- •18.10.2011
- •5 Отправка товара из магазина в Центр Дистрибуции/в другой магазин/Склад Временного Хранения 26
- •11 Формы расчетов за приобретенный товар 53
- •Введение настоящего Руководства в действие
- •Система безопасности
- •Ежедневное открытие/закрытие магазина
- •При открытии магазина ответственный сотрудник
- •При закрытии магазина ответственный сотрудник
- •Постановка/снятие магазина на охрану/с охраны
- •Общие положения
- •Постановка магазина на охрану
- •Снятие магазина с охраны
- •Приемка товара в магазине
- •В комплект товарно-транспортных документов должны входить:
- •Если прибыло автотранспортное средство с поставкой для магазина, но у водителя нет документов на данный товар, Директору/Ответственному за приемку товара сотруднику необходимо:
- •Проверка внешнего состояния транспортного средства
- •До осуществления разгрузки транспортного средства Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник должен :
- •Проверка количества привезенных коробов
- •При осуществлении проверки количества привезенных коробов Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник должен:
- •Отправка товара из магазина в Центр Дистрибуции/в другой магазин/Склад Временного Хранения
- •Движение товара в магазине между складской и торговой зонами
- •Материальная ответственность работников магазина
- •Полный пересчет и визуальный контроль товара
- •Ежедневный визуальный контроль торговой зоны
- •Процедура визуального контроля
- •Регулярный полный пересчет товара
- •Подготовительные мероприятия
- •Процедура пересчета
- •Полный пересчет товара сканерами в магазине, имеющим одну зону хранения товара, осуществляется следующим образом:
- •Полный пересчет товара сканерами и одновременное исправление пересортицы между торговой и складской/иными зонами хранения товара магазина осуществляется по следующему алгоритму:
- •Обзор результатов полного пересчета товара, последующие действия
- •Обмен (возврат) товара
- •Обмен (возврат) товара покупателями
- •Процедура обмена (возврата) товара надлежащего и ненадлежащего качества
- •Процедура реализации и утилизации товара ненадлежащего качества
- •Возврат бракованного товара от клиента
- •Обнаружение бракованного товара внутри магазина
- •Процедура утилизации товара ненадлежащего качества
- •Ведение документооборота при реализации и утилизации товара ненадлежащего качества
- •Процедура контроля возврата (обмена) товара, списания бракованной продукции, осуществляемых магазинами
- •Политика предоставления скидок сотрудникам компании
- •Процедура назначения/изменения лимита покупки по дисконтной карте сотрудника
- •Процедура мониторинга превышения лимитов по дисконтным картам сотрудников
- •Процедура назначения/изменения лимита покупки по дисконтной карте отдела/сотрудника
- •Политика предоставления скидок сторонним покупателям
- •Дисконтная карта «Постоянного покупателя» adidas-Performance/adidas-Originals/adidas-neo/Reebok/Rockport– скидка 5%
- •Дисконтная карта «Гость» – скидка до 50%
- •Дисконтная карта «Известного спортсмена» – скидка 100%
- •Дисконтная карта vip клиента магазина originals – скидка 20%
- •Скидки за объем концептуальных магазинов
- •Дисконтная карта «Постоянного оптового покупателя» – скидка 10-20%
- •Процедура предоставления скидки
- •Общие положения.
- •Процедура предоставления скидки сотрудникам компании:
- •Процедура предоставления скидки сторонним покупателям:
- •Предоставление скидок по карте «Постоянного оптового покупателя»
- •Отчеты по скидкам
- •Процедура контроля скидок, предоставляемых магазинами
- •Формы расчетов за приобретенный товар
- •Процедура оплаты по безналичному расчету
- •Процедура оплаты по наличному расчету
- •Процедура оплаты платежными (банковскими) картами
- •Процедура оплаты авансом (подарочные карты)
- •Процедура продажи авансовых (подарочных) карт.
- •Процедура контроля продаж подарочных карт
- •Общие положения кассовой дисциплины
- •Процедура разграничения ответственности за наличные денежные средства магазина.
- •Порядок выдачи наличных денежных средств и предоставления авансовых отчетов.
- •Инкассация денежной наличности
- •Процедура сдачи инкассации
- •Доставка монеты (только для магазинов г. Москвы и Санкт-Петербурга)
- •Внешние кражи
- •Процедура:
- •Внутренние кражи
- •Программа предотвращения потерь
- •Программа предотвращения потерь для Дисконт-центров
- •Отложенный товар
- •Процедура резервирования товара для покупателей
- •Процедура резервирования товара работникам компании
- •Организация работы примерочных комнат
- •Общие положения
- •Организация работы примерочных комнат в концептуальном магазине
- •Организация работы примерочных комнат в дисконт-центре
- •Книга отзывов и предложений
- •Действия Директора магазина при назначении на должность.
- •Внутренний порядок и прочие вопросы
- •Внутренний порядок.
- •Регулярные внутренние проверки
- •Проверки, проводимые сотрудниками магазинов (Self assessment)
- •Проверки, проводимые Территориальными менеджерами по управлению розничной сетью
- •Процедура выдачи формы сотрудникам магазинов
- •Заказ хозяйственных товаров
- •Правила заполнения бланка-заказа:
- •Аудит Розничной сети/ Контроль товарных остатков
- •Процедура учета пакетов
- •Приемка пакетов
- •Процедура расходования пакетов
- •Регулярный ежемесячный пересчет пакетов
- •Перемещение пакетов между магазинами
- •Процедура заказа пакетов
- •Процедура по работе с основными средствами
- •Процедура обеспечения торговым оборудованием и материалами при открытии нового магазина.
- •Процедура дополнительного заказа оборудования в открытом магазине.
- •Действия Директора магазина для оформления дополнительного заказа на поставку торгового оборудования/ материалов:
- •Приемка торгового оборудования и материалов в магазине
- •Монтаж торгового оборудования.
- •Процедура оформления возврата торгового оборудования /материалов в Центр Дистрибуции или перемещения в другой магазин.
- •Действия Директора магазина при перемещении Торгового оборудования/материалов в другой магазин:
- •Действия Директора магазина при возврате торгового оборудования в Центр Дистрибуции:
- •Процедура списания и утилизации основных средств.
- •Действия Директора при списании и утилизации торгового оборудования/ материалов:
- •Процедура перемещения/списания основных средств при закрытии или реконструкции магазина.
- •Действия Директора магазина по работе с основными средствами при закрытии или реконструкции магазина:
- •Процедура по работе с it-оборудованием
- •Организация работы сIt-оборудованием
- •Процедура приемки оборудования в магазине:
- •Процедура отправки ито из магазина
- •Процедура списания и утилизации ито
- •Регулярный пересчет ит-оборудования
- •Обзор результатов полного пересчета ито, последующие действия
- •Процедура по работе с pos-материалами
- •Документы, предоставляемые в офис
- •Документы, передаваемые на хранение в архив
- •Процедура передачи документов в архив
- •Документы, передаваемые на хранение в офис
- •Порядок использования почтовых услуг для отправки оригиналов документов в офис
- •Ответственность
- •Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности
- •Общие положения
- •Порядок действий работников при обнаружении нарушений работниками дисциплины и неисполнения должностных обязанностей
- •Мобильные магазины
- •Списание товара на нужды маркетинга
- •Действия ответственных лиц при чрезвычайных происшествиях в магазине
- •Действия ответственных лиц при отключении электроэнергии в магазине
- •Директор магазина обязан обеспечить наличие в магазине следующей контактной информации:
- •Действия Директора магазина при отключении электроэнергии в магазине
Порядок выдачи наличных денежных средств и предоставления авансовых отчетов.
Наличные денежные средства могут быть выданы под отчет на командировочные расходы лицам, направляемым в связи с производственной необходимостью в другой регион. Наличные денежные средства на другие цели могут получать только Территориальные менеджеры по управлению розничной сетью и Директора магазинов, а в случае их отсутствия – иное уполномоченное лицо.
Старший кассир/кассир выдает наличные денежные средства из кассы магазина Подотчетному лицу только после получения электронного согласования от Бухгалтера Центрального офиса и Непосредственного руководителя подотчетного лица.
Передача денежных средств может быть произведена только самому Подотчетному лицу. Запрещается выдача средств какому-либо другому лицу, отличному от Подотчетного.
Передача средств должна осуществляться в присутствии минимум одного сотрудника магазина, отличного от Подотчетного лица. Т.е. если, к примеру, денежные средства необходимо получить директору магазина, сам директор не может формировать РКО и самостоятельно изымать деньги из сейфа \ кассы. Эти операции должен выполнять другой сотрудник магазина, который лично удостоверился в факте согласования взятия суммы «Под отчет» с ответственным бухгалтером офиса.
Старший кассир/Кассир может выдать наличные денежные средства под отчет только:
на командировочные расходы,
на выплату заработной платы сотрудникам по платежной ведомости, полученной из центрального офиса,
на аренду квартир,
на административно-хозяйственные расходы при условии форс-мажорных обстоятельств (устранение аварийных ситуаций, связанных с электричеством, водопроводом, канализацией, мелкий ремонт автомашин, приобретение ГСМ в регионах, где невозможно использование топливных карточек). Расходование денежных средств на покупку канцелярских товаров и хозяйственных материалов, не связанных с устранением форс-мажорных обстоятельств, запрещается.
Подотчетное лицо обеспечивает представление служебной записки на выдачу денежных средств под отчет с объяснением цели предстоящего расхода, и высылает ее по электронной почте своему непосредственному руководителю. Непосредственный руководитель при положительном согласовании со своей стороны обязан переслать служебную записку по электронной почте ответственному Бухгалтеру Центрального офиса с целью согласования.
Ответственный Бухгалтер Центрального офиса, при получении электронного письма, обязан проверить наличие авансовых отчетов по ранее полученным авансам. Если имеющаяся задолженность по ранее полученному авансу превышает срок, установленный в п.12.2.м., финансовый отдел имеет право отказать в выдаче суммы под отчет. Образовавшаяся сумма задолженности может быть удержана из заработной платы данного работника в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.
В случае выдачи денежных средств из касс магазинов без электронного согласования, лицо, получившее денежные средства составляет объяснительную записку на имя непосредственного руководителя и предоставляет ее ответственному бухгалтеру Центрального офиса. При повторном нарушении установленного порядка выдачи наличных денежных средств на работника может быть наложено дисциплинарное взыскание (в том числе в виде увольнения по соответствующим основаниям).
Подотчетное лицо в графе «Получил» расходного кассового ордера прописью указывает размер суммы денежных средств, выданных Кассиром/Старшим кассиром и паспортные данные (наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя).
Помимо расходного кассового ордера, подотчетное лицо заполняет «Выписку из письма ЦБ РФ», формируемую 1:С вместе с ордером.
В комплект отчетной документации за полученные под отчет денежные средства должны входить: копия расходного кассового ордера (формируемого в «1С» без ручных записей, исправлений и подписей); кассовые чеки за произведенные покупки; служебная записка, подписанная Менеджером по управлению регионом/Директором по розничной торговле; авансовый отчет. Оригиналы ордеров подшиваются к кассовым отчетам и отправляются в Архив с ежемесячно предоставляемыми документами.
Наличные деньги под отчет на административно-хозяйственные расходы и расходы по выдаче заработной платы выдаются на срок - 2 недели с момента получения наличных денежных средств под отчет.
Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы или со дня возвращения их из командировки, предъявить в бухгалтерию московского офиса авансовый отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. Если в региональном городе после возврата сотрудника из командировки, не удается отправить отчет в указанный период по причине отсутствия отправок почты КСЭ в московский офис, допускается увеличение данного срока до даты следующей отправки почты КСЭ.
При отсутствии авансового отчета Ответственный бухгалтер передает сведения в Отдел по расчету заработной платы для удержания из заработной платы суммы денежных средств, за которую Подотчетное лицо не отчиталось.