Книга хранилища ценностей

Начата "19" сентября 2012 года

Окончена "20" сентября 2012 года

Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования

Месяц  сентябрь Год 2012

Наименование ценностей	Номера счетов	Остаток на 19.09.2012		Остаток на 20.09.12
		сумма (цифрами) с указанием наименования валюты		сумма (цифрами) с указанием наименования валюты
1	2	3	4	5	6
Наличная валюта	20202810	100 000 000-00	Рубли РФ	125 000 000-00	Рубли РФ
Наличная валюта	20202840	1 000-00	Доллары США	900-00	Доллары США
Наличная валюта	20202978	500-00	ЕВРО	1000-00	ЕВРО
Памятные монеты	20202810	100-00	Рубли РФ	95-00	Рубли РФ
Драгоценные металлы (золото)	20302810	356 879-00	Рубли РФ	567 389 -00	Рубли РФ
Сомнительные банкноты	91202810	5 000-00	Рубли РФ	0	0
Бланки	91207810	15-00	Шт.	14-00	Шт.

Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей

Заведующий кассой _________ ________________ Умникова А.А.

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)

Начальник ОКД ____________ _______________ Строгач Ф.Ф.

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)

С данными бухгалтерского учета сверено:

Главный бухгалтер ________________ Учётова Д.К.

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)

	Код формы документа по ОКУД
	0402124

ОАО Банк ЗНАНИЕ

_________________________________________________________________________

фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование редитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)

Книга учета принятых и выданных ценностей

Умникова А.А.

_________________________________________________________________________

(фамилия и инициалы)

Начата "19" сентября 2012 года

Окончена "20" сентября 2012 года

Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования

ПРИХОД					РАСХОД
дата	от кого принято (фамилия и инициалы)		количество документов	сумма цифрами с указанием наименования валюты		кому выдано (фамилия и инициалы)	количество документов	сумма цифрами с указанием наименования валюты	сумма прописью с указанием наименования валюты	подпись в получении
1	2		3	4		5	6	7	8	9
20.09.2012	Приходовой Л.Л.		4	50 000 000-00 рублей РФ		Расходовой В.В.	5	40 000 000-00 рублей РФ	Сорок миллионов рублей РФ	ВРасх-
	Расходовой В.В.		1	1000-00 долларов США		Расходовой В.В.		1000-00 долларов США	Одна тысяча долларов США	ВРасх-
	Расходовой В.В.		1	1000-00 ЕВРО		Расходовой В.В.		500-00 ЕВРО	Пятьсот ЕВРО	ВРасх-
	Расходовой В.В.		5	15 000 0000 рублей РФ