131007_Kurs_Belkinoy_EYu_tselikom

1. Общие положения

1.3. Основы бизнес планирования в нефтяной компании

1.3.3. Этапы бизнес планирования

	1	ДАО	Центральный аппарат
	Формирование Базовой добычи		Техническая	2
	•	Объем добычи
	•	Затраты на обеспечение	экспертиза
		добычи
		Формирование	•Объем добычи
			•Количество мероприятий		3
	Дополнительной добычи
			•Затраты на обеспечение Ранжирование
	•	Объем добычи
			производственной
	•	Количество мероприятий	программы	Логистика
	•	Затраты на обеспечение			Бизнес
		дополнительной добычи
					план

1 ,Предложения ДАОподготовленные

Дочернее общество 1

Месторождение 1				2
		Базовая добыча
		Бурение 1
		Бурение 2
		Бурение …
		ГТМ 1
		ГТМ 2
		ГТМ …
Месторождение 2
		Базовая добыча
		Бурение 1
		Бурение …
		ГТМ 1
		ГТМ 2
		ГТМ …

Предложения, прошедшие экспертизу

Дочернее общество 1

Месторождение 1

		Базовая добыча
		Бурение 1
		Бурение 2

Бурение …

ГТМ 1

ГТМ 2

ГТМ …

Месторождение 2

			Базовая добыча
			Бурение 1

Бурение …

ГТМ 1

ГТМ 2

ГТМ …

3

Оптимальная производственная программа

Дочернее общество 1
Месторождение 1
Базовая добыча
Бурение 1
Бурение 2
Бурение …
ГТМ 1
ГТМ 2
ГТМ …
Месторождение 2
Базовая добыча
Бурение 1
Бурение …
ГТМ 1
ГТМ 2
ГТМ …	31

1. Общие положения

1.3.Основы бизнес планирования в нефтяной компании

1.3.4.Риски и способы их минимизации

Организационные риски:

a.«Потеря» общей стратегии при планировании (несколько заинтересованных сторон)

Технические риски:

a.Несоблюдение производственной программы

b.Несоблюдение плана капитального строительства

Финансовые риски

a.Потеря платежеспособности

b.Потеря финансовой устойчивости

Внешние риски

a.Изменение цен на нефть

b.Изменение налоговой нагрузки

c.Форс-мажор

Способы минимизации:

Разработка нескольких вариантов бизнес-планов (пессимистический, оптимистический, оптимальный)

Финансовая оценка рисков – предусмотреть резерв на риски в бизнес-плане

Управление рисками – планирование, разработка проактивных (предупреждающих) и реактивных (смягчающих) мероприятий, идентификация, реагирование

32

Содержание

2.Принципы бизнес планирования в нефтяной компании

2.1.Подход к планированию

2.1.1.Стратегия и долгосрочные цели компании

2.1.2.Планирование «снизу – вверх» и «сверху вниз»

2.1.3.Горизонт планирования

2.2.Цикл планирования

2.2.1.Предварительная стадия

2.2.2.Подготовительная стадия

2.2.3.Основная стадия

2.2.4.Завершающая стадия

2.3.Схема планирования

2.3.1.Специфика планирования в блоках «Разведка и добыча» (Upstream)

и «Переработка и сбыт» (Downstream)

2.3.2. Долгосрочное планирование

2.3.3. Планирование по объектам

2.3.4. Тактическое планирование (бюджетирование)

2.3.5. Ключевые показатели (КПЭ)

33

2. Принципы бизнес планирования в нефтяной компании

2.1.Подход к планированию

2.1.1.Стратегия и долгосрочные цели компании

Стратегия компании является основой для принятия важнейших управленческих решений

Цели:

a.Определение сценарных условий бизнес планирования и контрольных показателей

b.Планирование производственных программ

c.Планирование логистики реализации продукции

Стратегия компании влияет на результаты корпоративного моделирования

Цели:

a.Оптимизация объемов добычи

b.Оптимизация логистики реализации продукции

c.Ранжирование мероприятий

d.Достижение максимального эффекта

34

2. Принципы бизнес планирования в нефтяной
компании
2.1. Подход к планированию
2.1.2. Планирование «снизу – вверх» и «сверху вниз»
ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ
(Головная компания)
		Стоимостная и
	Техническая	экономическая		Планирование
		оценка,
Разработка	экспертиза			логистики
		оптимизация и
сценарных условий	производственных			реализации
		ранжирование
	программ			продукции
		производственных
		программ
		Производственные	Товарный баланс
			распределения
		программы
			продукции
		(Upstream)
			(Downstream)
Формирование
производственных
программ
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ
(Дочерние общества)

35

2. Принципы бизнес планирования в нефтяной компании

2.1.Подход к планированию

2.1.3.Горизонт планирования

Бизнес план отражает деятельность компании в 5-10-летней перспективе

Цели:

a.Соответствие стратегии компании

b.Инструмент для корректировки стратегии компании

c.Учет долгосрочных проектов

Ближайший год планирования разбивается помесячно

Цели:

a.Управление ликвидностью

b.Принятие управленческих решений

c.Обеспечение выполнения годового плана

36

2. Принципы бизнес планирования в нефтяной компании

2.2. Цикл планирования

Предварительная	Подготовительная	Основная	Завершающая
стадия	стадия	стадия	стадия

I квартал		II квартал		III квартал		IY квартал

37

2. Принципы бизнес планирования в нефтяной компании

2.2.Цикл планирования

2.2.1.Предварительная стадия

Цель:

a.Выявление необходимости внесения изменений в стратегию компании и долгосрочные показатели

Этапы:

a.Анализ ожидаемых результатов деятельности компании за предыдущий год и I квартал текущего года

b.Выявление отклонений между планируемыми и достигнутыми показателями

c.Оценка влияния полученных отклонений на бизнес план текущего года и достижение долгосрочных целей

d.На основании полученных данных, внешних макроэкономических факторов, решений руководства компании рассматривается необходимость внесения корректировок в стратегию и долгосрочные цели компании

Виды работ:

a.Формирование Пакета управленческой информации об ожидаемых результатах деятельности компании за прошедший год и I квартал текущего года (Финансово-экономический блок, Производственный блок)

b.Анализ отклонений ожидаемых показателей от плановых, степени их влияния на краткосрочные и долгосрочные цели компании (руководство компании)

c.Принятие решения о необходимости внесения корректировок в стратегию компании и ее долгосрочные цели (руководство компании)

38

2. Принципы бизнес планирования в нефтяной компании

2.2.Цикл планирования

2.2.2.Подготовительная стадия

Цель:

a.Проведение организационно-методических мероприятий, формирование сценарных условий и контрольных показателей

Этапы:

a.Анализ действующей системы бизнес планирования, необходимости внесения изменений в процесс планирования

b.Формирование и утверждение необходимых нормативно-методических документов

c.Разработка, утверждение и доведение сценарных условий и контрольных показателей

Виды работ:

a.Формирование и утверждение нормативно-методических документов (заинтересованные подразделения компании)

b.Формирование, утверждение и доведение форм сбора информации, методик и инструкций до структурных единиц (Финансово-экономический блок, Производственный блок)

c.Разработка сценарных условий (Финансово-экономический блок)

d.Разработка контрольных показателей (руководство компании)

e.Доведение сценарных условий и контрольных показателей до структурных единиц (Финансово-экономический блок)

39

2. Принципы бизнес планирования в нефтяной компании

2.2.Цикл планирования

2.2.3.Основная стадия

Формирование и оптимизация производственных программ

Ранжирование инвестиционных проектов

Формирование оптимальной логистики

2.2.4.Завершающая стадия

Формирование консолидированного бизнес плана

Представление консолидированного бизнес плана на утверждение Совету директоров

40