- •Нко зао нрд 2013
- •Примеры сообщений и схемы документооборота.
- •Введение
- •Варианты идентификации участников расчетов.
- •Участники расчетов в примерах.
- •Реквизиты нко зао нрд.
- •Реквизиты Банка а, г. Москва.
- •Реквизиты Филиала Банка а, г. Владивосток.
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение, которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109810000100000999на основанииMt202:
- •Перевод средств в иностранной валюте для участия в торгах наОао Московская биржа.
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Заявление на перевод, которое может быть сформировано нко зао нрд:
- •Копия заявления на валютный перевод (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109840000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109840000100000999на основанииMt202:
- •Проведение расчетных операций при кредитовании под залог ценных бумаг
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение, которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после зачисления средств на счет30109810020200000999на основании сообщенияMt202 и извещения ндц:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109810020200000999на основанииMt202:
- •Перевод средств между клиентами нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение, которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основанииMt202:
- •Раздел б вывод средств со счетов, открытых в нко зао нрд.
- •Перевод средств в валюте рф со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский счет в учреждении Банка России.
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109810000100000999на основанииMt202:
- •Перевод средств в валюте рф со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский (расчетный) счет, открытый в другом банке
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основанииMt202:
- •Перевод средств в иностранной валюте со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский счет, открытый в другом банке.
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Заявление на перевод, которое может быть сформировано нко зао нрд:
- •Копия заявления на валютный перевод (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109840000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109840000100000999на основанииMt202:
- •Перевод средств в валюте рф со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский (расчетный) счет через счет банка посредника
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основанииMt202:
- •Перевод средств в иностранной валюте со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский (расчетный) счет через счет банка посредника
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Заявление на перевод, которое может быть сформировано нко зао нрд: заявление на перевод № 020301-202/5в
- •Копия заявления на валютный перевод (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109840000100000999на основанииMt202:
- •Раздел в другие операции.
- •Направление копии платежного поручения при зачислении средств на счета, открытые в нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после зачисления средств на счет30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Поступление/списание средств по счетам, открытым в нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения mt103 (поступление средств):
- •Пример сообщения mt910 (поступление средств):
- •Пример сообщения mt103 (списание средств):
- •Пример сообщения mt900 (списание средств):
- •Получение промежуточной выписки за текущий операционный день или выписки за предыдущий операционный день
- •Примеры ситуаций:
- •Получение промежуточной выписки:
- •Получение выписки по завершении операционного дня или по запросу mt920:
- •Аннулирование платежных поручений, направленных в нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений:
Пример сообщения mt103 (списание средств):
С основного счета Банка А по его распоряжению переведена на торговый банковский счет сумма 2 000 000 руб. По списании средств со счета, НКО ЗАО НРД формирует МТ103.
|
SWIFT Банк А и Финансовая компания Б работают в системе SWIFT |
Телекс Банк А и Финансовая компания Б не работают в системе SWIFT | ||
|
Sender |
МicuRUMMXXX |
From |
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY |
|
Receiver |
ААААrummXХХ |
To |
BANK A |
|
|
|
:15: |
12-34567 |
|
:20: |
+2V2/020301 |
:20: |
=2V2/020301=020301-202/2V3 |
|
:23B: |
CRED |
:23B: |
CRED |
|
:32A: |
020301RUB2000000, |
:32A: |
020301RUB2000000, |
|
:50A: |
/30109810000000000999 ААААRUMVXXX |
:50K: |
/30109810000000000999 INN7700000999 BANK А |
|
:52A: |
MICURUMMXXX |
:52A: |
MICURUMMXXX |
|
:57A: |
MICURUMMXXX |
:57A: |
MICURUMMXXX |
|
:59A: |
/30411810000100000999 ААААRUMMXXX |
:59: |
/30411810000100000999 INN7700000999 BANK А |
|
:70: |
PEREVOD SREDSTV DLa UcASTIa V TORGAH NDS NE OBLAGAETSa |
:70: |
PEREVOD SREDSTV DLC U(ASTIC V TORGAH NDS NE OBLAGAETSC |
|
:71А: |
SHA |
:71А: |
SHA |
|
:72: |
/RPP/301.020301.6 |
:72: |
/RPP/301.020301.6 |
|
|
/REC/COPYDB DANNOE SOOBqENIE //aVLaETSa KOPIEi PLATEJNOGO //PORUcENIa I PODTVERJDAET //DEBETOVANIE VAQEGO ScETA V //NSD |
|
/REC/COPYDB DANNOE SOOB?ENIE //CVLCETSC KOPIE) PLATEJNOGO //PORU(ENIC I PODTVERJDAET //DEBETOVANIE VA,EGO S(ETA V //NSD |
Пример сообщения mt900 (списание средств):
С основного счета Банка А по его распоряжению списана сумма 2 000 000 руб. По списании средств со счета, НКО ЗАО НРД формирует МТ900.
|
SWIFT |
Телекс | ||
|
Sender |
MicuRUMMXXX |
From |
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY |
|
Receiver |
ААААRUMMХХХ |
To |
BANK A |
|
:20: |
+2V2/020301 |
:20: |
=2V2/020301 |
|
:21: |
+020301-202/2V |
:21: |
-020301-202/2V |
|
:25: |
30109810000100000999 |
:25: |
30109810000100000999 |
|
:32A: |
020301RUB2000000, |
:32A: |
020301RUB2000000, |
|
:72: |
/RPP/302.020301.6 |
:72: |
/RPP/302.020301.6 |
|
|
/NZP/PEREVOD SREDSTV DLa //UcASTIa V TORGAH //NDS NE OBLAGAETSa |
|
/NZP/PEREVOD SREDSTV DLC U(ASTIC //V TORGAH //NDS NE OBLAGAETSC |
Получение промежуточной выписки за текущий операционный день или выписки за предыдущий операционный день
Примеры ситуаций:
В течение операционного дня Банк А может получить промежуточную выписку МТ942 по запросу МТ920 «Запрос о состоянии счета».
По завершении операционного дня НКО ЗАО НРД для Банков, работающих по системе SWIFT или телексу и имеющих письменную договоренность с НКО ЗАО НРД об автоматической выдаче выписок, направляет выписку МТ950, в которой отражаются все проведенные по счету операции за день. При отсутствии движений по счету МТ950 не направляется. Выписку МТ950 можно также запросить сообщением МТ920, при этом выписка выдается за предыдущий операционный день.