- •Нко зао нрд 2013
- •Примеры сообщений и схемы документооборота.
- •Введение
- •Варианты идентификации участников расчетов.
- •Участники расчетов в примерах.
- •Реквизиты нко зао нрд.
- •Реквизиты Банка а, г. Москва.
- •Реквизиты Филиала Банка а, г. Владивосток.
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение, которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109810000100000999на основанииMt202:
- •Перевод средств в иностранной валюте для участия в торгах наОао Московская биржа.
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Заявление на перевод, которое может быть сформировано нко зао нрд:
- •Копия заявления на валютный перевод (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109840000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109840000100000999на основанииMt202:
- •Проведение расчетных операций при кредитовании под залог ценных бумаг
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение, которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после зачисления средств на счет30109810020200000999на основании сообщенияMt202 и извещения ндц:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109810020200000999на основанииMt202:
- •Перевод средств между клиентами нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение, которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основанииMt202:
- •Раздел б вывод средств со счетов, открытых в нко зао нрд.
- •Перевод средств в валюте рф со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский счет в учреждении Банка России.
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109810000100000999на основанииMt202:
- •Перевод средств в валюте рф со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский (расчетный) счет, открытый в другом банке
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основанииMt202:
- •Перевод средств в иностранной валюте со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский счет, открытый в другом банке.
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Заявление на перевод, которое может быть сформировано нко зао нрд:
- •Копия заявления на валютный перевод (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109840000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109840000100000999на основанииMt202:
- •Перевод средств в валюте рф со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский (расчетный) счет через счет банка посредника
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основанииMt202:
- •Перевод средств в иностранной валюте со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский (расчетный) счет через счет банка посредника
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Заявление на перевод, которое может быть сформировано нко зао нрд: заявление на перевод № 020301-202/5в
- •Копия заявления на валютный перевод (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109840000100000999на основанииMt202:
- •Раздел в другие операции.
- •Направление копии платежного поручения при зачислении средств на счета, открытые в нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после зачисления средств на счет30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Поступление/списание средств по счетам, открытым в нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения mt103 (поступление средств):
- •Пример сообщения mt910 (поступление средств):
- •Пример сообщения mt103 (списание средств):
- •Пример сообщения mt900 (списание средств):
- •Получение промежуточной выписки за текущий операционный день или выписки за предыдущий операционный день
- •Примеры ситуаций:
- •Получение промежуточной выписки:
- •Получение выписки по завершении операционного дня или по запросу mt920:
- •Аннулирование платежных поручений, направленных в нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений:
Поступление/списание средств по счетам, открытым в нко зао нрд
Пример ситуации:
При поступлении/списании средств по основному счету (б/с 30109) НКО ЗАО НРД может извещать владельца счета об этом копией платежного поручения (сообщение МТ103) или кредитовым/дебетовым авизо (сообщения МТ910/МТ900).
Более подробно случай извещения владельца счета при поступлении/списании средств путем направления ему копии платежного поручения в виде сообщения МТ103 или кредитового/дебетового авизо (сообщения МТ910/МТ900) рассмотрен в предыдущем разделе.
Пример сообщения mt103 (поступление средств):
На основной счет Банка А по результатам торгов поступает сумма 2 000 000 руб. По зачислении средств на счет, НКО ЗАО НРД формирует МТ103.
|
SWIFT Банк А и Финансовая компания Б работают в системе SWIFT |
Телекс Банк А и Финансовая компания Б не работают в системе SWIFT | ||
|
Sender |
МicuRUMMXXX |
From |
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY |
|
Receiver |
ААААrummXХХ |
To |
BANK A |
|
|
|
:15: |
12-34567 |
|
:20: |
+2V1/020301 |
:20: |
=2V1/020301 |
|
:23B: |
CRED |
:23B: |
CRED |
|
:32A: |
020301RUB2000000, |
:32A: |
020301RUB2000000, |
|
:50A: |
/30411810000000000999 ААААRUMVXXX |
:50K: |
/30411810000000000999 INN7900000999 BANK А |
|
:52A: |
MICURUMMXXX |
:52A: |
MICURUMMXXX |
|
:57A: |
MICURUMMXXX |
:57A: |
MICURUMMXXX |
|
:59A: |
/30109810000100000999 ААААRUMMXXX |
:59: |
/30109810000100000999 INN7700000999 BANK А |
|
:70: |
PEREcISLENIE SREDSTV S TORGOVOGO ScETA NDS NE OBLAGAETSa |
:70: |
PERE(ISLENIE SREDSTV S TORGOVOGO S(ETA NDS NE OBLAGAETSa |
|
:71А: |
SHA |
:71А: |
SHA |
|
:72: |
/RPP/301.020301.6 |
:72: |
/RPP/301.020301.6 |
|
|
/REC/COPYCR DANNOE SOOBqENIE //aVLaETSa KOPIEi PLATEJNOGO //PORUcENIa I PODTVERJDAET //KREDITOVANIE VAQEGO ScETA V //NSD |
|
/REC/COPYCR DANNOE SOOB?ENIE //CVLCETSC KOPIE) PLATEJNOGO //PORU(ENIC I PODTVERJDAET //KREDITOVANIE VA,EGO S(ETA V //NSD |
Пример сообщения mt910 (поступление средств):
На основной счет Банка А по результатам торгов поступает сумма 2 000 000 руб. По зачислении средств на счет, НКО ЗАО НРД формирует МТ910.
|
SWIFT Банк А работает в системе SWIFT |
Телекс Банк А не работает в системе SWIFT | ||
|
Sender |
МicuRUMMXXX |
From |
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY |
|
Receiver |
ААААrummXХХ |
To |
BANK A |
|
:20: |
+2V1/020301 |
:20: |
=2V1/020301 |
|
:21: |
nonref |
:21: |
nonref |
|
:25: |
30109810000100000999 |
:25: |
30109810000100000999 |
|
:32A: |
020301RUB2000000, |
:32A: |
020301RUB2000000, |
|
:52A: |
МicuRUMMXXX |
:52A: |
МicuRUMMXXX |
|
:72: |
/RPP/302.020301.6 |
:72: |
/RPP/302.020301.6 |
|
|
/NZP/VOZVRAT SREDSTV S TORGOV //NDS NE OBLAGAETSa |
|
/NZP/VOZVRAT SREDSTV S TORGOV //NDS NE OBLAGAETSC |