- •Нко зао нрд 2013
- •Примеры сообщений и схемы документооборота.
- •Введение
- •Варианты идентификации участников расчетов.
- •Участники расчетов в примерах.
- •Реквизиты нко зао нрд.
- •Реквизиты Банка а, г. Москва.
- •Реквизиты Филиала Банка а, г. Владивосток.
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение, которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109810000100000999на основанииMt202:
- •Перевод средств в иностранной валюте для участия в торгах наОао Московская биржа.
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Заявление на перевод, которое может быть сформировано нко зао нрд:
- •Копия заявления на валютный перевод (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109840000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109840000100000999на основанииMt202:
- •Проведение расчетных операций при кредитовании под залог ценных бумаг
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение, которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после зачисления средств на счет30109810020200000999на основании сообщенияMt202 и извещения ндц:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109810020200000999на основанииMt202:
- •Перевод средств между клиентами нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение, которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основанииMt202:
- •Раздел б вывод средств со счетов, открытых в нко зао нрд.
- •Перевод средств в валюте рф со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский счет в учреждении Банка России.
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109810000100000999на основанииMt202:
- •Перевод средств в валюте рф со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский (расчетный) счет, открытый в другом банке
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основанииMt202:
- •Перевод средств в иностранной валюте со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский счет, открытый в другом банке.
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Заявление на перевод, которое может быть сформировано нко зао нрд:
- •Копия заявления на валютный перевод (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109840000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109840000100000999на основанииMt202:
- •Перевод средств в валюте рф со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский (расчетный) счет через счет банка посредника
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основанииMt202:
- •Перевод средств в иностранной валюте со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский (расчетный) счет через счет банка посредника
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Заявление на перевод, которое может быть сформировано нко зао нрд: заявление на перевод № 020301-202/5в
- •Копия заявления на валютный перевод (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109840000100000999на основанииMt202:
- •Раздел в другие операции.
- •Направление копии платежного поручения при зачислении средств на счета, открытые в нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после зачисления средств на счет30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Поступление/списание средств по счетам, открытым в нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения mt103 (поступление средств):
- •Пример сообщения mt910 (поступление средств):
- •Пример сообщения mt103 (списание средств):
- •Пример сообщения mt900 (списание средств):
- •Получение промежуточной выписки за текущий операционный день или выписки за предыдущий операционный день
- •Примеры ситуаций:
- •Получение промежуточной выписки:
- •Получение выписки по завершении операционного дня или по запросу mt920:
- •Аннулирование платежных поручений, направленных в нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений:
Пример сообщения мт202:
SWIFT
Банк A и Финансовая компанияБ
работают в системе SWIFT
Телекс
Банк A и Финансовая компанияБ
не работают в системе SWIFT
Sender
AAAARUMMХХХ
From
BANK A
Receiver
MICURUMMXXX
To
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
:15:
12-34567
:20:
+020301-202/3A
:20:
-020301-202/3A
:21:
nonref
:21:
nonref
:32A:
020301RUB3000000,
:32A:
020301RUB3000000,
:53В:
/30109810000100000999
:53В:
/30109810000100000999
:54A:
NADCRUMMXXX
:54A:
NADCRUMMXXX
:57А:
MICURUMMXXX
:57А:
MICURUMMXXX
:58A:
/40701810020200000777
BBBBru8vХХХ
:58D:
/40701810020200000777
INN7900000777
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ Б
:72:
/RPP/103.020301.6
/NZP/’DVPNDCPC0010800000KO4202003.’
//OPLATA OBLIGACIi
//ISPOLNENIE POSLE POLUcENIa
//IZVEqENIa NDC
//NDS NE OBLAGAETSa
:72:
/RPP/103.020301.6
/NZP/DVPNDCPC0010800000KO4202003.
//ОПЛАТА ОБЛИГАЦИЙ
//ИСПОЛНЕНИЕ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ //ИЗВЕЩЕНИЯ НДЦ
//НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
Идентификация участников платежа:
|
Участник платежа |
Наименование |
В сообщении SWIFT | ||
|
|
|
Поле |
Идентификация | |
|
Инициатор платежа |
Банк А |
Заголовок
|
Код SWIFT Отправителя сообщения (Sender), соответствующий ИНН и российскому наименованию в поле «Плательщик» Платежного поручения | |
|
Банк-корреспондент инициатора платежа |
НКО ЗАО НРД |
Заголовок |
Код SWIFT НКО ЗАО НРД (Получателя сообщения (Receiver)) соответствующий российскому наименованию, местонахождению (городу), российскому БИК коду и корсчету в поле «Банк плательщика» Платежного поручения | |
|
Банк-корреспондент Получателя платежа |
НКО ЗАО НРД |
57A
|
код SWIFT НКО ЗАО НРД, соответствующий российскому наименованию, местонахождению (городу), российскому БИК коду, корсчету в поле «Банк получателя» Платежного поручения | |
|
Получатель платежа |
Финансовая компания Б |
58A
или 58D
|
номер лицевого счета и код SWIFT Получателя, соответствующий ИНН, российскому наименованию и лицевому счету в поле «Получатель» Платежного поручения, если Финансовая компания работает в сети SWIFT
номер лицевого счета, ИНН и наименование Получателя, если Финансовая компания не работает в системе SWIFT | |
Платежное поручение, которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
|
|
|
|
|
0401060 |
|
Поступ. в банк плат. |
|
Списано со сч. плат. |
|
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №103 |
01 марта 2002 |
|
|
|
|
|
|
Дата |
|
Вид платежа |
|
|
|
Сумма прописью |
Три миллиона рублей 00 копеек | |||||||||||
|
ИНН 7700000999 |
КПП |
Сумма |
3000000-00 | |||||||||
|
Банк А |
| |||||||||||
|
Плательщик |
Сч. № |
30109810000100000999 | ||||||||||
|
НКО ЗАО НРД Г. МОСКВА |
БИК |
044583505 | ||||||||||
|
Банк плательщика |
Сч. № |
30105810100000000505 | ||||||||||
|
НКО ЗАО НРД Г. МОСКВА |
БИК |
044583505 | ||||||||||
|
Банк получателя |
Сч. № |
30105810100000000505 | ||||||||||
|
ИНН 7900000777 |
КПП |
Сч. № |
40701810020200000777 | |||||||||
|
Финансовая компания Б |
| |||||||||||
|
|
Вид оп. |
01 |
Срок плат. |
| ||||||||
|
|
Наз. пл. |
|
Очер. плат. |
6 | ||||||||
|
Получатель |
Код |
|
Рез. поле |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
DVPNDCPC0010800000KO4202003. ОПЛАТА ОБЛИГАЦИЙ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ Дата платежа: 01.03.2002 Назначение платежа | ||||||||||||
Подписи Отметки банка
|
|
|
|
М.П. |
|