- •Нко зао нрд 2013
- •Примеры сообщений и схемы документооборота.
- •Введение
- •Варианты идентификации участников расчетов.
- •Участники расчетов в примерах.
- •Реквизиты нко зао нрд.
- •Реквизиты Банка а, г. Москва.
- •Реквизиты Филиала Банка а, г. Владивосток.
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение, которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109810000100000999на основанииMt202:
- •Перевод средств в иностранной валюте для участия в торгах наОао Московская биржа.
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Заявление на перевод, которое может быть сформировано нко зао нрд:
- •Копия заявления на валютный перевод (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109840000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109840000100000999на основанииMt202:
- •Проведение расчетных операций при кредитовании под залог ценных бумаг
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение, которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после зачисления средств на счет30109810020200000999на основании сообщенияMt202 и извещения ндц:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109810020200000999на основанииMt202:
- •Перевод средств между клиентами нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение, которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основанииMt202:
- •Раздел б вывод средств со счетов, открытых в нко зао нрд.
- •Перевод средств в валюте рф со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский счет в учреждении Банка России.
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения мт202:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109810000100000999на основанииMt202:
- •Перевод средств в валюте рф со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский (расчетный) счет, открытый в другом банке
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основанииMt202:
- •Перевод средств в иностранной валюте со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский счет, открытый в другом банке.
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Заявление на перевод, которое может быть сформировано нко зао нрд:
- •Копия заявления на валютный перевод (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109840000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109840000100000999на основанииMt202:
- •Перевод средств в валюте рф со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский (расчетный) счет через счет банка посредника
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основанииMt202:
- •Перевод средств в иностранной валюте со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский (расчетный) счет через счет банка посредника
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений mt202:
- •Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
- •Заявление на перевод, которое может быть сформировано нко зао нрд: заявление на перевод № 020301-202/5в
- •Копия заявления на валютный перевод (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после списания средств со счета30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 30109840000100000999на основанииMt202:
- •Раздел в другие операции.
- •Направление копии платежного поручения при зачислении средств на счета, открытые в нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Идентификация участников платежа:
- •Платежное поручение , которое может быть сформировано нко зао нрд на основе сообщения мт202:
- •Копия платежного поручения (сообщение mt103), которая может быть сформирована нко зао нрд после зачисления средств на счет30109810000100000999на основании сообщенияMt202:
- •Поступление/списание средств по счетам, открытым в нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Пример сообщения mt103 (поступление средств):
- •Пример сообщения mt910 (поступление средств):
- •Пример сообщения mt103 (списание средств):
- •Пример сообщения mt900 (списание средств):
- •Получение промежуточной выписки за текущий операционный день или выписки за предыдущий операционный день
- •Примеры ситуаций:
- •Получение промежуточной выписки:
- •Получение выписки по завершении операционного дня или по запросу mt920:
- •Аннулирование платежных поручений, направленных в нко зао нрд
- •Пример ситуации:
- •Примеры сообщений:
Дебетовое авизо (сообщение мт900), которое может быть сформировано нко зао нрд после списания средств со счета 40701810020200000777на основанииMt202:
SWIFT |
Телекс | ||
Sender |
MicuRUMMXXX |
From |
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY |
Receiver |
BBBBRU8VХХХ |
To |
financial company b |
:20: |
+2В/020301 |
:20: |
=2В/020301 |
:21: |
+020301-202/2В |
:21: |
-020301-202/2В |
:25: |
40701810020200000777 |
:25: |
40701810020200000777 |
:32A: |
020301RUB4000000, |
:32A: |
020301RUB4000000, |
:72: |
/RPP/202.020301.6 |
:72: |
/RPP/202.020301.6 |
|
/NZP/VYVOD SREDSTV SO ScETA //UcASTNIKA RAScETOV //NDS NE OBLAGAETSa |
|
/NZP/VYVOD SREDSTV SO S(ETA //U(ASTNIKA RAS(ETOV //NDS NE OBLAGAETSC |
Перевод средств в иностранной валюте со счета, открытого в нко зао нрд, на корреспондентский счет, открытый в другом банке.
Пример ситуации:
01 марта 2002 года Банк А г. Москва направляет в НКО ЗАО НРД сообщение МТ202 с инструкцией осуществить перевод средств в размере 3 000 000 долларов США со своего основного счета 30109840000100000999 в НКО ЗАО НРД на свой корреспондентский счет ZZZ-999, открытый в Банке Z, г. Нью-Йорк.
НКО ЗАО НРД по получении распоряжения от Банка А, осуществляет перевод средств с основного счета Банка А на его счет в Банке Z на сумму указанную в МТ202 и отправляет банку копию заявления на валютный перевод (сообщение МТ103) или дебетовое авизо (сообщение MT900).
Cхема:
БАНК А г. МОСКВА
Основной счет в НКО ЗАО НРД 30109840000100000999
SWIFT
ТЕЛЕКС
МТ202 MT103
или МТ900
НКО ЗАО НРД г. Москва
БАНК Z г. Нью-Йорк
БАНК А г. Москва
Корреспондентский счет в Банке Z
ZZZ-999
Примеры сообщений mt202:
SWIFT Банки А и Z работают в системе SWIFT |
Телекс Банки A и Z не работают в системе SWIFT | ||
Sender |
AAAARUMMXХХ |
From |
BANK A |
Receiver |
MICURUMMXXX |
To |
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY |
|
|
:15: |
12-34567 |
:20: |
020301-202/3В |
:20: |
020301-202/3В |
:21: |
nonref |
:21: |
nonref |
:32A: |
020301USD3000000, |
:32A: |
020301USD3000000, |
:53В: |
/30109840000100000999 |
:53В: |
/30109840000100000999 |
:57A: |
ZZZZUS33XХХ |
:57D: |
BANK Z NEW YORK, USA |
:58A: |
/ZZZ-999 AAAARUMMXXX |
:58D: |
/ZZZ-999 BANK A MOSCOW, RUSSIA |
:72: |
/BNF/TRANSFER OF FUNDS /REC/095-111-22-33 PETROV |
:72: |
/BNF/TRANSFER OF FUNDS /REC/095-111-22-33 PETROV |
Возможно одновременное использование опций а и d для разных полей в случае, если одна организация имеет swift-bic код, а другая нет.
Заявление на перевод, которое может быть сформировано нко зао нрд:
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД № 020301-202/3В
от 01 марта 2002 года
Получатель перевода |
НКО ЗАО НРД |
Отправитель перевода |
Банк A |
Дебетуемый счет № |
30109840000100000999 |
Контактный телефон и ФИО ответственного лица отправителя |
|
| |
TRANSACTION REFERENCE NUMBER ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР ПОРУЧЕНИЯ, ДАТА |
3B/020301 |
VALUE DATA ДАТА ВАЛЮТИРОВАНИЯ |
020301 |
CURRENCY CODE КОД ВАЛЮТЫ |
USD |
AMOUNT СУММА |
3000000,00 |
ORDERING CUSTOMER ПРИКАЗОДАТЕЛЬ |
Банк А Москва, Россия |
ORDERING INSTITUTION БАНК ПРИКАЗОДАТЕЛЯ |
_______ |
INTERMEDIARY БАНК ПОСРЕДНИК |
_______ |
ACCOUNT WITH INSTITUTION БАНК БЕНЕФИЦИАРА |
Bank Z New York, USA |
TO BENEFICIARY`S ACCOUNT НА СЧЕТ БЕНЕФИЦИАРА |
ZZZ-999 |
BENEFICIARY CUSTOMER КЛИЕНТ БЕНЕФИЦИАР |
Банк A Москва, Россия |
DETAILS OF PAYMENT ДЕТАЛИ ПЛАТЕЖА |
TRANSFER OF FUNDS |
DETAILS OF CHARGES РАСХОДЫ ПО ПЕРЕВОДУ |
OUR |
SENDER TO RECEIVER INFORMATION ИНФОРМАЦИЯ ОТПРАВИТЕЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЮ |
_______ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НКО ЗАО НРД |
095-111-22-33 PETROV |