3.Сводные данные по оплаченным, списанным, неоплаченным и несписанным суммам

А. Оплата, списания – по корреспондирующим счетам

№			итого по ведомости
дебету-		кредитуемые и дебетуемые счета	за	за
емого			отчетный	прошлый
счета			период	месяц
		с кредита счета № 45 ( суммы, не	1	2
		отражаемые как оборот по реализации)
		в дебет счетов
	28	Брак в производстве………………….
	50	Касса…………………………………….
	51	Расчетные счета………………………..
	62	Расчеты с покупателями и заказчиками
		С кредита счета № 90 в дебет счетов:
50
03
29
51		Расчетные счета…………………………
60
62
67
76		Расчеты в порядке зачета взаимных требований
66
итого ……………….
Б. Списанная в связи с возвратом продукции
в порядке уменьшения предъявленных сумм……….

В. Неоплачено, не списано – по учетным группам

	За готовые изделия без изделий ширпотреба	За	За	За
Не оплачено по ведомости: за отчетный месяц……. за прошлый месяц……. Не списано в связи с оставлением продукции на ответственное хранение у покупателя по ведомости за отчетный месяц….. По ведомости за прошлый месяц…………….	1	2	3	4

Всего по разделу 3: за отчетный месяц__________________руб.

за прошлый месяц__________________руб.

(проверяется по графе 17 внутреннего разворота ведомости за отчетный и прошлый месяцы)

Ведомость закончена “_____” __________________200____г.

В журнал-ордер № 11 соответствующие суммы перенесены “____” ____________200____г.

ИСПОЛНИТЕЛИ: