- •Нко зао нрд 2013
- •Примеры сообщений и схемы документооборота.
- •Введение
- •Варианты идентификации участников расчетов.
- •Участники расчетов в примерах.
- •Реквизиты нко зао нрд.
- •Реквизиты Банка а, г. Москва.
- •Реквизиты Филиала Банка а, г. Владивосток.
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение, которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109810000100000999на основанииMt202:
- •Перевод средств в иностранной валюте для участия в торгах наОао Московская биржа.
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Заявление на перевод, которое может быть сформировано нко зао нрд:
- •Копия заявления на валютный перевод (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109840000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109840000100000999на основанииMt202:
- •Проведение расчетных операций при кредитовании под залог ценных бумаг
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение, которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после зачисления средств на счет30109810020200000999на основании сообщенияMt202 и извещения ндц:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109810020200000999на основанииMt202:
- •Перевод средств между клиентами нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение, которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основанииMt202:
- •Раздел б вывод средств со счетов, открытых в нко зао нрд.
- •Перевод средств в валюте рф со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский счет в учреждении Банка России.
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109810000100000999на основанииMt202:
- •Перевод средств в валюте рф со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский (расчетный) счет, открытый в другом банке
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основанииMt202:
- •Перевод средств в иностранной валюте со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский счет, открытый в другом банке.
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Заявление на перевод, которое может быть сформировано нко зао нрд:
- •Копия заявления на валютный перевод (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109840000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109840000100000999на основанииMt202:
- •Перевод средств в валюте рф со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский (расчетный) счет через счет банка посредника
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основанииMt202:
- •Перевод средств в иностранной валюте со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский (расчетный) счет через счет банка посредника
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Заявление на перевод, которое может быть сформировано нко зао нрд: заявление на перевод № 020301-202/5в
- •Копия заявления на валютный перевод (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109840000100000999на основанииMt202:
- •Раздел в другие операции.
- •Направление копии платежного поручения при зачислении средств на счета, открытые в нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после зачисления средств на счет30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Поступление/списание средств по счетам, открытым в нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения mt103 (поступление средств):
- •Пример сообщения mt910 (поступление средств):
- •Пример сообщения mt103 (списание средств):
- •Пример сообщения mt900 (списание средств):
- •Получение промежуточной выписки за текущий операционный день или выписки за предыдущий операционный день
- •Примеры ситуаций:
- •Получение промежуточной выписки:
- •Получение выписки по завершении операционного дня или по запросу mt920:
- •Аннулирование платежных поручений, направленных в нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений:
Идентификация участников платежа:
Участник платежа
Наименование
В сообщении SWIFT
Поле
Идентификация
Инициатор платежа
Финансовая компания Б
Заголовок
код SWIFT Отправителя сообщения (Sender), соответствующий ИНН и российскому наименованию в поле «Плательщик» Платежного поручения
Банк-корреспондент инициатора платежа
НКО ЗАО НРД
Заголовок
код SWIFT НКО ЗАО НРД (Получателя сообщения (Receiver)), соответствующий российскому наименованию, местонахождению (городу), российскому БИК коду и корсчету в поле «Банк плательщика» Платежного поручения
Банк-корреспондент Получателя платежа
Банк А
57A
57D
код SWIFT, если банк работает в сети S.W.I.F.T, соответствующий российскому наименованию, местонахождению (городу), российскому БИК коду, корсчету в поле «Банк получателя» Платежного поручения
БИК, корсчет, наименование и местонахождение (город) банка, если он не работает в системе SWIFT
Получатель платежа
Финансовая компания Б
58A
или
58D
номер лицевого счета и код SWIFT Получателя, соответствующий ИНН, российскому наименованию и лицевому счету в поле «Получатель» Платежного поручения, если компания работает в сети SWIFT
номер лицевого счета, ИНН и наименование Получателя, если компания не работает в системе SWIFT
Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
|
|
|
|
|
0401060 |
|
Поступ. в банк плат. |
|
Списано со сч. плат. |
|
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №202 |
01 марта 2002 |
|
|
|
|
|
|
Дата |
|
Вид платежа |
|
|
|
Сумма прописью |
Два миллиона рублей 00 копеек | |||||||||||
|
ИНН 7900000777 |
КПП |
Сумма |
2000000-00 | |||||||||
|
Финансовая компания Б |
| |||||||||||
|
Плательщик |
Сч. № |
40701810020200000777 | ||||||||||
|
НКО ЗАО НРД Г. МОСКВА |
БИК |
044583505 | ||||||||||
|
Банк плательщика |
Сч. № |
30105810100000000505 | ||||||||||
|
БАНК А Г. МОСКВА |
БИК |
044500999 | ||||||||||
|
Банк получателя |
Сч. № |
30101810000000000999 | ||||||||||
|
ИНН 7900000777 |
КПП |
Сч. № |
40701810000009990777 | |||||||||
|
Финансовая компания Б |
| |||||||||||
|
|
Вид оп. |
01 |
Срок плат. |
| ||||||||
|
|
Наз. пл. |
|
Очер. плат. |
6 | ||||||||
|
Получатель |
Код |
|
Рез. поле |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
ВЫВОД СРЕДСТВ СО СЧЕТА УЧАСТНИКА расчетов НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ Дата платежа: 01.03.2002
Назначение платежа | ||||||||||||
Подписи Отметки банка
|
|
|
|
М.П. |
|
Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основании сообщенияMt202:
|
SWIFT Финансовая компания Б и Банк А работают в системе SWIFT |
Телекс Финансовая компания Б и Банк А не работают в системе SWIFT. | ||
|
Sender |
МicuRUMMXXX |
From |
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY |
|
Receiver |
BBBBRU8VХХХ |
To |
financial company b |
|
|
|
:15: |
12-34567 |
|
:20: |
+2В/020301 |
:20: |
=2В/020301 |
|
:23B: |
CRED |
:23B: |
CRED |
|
:32A: |
020301RUB4000000, |
:32A: |
020301RUB4000000, |
|
:50A: |
/40701810020200000777 BBBBRU8VХХХ |
:50K: |
/40701810020200000777 INN7900000777 FINANSOVAC KOMPANIC B |
|
:52A: |
MICURUMMXXX |
:52A: |
MICURUMMXXX |
|
:57A: |
AAAARUMMXXX |
:57A: |
AAAARUMMXXX |
|
:59A: |
/40701810000009990777 BBBBRU8VХХХ |
:59: |
/30109810000009990777 INN7900000777 FINANSOVAC KOMPANIC B |
|
:70: |
VYVOD SREDSTV SO ScETA UcASTNIKA RAScETOV NDS NE OBLAGAETSa |
:70: |
VYVOD SREDSTV SO S(ETA U(ASTNIKA RAS(ETOV NDS NE OBLAGAETSC |
|
:71А: |
SHA |
:71А: |
SHA |
|
:72: |
/RPP/202.020301.6 |
:72: |
/RPP/202.020301.6 |
|
|
/REC/COPYDB DANNOE SOOBqENIE //aVLaETSa KOPIEi PLATEJNOGO //PORUcENIa I PODTVERJDAET //DEBETOVANIE VAQEGO ScETA V //NSD |
|
/REC/COPYDB DANNOE SOOB?ENIE //CVLCETSC KOPIE) PLATEJNOGO //PORU(ENIC I PODTVERJDAET //DEBETOVANIE VA,EGO S(ETA V //NSD |