000
Всего предоставленных услуг (тыс. руб)													32958600

Расчет себестоимости и текущих затрат по проекту для первого года его эксплуатации осуществлен в таблице.

Себестоимость и полные производственные затраты для первого года эксплуатации