7.3. План доходів і видатків фірми

Показник	Місяці												Усього за рік
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Загальний обсяг продажу товарів	8360	12355	15830	16435	20125	24310	29310	29325	36490	39750	32170	26545		291005
Б. Собівартість проданих товарів — усього	4598	6795,25	8706,5	9039,25	11068,75	13370,5	16120,5	16128,75	20069,5	21862,5	17693,5	14599,75		160052,75
у тому числі:
матеріальні витрати	3678,4	5436,2	6965,2	7231,4	8855	10696,4	12896,4	12903	16055,6	17490	14154,8	11679,8		128042,2
прямі витрати за роботи	551,76	815,43	1044,78	1084,71	1328,25	1604,46	1934,46	1935,45	2408,34	2623,5	2123,22	1751,97		19206,33
В. Валовий прибуток (рядок А – рядок Б)	3762	5559,75	7123,5	7395,75	9056,25	10939,5	13189,5	13196,25	16420,5	17887,5	14476,5	11945,25		130952,25
Г. Операційні витрати — усього	11356,02	10784,68	10587,92	10501,24	9973,68	9475,28	8960,28	8658,08	7633,54	7467,36	8251,08	8755,62		112399,3
у тому числі:
заробітна плата персоналу (за винятком прямих витрат за роботу)	6874,52	6303,18	5806,42	5719,74	5192,18	4593,78	3878,78	3876,58	2852,04	2385,86	3469,58	4274,12		55226,34
нарахування на заробітну плату	3109	3109	3109	3109	3109	3109	3109	3109	3109	3109	3109	3109		37303
рентні платежі	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970		11640
комунальні послуги	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5		1710
витрати на втримання офісу
витрати на відрядження	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		720
реклама	250	250	400	400	600	700	700	600	600	700	400	200		5800
страхові платежі
послуги зовнішніх консультантів
інші операційні витрати
Д. Операційний прибуток (рядок В – рядок Г)	-7594,02	-5224,93	-3464,42	-3105,49	-917,43	1464,22	4229,22	4538,17	8786,96	10420,14	6225,42	3189,63		18552,95
Е. Сплата відсотків за кредит	2793	2793	2793	2793	2793	2793	2793	2793	2793	2793	2793	2793		33519
Е. Чистий прибуток до сплати податків (рядок Д – рядок Е)	-10387	-8017,93	-6257,42	-5898,49	-3710,43	-1328,78	1436,22	1745,17	5993,96	7627,14	3432,42	396,63		-14966,05
Ж. Податок на прибуток							359,055	436,2925	1498,49	1906,785	858,105	99,1575
З. Чистий прибуток (рядок Е – рядок Ж)	-10387	-8017,93	-6257,42	-5898,49	-3710,43	-1328,78	1077,165	1308,878	4495,47	5720,355	2574,315	297,4725		-14966,05