- •Нко зао нрд 2013
- •Примеры сообщений и схемы документооборота.
- •Введение
- •Варианты идентификации участников расчетов.
- •Участники расчетов в примерах.
- •Реквизиты нко зао нрд.
- •Реквизиты Банка а, г. Москва.
- •Реквизиты Филиала Банка а, г. Владивосток.
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение, которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109810000100000999на основанииMt202:
- •Перевод средств в иностранной валюте для участия в торгах наОао Московская биржа.
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Заявление на перевод, которое может быть сформировано нко зао нрд:
- •Копия заявления на валютный перевод (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109840000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109840000100000999на основанииMt202:
- •Проведение расчетных операций при кредитовании под залог ценных бумаг
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение, которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после зачисления средств на счет30109810020200000999на основании сообщенияMt202 и извещения ндц:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109810020200000999на основанииMt202:
- •Перевод средств между клиентами нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение, которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основанииMt202:
- •Раздел б вывод средств со счетов, открытых в нко зао нрд.
- •Перевод средств в валюте рф со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский счет в учреждении Банка России.
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109810000100000999на основанииMt202:
- •Перевод средств в валюте рф со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский (расчетный) счет, открытый в другом банке
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основанииMt202:
- •Перевод средств в иностранной валюте со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский счет, открытый в другом банке.
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Заявление на перевод, которое может быть сформировано нко зао нрд:
- •Копия заявления на валютный перевод (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109840000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109840000100000999на основанииMt202:
- •Перевод средств в валюте рф со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский (расчетный) счет через счет банка посредника
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основанииMt202:
- •Перевод средств в иностранной валюте со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский (расчетный) счет через счет банка посредника
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Заявление на перевод, которое может быть сформировано нко зао нрд: заявление на перевод № 020301-202/5в
- •Копия заявления на валютный перевод (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109840000100000999на основанииMt202:
- •Раздел в другие операции.
- •Направление копии платежного поручения при зачислении средств на счета, открытые в нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после зачисления средств на счет30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Поступление/списание средств по счетам, открытым в нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения mt103 (поступление средств):
- •Пример сообщения mt910 (поступление средств):
- •Пример сообщения mt103 (списание средств):
- •Пример сообщения mt900 (списание средств):
- •Получение промежуточной выписки за текущий операционный день или выписки за предыдущий операционный день
- •Примеры ситуаций:
- •Получение промежуточной выписки:
- •Получение выписки по завершении операционного дня или по запросу mt920:
- •Аннулирование платежных поручений, направленных в нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений:
НКО ЗАО НРД |
Спецификации и правила (примеры) |
(версия 7.1) |
|
|
|
ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ И СХЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ОБМЕНЕ СООБЩЕНИЯМИ РАСЧЕТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО SWIFT И ТЕЛЕКСУ
Версия 7.1
Нко зао нрд 2013
ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ И СХЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА. 2
РАЗДЕЛ А ПЕРЕВОД СРЕДСТВ МЕЖДУ СЧЕТАМИ В НКО ЗАО НРД. 4
РАЗДЕЛ Б ВЫВОД СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ, ОТКРЫТЫХ В НКО ЗАО НРД. 21
РАЗДЕЛ В ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ. 42
Примеры сообщений и схемы документооборота.
Введение
Данный документ содержит типовые схемы расчетов в соответствии с «Спецификациями сообщений стандартов SWIFT и ISOпри обмене электронными документами черезSWIFTи Телекс в процессе расчетного обслуживания» (приложение 3 к Правилам ЭДО НКО ЗАО НРД).
Варианты идентификации участников расчетов.
При описании вариантов предполагается, что российские банки-участники расчетов идентифицируются в тексте сообщения кодом SWIFT - опция А, при этом идентификация посредством опции D (БИК/корсчет, название и город) допускается только в случае, если банк не имеет кода SWIFT.
В случае, если перевод осуществляется в валюте РФ, то в поле 58а опция А используется только если Бенефициар имеет SWIFT BIC-код и является банком, входящим в корреспондентскую сеть НКО ЗАО НРД. В случае, если перевод осуществляется в иностранной валюте, то опция А всегда является более предпочтительной.
При использовании, указанных ниже вариантов понимается, что НКО ЗАО НРД поддерживает комплексный справочник, содержащий BIC коды сети SWIFT и соответствующие им российские наименования, ИНН, город, российские девятизначные БИК коды и корсчета в расчетной системе Банка России.
Участники расчетов в примерах.
Реквизиты нко зао нрд.
SWIFT-BICкод
MICURUMMXXX
Расчетная сеть ЦБ РФ:
БИК
Корсчет НКО ЗАО НРД в ЦБ РФ
044583505
30105810100000000505
Банк «BANK OF NEW YORK» New York, USA
Корсчет НКО ЗАО НРД в BANK OF NEW YORK
IRVTUS3NXXX
890-0500-115
Банк «JPMORGAN CHASE BANK» New York, USA
Корсчет НКО ЗАО НРД в JPMORGAN CHASE BANK
CHASUS33XXX
400942356
Реквизиты Банка а, г. Москва.
SWIFT-BICкод
AAAARUMMXXX
Расчетная сеть ЦБ РФ:
БИК
Корсчет Банка А в ЦБ РФ
044500999
30101810000000000999
ИНН
7700000999
НКО ЗАО НРД:
основной счет RUBБанка А в НКО ЗАО НРД
торговый банковский счет RUBБанка А в НКО ЗАО НРД
основной счет USDБанка А в НКО ЗАО НРД
торговый банковский счет USDБанка А в НКО ЗАО НРД
30109810000100000999
30411810000100000999
30109840000100000999
30411840000100000999
Банк А:
внутренний лицевой счет RUB
внутренний лицевой счет USD
30110810000000000999
30110840000000000999
Банк Z,NewYork,USA
Корсчет Банка А в Банке Z
ZZZZUS33XXX
ZZZ-999
Реквизиты Филиала Банка а, г. Владивосток.
SWIFT-BICкод
AAAARUMM888
Банк А:
счет межфилиальных расчетов
30301810000000000888
Реквизиты Финансовой компании Б, г. Владивосток.
SWIFT-BICкод |
BBBBRU8VXXX |
ИНН |
7900000777 |
НКО ЗАО НРД: основной счет RUBФК Б в НКО ЗАО НРД основной счет USDФК Б в НКО ЗАО НРД |
40701810020200000777 40701840020200000777 |
Банк А: счет RUBФК Б в Банке А |
40701810000009990777 |
Филиал Банка А: счет RUBФК Б в Филиале Банка А |
40701810000008880777 |
РАЗДЕЛ А ПЕРЕВОД СРЕДСТВ МЕЖДУ СЧЕТАМИ В НКО ЗАО НРД.
Перевод средств в валюте РФ для участия в торгах наОАО Московская биржа.
Пример ситуации:
01 марта 2002 года Банк А г. Москва направляет в НКО ЗАО НРД сообщение МТ202 с инструкцией осуществить перевод средств в размере 1 000 000 руб. 00 коп. со своего основного счета 30109810000100000999 в НКО ЗАО НРД на свой торговый банковский счет 30411810000100000999, открытый в НКО ЗАО НРД.
НКО ЗАО НРД по получении распоряжения от Банка А, осуществляет перевод средств с основного счета Банка A на торговый банковский счет на сумму указанную в МТ202 и отправляет банку копию платежного поручения (сообщение МТ103) или дебетовое авизо (сообщение MT900).